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今天最新净值 0.9805 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9871
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1836亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2018-04-16	2018-04-16	2018-04-17	每份派现金0.0066元

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%