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招商招悦纯债A(003156)基金分红送配

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今天最新净值 1.1902 0.0004 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4573
成立日期：2016-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：94.2091亿
最近资产：107.86亿
基金公司：招商基金
基金经理：王娟娟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-01	每份派现金0.0170元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	每份派现金0.0450元
2021-08-12	2021-08-12	2021-08-13	每份派现金0.0500元
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-29	每份派现金0.0250元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	每份派现金0.0297元
2019-05-21	2019-05-21	2019-05-22	每份派现金0.0220元
2018-12-14	2018-12-14	2018-12-17	每份派现金0.0174元
2018-08-20	2018-08-20	2018-08-21	每份派现金0.0210元
2018-05-04	2018-05-04	2018-05-07	每份派现金0.0400元

基金动态

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%