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农银汇理金利一年定开债(农银金利)(003051)基金分红送配

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今天最新净值 1.0028 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1729
成立日期：2016-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.1073亿
最近资产：5.38亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：史向明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-01-13	2022-01-13	2022-01-17	每份派现金0.0101元
2022-01-05	2022-01-05	2022-01-07	每份派现金0.0400元
2020-09-30	2020-09-30	2020-10-12	每份派现金0.0200元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-29	每份派现金0.0500元
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-28	每份派现金0.0500元

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%