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浙商惠享纯债(002909)基金分红送配

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今天最新净值 1.0123 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2133
成立日期：2016-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0198亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-02-15	2022-02-15	2022-02-16	每份派现金0.0528元
2020-09-11	2020-09-11	2020-09-15	每份派现金0.0084元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0123元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-18	每份派现金0.0090元
2019-11-26	2019-11-26	2019-11-28	每份派现金0.0060元
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-18	每份派现金0.0120元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-20	每份派现金0.0110元
2019-03-19	2019-03-19	2019-03-21	每份派现金0.0140元
2018-12-04	2018-12-04	2018-12-06	每份派现金0.0085元
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-18	每份派现金0.0090元
2018-06-15	2018-06-15	2018-06-20	每份派现金0.0145元
2018-03-13	2018-03-13	2018-03-15	每份派现金0.0106元
2017-12-15	2017-12-15	2017-12-19	每份派现金0.0024元
2017-09-12	2017-09-12	2017-09-14	每份派现金0.0147元
2017-06-23	2017-06-23	2017-06-27	每份派现金0.0158元

基金动态

浙商惠享纯债浙商基金“一拖十”基金经理吕文晔离职

浙商聚盈纯债债券、浙商灵活配置、浙商日添金、浙商日添利、浙商惠裕纯债、浙商惠盈纯债、浙商惠南纯债、浙商惠利纯债、浙商惠享纯债将由周锦程管理，浙商聚潮策略配置混合将由周锦程、查晓磊管理。
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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%