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国投瑞银优选收益混合(国投优选)(001168)基金分红送配

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今天最新净值 1.0480 0.0009 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0729
成立日期：2015-04-16
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0095亿
最近资产：0.01亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2018-10-26	2018-10-26	2018-10-30	每份派现金0.0039元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	每份派现金0.0090元
2017-01-16	2017-01-16	2017-01-18	每份派现金0.0090元
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	每份派现金0.0030元

基金动态

国投瑞银优选收益混合超五成仓位“豪赌”天通股份国投瑞银优选收益再创超限持股新纪录

华南某基金公司督察长认为，基金持股超限需分两方面看待：若是基金规模逐渐缩小导致的持股超限，基金管理人责任相对不大；若是基金遭遇巨额赎回导致的持股超限问题，特别是单一个股占基金净值50%以上的案例，基金管理人需反思管理疏漏。实际上，基金公司有职责在巨额赎回发生之前，与投资者沟通，减轻对基金产品的影响。
标签：国投瑞银关联基金：天治趋势精选混合国投瑞银优选收益混合西部利得成长精选混合九泰锐智事件驱动混合(LOF)

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%