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今天最新净值 1.0540 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3150
成立日期：2013-08-09
基金类型：定开债券
成立份额：5.927亿份
最近份额：0.5063亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-18	每份派现金0.0485元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-23	每份派现金0.0527元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	每份派现金0.0412元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	每份派现金0.0330元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	每份派现金0.0390元
2019-03-15	2019-03-15	2019-03-19	每份派现金0.0470元

基金动态

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛医疗量化股票A	2.1413	0.51%
长盛养老健康混合A	2.1131	0.50%
长盛电子信息产业混合A	1.4690	0.28%
长盛互联网+混合A	1.6353	0.21%
长盛盛世A	1.4162	0.21%
长盛盛世C	1.3952	0.20%
长盛精选	1.3580	0.04%
长盛盛和纯债A	1.1169	0.02%