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诺安泰鑫一年定期开放债券A(诺安泰鑫)(000201)基金分红送配

今天最新净值 1.0021 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.7429
  • 成立日期:2013-11-05
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:5.765亿份
  • 最近份额:3.6871亿
  • 最近资产:3.70亿
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:岳帅
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2023-05-26 份额折算 每份份额折算1.0237份
2022-05-20 份额折算 每份份额折算1.05412份
2021-04-21 份额折算 每份份额折算1.01585份
2020-03-20 份额折算 每份份额折算1.05813份
2019-02-20 份额折算 每份份额折算1.08881份
2018-01-18 份额折算 每份份额折算1.01823份
2017-01-11 份额折算 每份份额折算1.02792份
2015-12-10 份额折算 每份份额折算1.07198份
2014-11-25 份额折算 每份份额折算1.10041份
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 2.4580 4.52%
诺安平衡混合A 1.8520 4.05%
诺安研究优选混合A 1.8172 3.14%
诺安和鑫混合A 2.9591 2.92%
创业板增强LOF 2.3663 2.53%
诺安创新A 2.8180 2.38%
诺安优化配置混合A 3.7944 2.35%
诺安新兴产业混合 2.0407 2.29%