2025年09月14日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.0882	1.5434	1.0881	1.5433	0.0001	0.00%	2025-09-14	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.1140	1.3323	1.1140	1.3323	0.0000	0.00%	2025-09-14	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.1269	1.3884	1.1269	1.3884	0.0000	0.00%	2025-09-14	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2595	1.2595	1.2593	1.2593	0.0002	0.00%	2025-09-14	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2254	1.2254	1.2252	1.2252	0.0002	0.00%	2025-09-14	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.1203	1.2015	1.1205	1.2017	-0.0002	0.00%	2025-09-14	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0508	1.1768	1.0509	1.1769	-0.0001	0.00%	2025-09-14	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0042	1.1182	1.0042	1.1182	0.0000	0.00%	2025-09-14	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0200	1.1260	1.0199	1.1259	0.0001	0.00%	2025-09-14	基金资料净值查询盘中估值