2025年09月07日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.0882	1.5434	1.0882	1.5434	0.0000	0.00%	2025-09-07	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.1143	1.3326	1.1143	1.3326	0.0000	0.00%	2025-09-07	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.1270	1.3885	1.1269	1.3884	0.0001	0.00%	2025-09-07	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2603	1.2603	1.2601	1.2601	0.0002	0.00%	2025-09-07	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2263	1.2263	1.2262	1.2262	0.0001	0.00%	2025-09-07	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.1219	1.2031	1.1217	1.2029	0.0002	0.00%	2025-09-07	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0512	1.1772	1.0510	1.1770	0.0002	0.00%	2025-09-07	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0045	1.1185	1.0045	1.1185	0.0000	0.00%	2025-09-07	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0204	1.1264	1.0202	1.1262	0.0002	0.00%	2025-09-07	基金资料净值查询盘中估值