2025年06月22日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2135	1.4495	1.2134	1.4494	0.0001	0.00%	2025-06-22	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2389	1.2389	1.2389	1.2389	0.0000	0.00%	2025-06-22	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2887	1.2887	1.2886	1.2886	0.0001	0.00%	2025-06-22	基金资料净值查询盘中估值
4	970035	华安证券合赢九个月持有	1.1042	1.1854	1.1040	1.1852	0.0002	0.00%	2025-06-22	基金资料净值查询盘中估值
5	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0411	1.1611	1.0409	1.1609	0.0002	0.00%	2025-06-22	基金资料净值查询盘中估值
6	970072	华安证券合赢添利债券	1.0070	1.1170	1.0068	1.1168	0.0002	0.00%	2025-06-22	基金资料净值查询盘中估值
7	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0252	1.1252	1.0251	1.1251	0.0001	0.00%	2025-06-22	基金资料净值查询盘中估值