2025年03月30日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	021027	太平医疗创新混合发起式A	1.0000	1.0000	1.1321	1.1321	-0.1321	0.00%	2025-03-30	基金资料净值查询盘中估值
2	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2184	1.4544	1.2183	1.4543	0.0001	0.00%	2025-03-30	基金资料净值查询盘中估值
3	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2462	1.2462	1.2462	1.2462	0.0000	0.00%	2025-03-30	基金资料净值查询盘中估值
4	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2938	1.2938	1.2938	1.2938	0.0000	0.00%	2025-03-30	基金资料净值查询盘中估值
5	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2365	1.2365	1.2363	1.2363	0.0002	0.00%	2025-03-30	基金资料净值查询盘中估值
6	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2063	1.2063	1.2062	1.2062	0.0001	0.00%	2025-03-30	基金资料净值查询盘中估值
7	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0980	1.1792	1.0978	1.1790	0.0002	0.00%	2025-03-30	基金资料净值查询盘中估值
8	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0337	1.1537	1.0337	1.1537	0.0000	0.00%	2025-03-30	基金资料净值查询盘中估值
9	970072	华安证券合赢添利债券	1.0025	1.1125	1.0024	1.1124	0.0001	0.00%	2025-03-30	基金资料净值查询盘中估值
10	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0202	1.1202	1.0201	1.1201	0.0001	0.00%	2025-03-30	基金资料净值查询盘中估值