2025年03月23日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2175	1.4535	1.2174	1.4534	0.0001	0.00%	2025-03-23	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2454	1.2454	1.2454	1.2454	0.0000	0.00%	2025-03-23	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2929	1.2929	1.2928	1.2928	0.0001	0.00%	2025-03-23	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2359	1.2359	1.2358	1.2358	0.0001	0.00%	2025-03-23	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2059	1.2059	1.2059	1.2059	0.0000	0.00%	2025-03-23	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0957	1.1769	1.0957	1.1769	0.0000	0.00%	2025-03-23	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0403	1.1533	1.0401	1.1531	0.0002	0.00%	2025-03-23	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0088	1.1118	1.0087	1.1117	0.0001	0.00%	2025-03-23	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0283	1.1193	1.0281	1.1191	0.0002	0.00%	2025-03-23	基金资料净值查询盘中估值