2025年01月05日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2215	1.4575	1.2214	1.4574	0.0001	0.00%	2025-01-05	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2516	1.2516	1.2516	1.2516	0.0000	0.00%	2025-01-05	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2971	1.2971	1.2971	1.2971	0.0000	0.00%	2025-01-05	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2302	1.2302	1.2300	1.2300	0.0002	0.00%	2025-01-05	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2019	1.2019	1.2017	1.2017	0.0002	0.00%	2025-01-05	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0926	1.1738	1.0924	1.1736	0.0002	0.00%	2025-01-05	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0393	1.1523	1.0392	1.1522	0.0001	0.00%	2025-01-05	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0082	1.1112	1.0081	1.1111	0.0001	0.00%	2025-01-05	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0284	1.1194	1.0283	1.1193	0.0001	0.00%	2025-01-05	基金资料净值查询盘中估值