| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 |
| 1 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 3.3900 | 0.9630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0940 | 2.85% | 2013-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.60% | 2013-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 519150 | 新华优选消费混合 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.59% | 2013-01-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
