招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A基金净值查询(970165)

今天最新净值 1.0909 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0909
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.6845亿
最近资产：0.72亿
基金公司：
基金经理：郑少亮

近半年招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A(970165)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0910	1.0910	1.0909	1.0909	0.0001	0.01%
2026-09-15	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0909	1.0909	1.0908	1.0908	0.0001	0.01%
2026-09-14	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0908	1.0908	1.0907	1.0907	0.0001	0.01%
2026-09-11	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0907	1.0907	1.0907	1.0907	0.0000	0.00%
2026-09-10	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0907	1.0907	1.0907	1.0907	0.0000	0.00%
2026-09-09	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0907	1.0907	1.0907	1.0907	0.0000	0.00%
2026-09-08	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0907	1.0907	1.0907	1.0907	0.0000	0.00%
2026-09-07	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0907	1.0907	1.0906	1.0906	0.0001	0.01%
2026-09-04	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0906	1.0906	1.0906	1.0906	0.0000	0.00%
2026-09-03	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0906	1.0906	1.0904	1.0904	0.0002	0.02%

2026-09-02	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0904	1.0904	1.0904	1.0904	0.0000	0.00%
2026-09-01	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0904	1.0904	1.0903	1.0903	0.0001	0.01%
2026-08-31	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0903	1.0903	1.0902	1.0902	0.0001	0.01%
2026-08-28	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0902	1.0902	1.0902	1.0902	0.0000	0.00%
2026-08-27	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0902	1.0902	1.0904	1.0904	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0904	1.0904	1.0905	1.0905	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0905	1.0905	1.0905	1.0905	0.0000	0.00%
2026-08-24	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0905	1.0905	1.0903	1.0903	0.0002	0.02%
2026-08-21	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0903	1.0903	1.0903	1.0903	0.0000	0.00%
2026-08-20	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0903	1.0903	1.0903	1.0903	0.0000	0.00%
2026-08-19	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0903	1.0903	1.0903	1.0903	0.0000	0.00%
2026-08-18	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0903	1.0903	1.0902	1.0902	0.0001	0.01%
2026-08-17	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0902	1.0902	1.0902	1.0902	0.0000	0.00%
2026-08-14	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0902	1.0902	1.0901	1.0901	0.0001	0.01%
2026-08-13	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0901	1.0901	1.0899	1.0899	0.0002	0.02%

2026-08-12	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0899	1.0899	1.0898	1.0898	0.0001	0.01%
2026-08-11	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0898	1.0898	1.0899	1.0899	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0899	1.0899	1.0895	1.0895	0.0004	0.04%
2026-08-07	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0895	1.0895	1.0894	1.0894	0.0001	0.01%
2026-08-06	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894	0.0000	0.00%
2026-08-05	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894	0.0000	0.00%
2026-08-04	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%
2026-08-03	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0893	1.0893	1.0893	1.0893	0.0000	0.00%
2026-07-31	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0893	1.0893	1.0891	1.0891	0.0002	0.02%
2026-07-30	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0891	1.0891	1.0888	1.0888	0.0003	0.03%
2026-07-29	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0888	1.0888	1.0889	1.0889	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0889	1.0889	1.0888	1.0888	0.0001	0.01%
2026-07-27	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0888	1.0888	1.0888	1.0888	0.0000	0.00%
2026-07-24	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0888	1.0888	1.0887	1.0887	0.0001	0.01%
2026-07-23	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0887	1.0887	1.0887	1.0887	0.0000	0.00%
2026-07-22	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0887	1.0887	1.0883	1.0883	0.0004	0.04%
2026-07-21	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0883	1.0883	1.0881	1.0881	0.0002	0.02%
2026-07-20	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0881	1.0881	1.0881	1.0881	0.0000	0.00%
2026-07-17	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0881	1.0881	1.0879	1.0879	0.0002	0.02%
2026-07-16	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0879	1.0879	1.0880	1.0880	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%
2026-07-14	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%
2026-07-13	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0880	1.0880	1.0881	1.0881	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0881	1.0881	1.0880	1.0880	0.0001	0.01%
2026-07-09	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%
2026-07-08	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0880	1.0880	1.0879	1.0879	0.0001	0.01%
2026-07-07	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0879	1.0879	1.0878	1.0878	0.0001	0.01%
2026-07-06	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0878	1.0878	1.0869	1.0869	0.0009	0.08%
2026-07-03	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0869	1.0869	1.0870	1.0870	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0870	1.0870	1.0868	1.0868	0.0002	0.02%
2026-07-01	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0868	1.0868	1.0871	1.0871	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0871	1.0871	1.0873	1.0873	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0873	1.0873	1.0870	1.0870	0.0003	0.03%
2026-06-26	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869	0.0001	0.01%
2026-06-25	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0869	1.0869	1.0867	1.0867	0.0002	0.02%
2026-06-24	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0867	1.0867	1.0867	1.0867	0.0000	0.00%
2026-06-23	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0867	1.0867	1.0868	1.0868	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%
2026-06-18	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0868	1.0868	1.0866	1.0866	0.0002	0.02%
2026-06-17	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0866	1.0866	1.0864	1.0864	0.0002	0.02%
2026-06-16	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0864	1.0864	1.0862	1.0862	0.0002	0.02%
2026-06-15	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0862	1.0862	1.0861	1.0861	0.0001	0.01%
2026-06-12	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0861	1.0861	1.0861	1.0861	0.0000	0.00%
2026-06-11	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0861	1.0861	1.0863	1.0863	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0863	1.0863	1.0865	1.0865	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0865	1.0865	1.0867	1.0867	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0867	1.0867	1.0866	1.0866	0.0001	0.01%
2026-06-05	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0866	1.0866	1.0868	1.0868	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0868	1.0868	1.0867	1.0867	0.0001	0.01%
2026-06-03	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0867	1.0867	1.0868	1.0868	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%
2026-06-01	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0868	1.0868	1.0866	1.0866	0.0002	0.02%
2026-05-29	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0866	1.0866	1.0865	1.0865	0.0001	0.01%
2026-05-28	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0865	1.0865	1.0863	1.0863	0.0002	0.02%
2026-05-27	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0863	1.0863	1.0861	1.0861	0.0002	0.02%
2026-05-26	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0861	1.0861	1.0859	1.0859	0.0002	0.02%
2026-05-25	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0859	1.0859	1.0857	1.0857	0.0002	0.02%
2026-05-22	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0857	1.0857	1.0859	1.0859	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0859	1.0859	1.0859	1.0859	0.0000	0.00%
2026-05-20	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0859	1.0859	1.0858	1.0858	0.0001	0.01%
2026-05-19	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0858	1.0858	1.0855	1.0855	0.0003	0.03%
2026-05-18	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0855	1.0855	1.0852	1.0852	0.0003	0.03%
2026-05-15	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0852	1.0852	1.0853	1.0853	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0853	1.0853	1.0853	1.0853	0.0000	0.00%
2026-05-13	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0853	1.0853	1.0852	1.0852	0.0001	0.01%
2026-05-12	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0852	1.0852	1.0850	1.0850	0.0002	0.02%
2026-05-11	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0850	1.0850	1.0848	1.0848	0.0002	0.02%
2026-05-08	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0848	1.0848	1.0848	1.0848	0.0000	0.00%
2026-04-30	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0850	1.0850	1.0851	1.0851	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0851	1.0851	1.0849	1.0849	0.0002	0.02%
2026-04-28	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0849	1.0849	1.0848	1.0848	0.0001	0.01%
2026-04-27	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0848	1.0848	1.0847	1.0847	0.0001	0.01%
2026-04-24	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0847	1.0847	1.0847	1.0847	0.0000	0.00%
2026-04-23	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0847	1.0847	1.0848	1.0848	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0848	1.0848	1.0845	1.0845	0.0003	0.03%
2026-04-21	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0845	1.0845	1.0843	1.0843	0.0002	0.02%
2026-04-20	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0843	1.0843	1.0842	1.0842	0.0001	0.01%
2026-04-17	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0842	1.0842	1.0838	1.0838	0.0004	0.04%
2026-04-16	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0838	1.0838	1.0838	1.0838	0.0000	0.00%
2026-04-15	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0838	1.0838	1.0838	1.0838	0.0000	0.00%
2026-04-14	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0838	1.0838	1.0837	1.0837	0.0001	0.01%
2026-04-13	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0837	1.0837	1.0834	1.0834	0.0003	0.03%
2026-04-10	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0834	1.0834	1.0833	1.0833	0.0001	0.01%
2026-04-09	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0833	1.0833	1.0833	1.0833	0.0000	0.00%
2026-04-08	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0833	1.0833	1.0831	1.0831	0.0002	0.02%
2026-04-07	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0831	1.0831	1.0828	1.0828	0.0003	0.03%
2026-04-03	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0828	1.0828	1.0826	1.0826	0.0002	0.02%
2026-04-02	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0826	1.0826	1.0826	1.0826	0.0000	0.00%
2026-04-01	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0826	1.0826	1.0827	1.0827	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0827	1.0827	1.0826	1.0826	0.0001	0.01%
2026-03-30	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0826	1.0826	1.0822	1.0822	0.0004	0.04%
2026-03-27	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0822	1.0822	1.0823	1.0823	-0.0001	-0.01%
2026-03-26	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0823	1.0823	1.0821	1.0821	0.0002	0.02%
2026-03-25	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0821	1.0821	1.0821	1.0821	0.0000	0.00%
2026-03-24	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0821	1.0821	1.0819	1.0819	0.0002	0.02%
2026-03-23	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%
2026-03-20	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0818	1.0818	1.0818	1.0818	0.0000	0.00%
2026-03-19	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0818	1.0818	1.0817	1.0817	0.0001	0.01%
2026-03-18	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0817	1.0817	1.0814	1.0814	0.0003	0.03%
2026-03-17	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0814	1.0814	1.0813	1.0813	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%