招商资管核心优势混合D基金净值查询(880006)
今天最新净值
1.3444
-0.0084 -0.62%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3825
0.0162 1.1839%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8467
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4761亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡霖
近半年,招商资管核心优势混合D(880006)基金累计收益率-1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3628 |
2.8651 |
1.3444 |
2.8467 |
0.0184 |
1.37% |
| 2026-09-17 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3444 |
2.8467 |
1.3528 |
2.8551 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2026-09-16 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3528 |
2.8551 |
1.3390 |
2.8413 |
0.0138 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3390 |
2.8413 |
1.3349 |
2.8372 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3349 |
2.8372 |
1.3354 |
2.8377 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3354 |
2.8377 |
1.3539 |
2.8562 |
-0.0185 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3539 |
2.8562 |
1.3619 |
2.8642 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3619 |
2.8642 |
1.3575 |
2.8598 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3575 |
2.8598 |
1.3637 |
2.8660 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3637 |
2.8660 |
1.3382 |
2.8405 |
0.0255 |
1.91% |
|
|
| 2026-09-04 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3382 |
2.8405 |
1.3516 |
2.8539 |
-0.0134 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3516 |
2.8539 |
1.3500 |
2.8523 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3500 |
2.8523 |
1.3676 |
2.8699 |
-0.0176 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3676 |
2.8699 |
1.3927 |
2.8950 |
-0.0251 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3927 |
2.8950 |
1.3871 |
2.8894 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3871 |
2.8894 |
1.4003 |
2.9026 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4003 |
2.9026 |
1.3737 |
2.8760 |
0.0266 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3737 |
2.8760 |
1.3647 |
2.8670 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3647 |
2.8670 |
1.3755 |
2.8778 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3755 |
2.8778 |
1.3978 |
2.9001 |
-0.0223 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3978 |
2.9001 |
1.3907 |
2.8930 |
0.0071 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3907 |
2.8930 |
1.3879 |
2.8902 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3879 |
2.8902 |
1.4587 |
2.9610 |
-0.0708 |
-4.85% |
| 2026-08-18 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4587 |
2.9610 |
1.4540 |
2.9563 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4540 |
2.9563 |
1.4124 |
2.9147 |
0.0416 |
2.95% |
|
|
| 2026-08-14 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4124 |
2.9147 |
1.4039 |
2.9062 |
0.0085 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4039 |
2.9062 |
1.4186 |
2.9209 |
-0.0147 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4186 |
2.9209 |
1.4128 |
2.9151 |
0.0058 |
0.41% |
| 2026-08-11 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4128 |
2.9151 |
1.4193 |
2.9216 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4193 |
2.9216 |
1.4115 |
2.9138 |
0.0078 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4115 |
2.9138 |
1.3854 |
2.8877 |
0.0261 |
1.88% |
| 2026-08-06 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3854 |
2.8877 |
1.3879 |
2.8902 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3879 |
2.8902 |
1.3579 |
2.8602 |
0.0300 |
2.21% |
| 2026-08-04 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3579 |
2.8602 |
1.3219 |
2.8242 |
0.0360 |
2.72% |
| 2026-08-03 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3219 |
2.8242 |
1.3385 |
2.8408 |
-0.0166 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3385 |
2.8408 |
1.3114 |
2.8137 |
0.0271 |
2.07% |
| 2026-07-30 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3114 |
2.8137 |
1.3489 |
2.8512 |
-0.0375 |
-2.78% |
| 2026-07-29 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3489 |
2.8512 |
1.3315 |
2.8338 |
0.0174 |
1.31% |
| 2026-07-28 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3315 |
2.8338 |
1.3901 |
2.8924 |
-0.0586 |
-4.22% |
| 2026-07-27 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3901 |
2.8924 |
1.3657 |
2.8680 |
0.0244 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3657 |
2.8680 |
1.3918 |
2.8941 |
-0.0261 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3918 |
2.8941 |
1.3814 |
2.8837 |
0.0104 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3814 |
2.8837 |
1.4078 |
2.9101 |
-0.0264 |
-1.88% |
| 2026-07-21 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4078 |
2.9101 |
1.3404 |
2.8427 |
0.0674 |
5.03% |
| 2026-07-20 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3404 |
2.8427 |
1.3540 |
2.8563 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2026-07-17 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3540 |
2.8563 |
1.4211 |
2.9234 |
-0.0671 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4211 |
2.9234 |
1.4653 |
2.9676 |
-0.0442 |
-3.02% |
| 2026-07-15 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4653 |
2.9676 |
1.4770 |
2.9793 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2026-07-14 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4770 |
2.9793 |
1.4411 |
2.9434 |
0.0359 |
2.49% |
| 2026-07-13 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4411 |
2.9434 |
1.4957 |
2.9980 |
-0.0546 |
-3.65% |
| 2026-07-10 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4957 |
2.9980 |
1.5317 |
3.0340 |
-0.0360 |
-2.35% |
| 2026-07-09 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5317 |
3.0340 |
1.4966 |
2.9989 |
0.0351 |
2.35% |
| 2026-07-08 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4966 |
2.9989 |
1.5398 |
3.0421 |
-0.0432 |
-2.89% |
| 2026-07-07 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5398 |
3.0421 |
1.5677 |
3.0700 |
-0.0279 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5677 |
3.0700 |
1.5875 |
3.0898 |
-0.0198 |
-1.25% |
| 2026-07-03 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5875 |
3.0898 |
1.5627 |
3.0650 |
0.0248 |
1.59% |
| 2026-07-02 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5627 |
3.0650 |
1.6071 |
3.1094 |
-0.0444 |
-2.76% |
| 2026-07-01 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.6071 |
3.1094 |
1.6165 |
3.1188 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2026-06-30 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.6165 |
3.1188 |
1.5986 |
3.1009 |
0.0179 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5986 |
3.1009 |
1.5778 |
3.0801 |
0.0208 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5778 |
3.0801 |
1.6079 |
3.1102 |
-0.0301 |
-1.87% |
| 2026-06-25 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.6079 |
3.1102 |
1.5877 |
3.0900 |
0.0202 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5877 |
3.0900 |
1.5496 |
3.0519 |
0.0381 |
2.46% |
| 2026-06-23 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5496 |
3.0519 |
1.5925 |
3.0948 |
-0.0429 |
-2.69% |
| 2026-06-22 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5925 |
3.0948 |
1.5655 |
3.0678 |
0.0270 |
1.72% |
| 2026-06-18 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5655 |
3.0678 |
1.5502 |
3.0525 |
0.0153 |
0.99% |
| 2026-06-17 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5502 |
3.0525 |
1.5222 |
3.0245 |
0.0280 |
1.84% |
| 2026-06-16 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5222 |
3.0245 |
1.5114 |
3.0137 |
0.0108 |
0.71% |
| 2026-06-15 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5114 |
3.0137 |
1.4631 |
2.9654 |
0.0483 |
3.30% |
| 2026-06-12 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4631 |
2.9654 |
1.4474 |
2.9497 |
0.0157 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4474 |
2.9497 |
1.4434 |
2.9457 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-06-10 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4434 |
2.9457 |
1.4629 |
2.9652 |
-0.0195 |
-1.33% |
| 2026-06-09 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4629 |
2.9652 |
1.4322 |
2.9345 |
0.0307 |
2.14% |
| 2026-06-08 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4322 |
2.9345 |
1.4615 |
2.9638 |
-0.0293 |
-2.00% |
| 2026-06-05 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4615 |
2.9638 |
1.4943 |
2.9966 |
-0.0328 |
-2.20% |
| 2026-06-04 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4943 |
2.9966 |
1.4817 |
2.9840 |
0.0126 |
0.85% |
| 2026-06-03 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4817 |
2.9840 |
1.4705 |
2.9728 |
0.0112 |
0.76% |
| 2026-06-02 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4705 |
2.9728 |
1.4576 |
2.9599 |
0.0129 |
0.89% |
| 2026-06-01 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4576 |
2.9599 |
1.4768 |
2.9791 |
-0.0192 |
-1.30% |
| 2026-05-29 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4768 |
2.9791 |
1.5118 |
3.0141 |
-0.0350 |
-2.32% |
| 2026-05-28 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5118 |
3.0141 |
1.5038 |
3.0061 |
0.0080 |
0.53% |
| 2026-05-27 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5038 |
3.0061 |
1.5322 |
3.0345 |
-0.0284 |
-1.85% |
| 2026-05-26 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5322 |
3.0345 |
1.5355 |
3.0378 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5355 |
3.0378 |
1.5144 |
3.0167 |
0.0211 |
1.39% |
| 2026-05-22 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5144 |
3.0167 |
1.4828 |
2.9851 |
0.0316 |
2.13% |
| 2026-05-21 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4828 |
2.9851 |
1.5074 |
3.0097 |
-0.0246 |
-1.63% |
| 2026-05-20 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5074 |
3.0097 |
1.4876 |
2.9899 |
0.0198 |
1.33% |
| 2026-05-19 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4876 |
2.9899 |
1.4689 |
2.9712 |
0.0187 |
1.27% |
| 2026-05-18 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4689 |
2.9712 |
1.4769 |
2.9792 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2026-05-15 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4769 |
2.9792 |
1.4854 |
2.9877 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4854 |
2.9877 |
1.5271 |
3.0294 |
-0.0417 |
-2.73% |
| 2026-05-13 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5271 |
3.0294 |
1.5055 |
3.0078 |
0.0216 |
1.43% |
| 2026-05-12 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5055 |
3.0078 |
1.5041 |
3.0064 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.5041 |
3.0064 |
1.4710 |
2.9733 |
0.0331 |
2.25% |
| 2026-05-08 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4710 |
2.9733 |
1.4856 |
2.9879 |
-0.0146 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4599 |
2.9622 |
1.4567 |
2.9590 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4567 |
2.9590 |
1.4282 |
2.9305 |
0.0285 |
2.00% |
| 2026-04-28 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4282 |
2.9305 |
1.4444 |
2.9467 |
-0.0162 |
-1.12% |
| 2026-04-27 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4444 |
2.9467 |
1.4450 |
2.9473 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4450 |
2.9473 |
1.4490 |
2.9513 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4490 |
2.9513 |
1.4662 |
2.9685 |
-0.0172 |
-1.17% |
| 2026-04-22 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4662 |
2.9685 |
1.4438 |
2.9461 |
0.0224 |
1.55% |
| 2026-04-21 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4438 |
2.9461 |
1.4494 |
2.9517 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2026-04-20 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4494 |
2.9517 |
1.4412 |
2.9435 |
0.0082 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4412 |
2.9435 |
1.4442 |
2.9465 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4442 |
2.9465 |
1.4157 |
2.9180 |
0.0285 |
2.01% |
| 2026-04-15 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4157 |
2.9180 |
1.4328 |
2.9351 |
-0.0171 |
-1.19% |
| 2026-04-14 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4328 |
2.9351 |
1.4196 |
2.9219 |
0.0132 |
0.93% |
| 2026-04-13 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4196 |
2.9219 |
1.4243 |
2.9266 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.4243 |
2.9266 |
1.3930 |
2.8953 |
0.0313 |
2.25% |
| 2026-04-09 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3930 |
2.8953 |
1.3911 |
2.8934 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3911 |
2.8934 |
1.3361 |
2.8384 |
0.0550 |
4.12% |
| 2026-04-07 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3361 |
2.8384 |
1.3373 |
2.8396 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3373 |
2.8396 |
1.3431 |
2.8454 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-04-02 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3431 |
2.8454 |
1.3629 |
2.8652 |
-0.0198 |
-1.45% |
| 2026-04-01 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3629 |
2.8652 |
1.3238 |
2.8261 |
0.0391 |
2.95% |
| 2026-03-31 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3238 |
2.8261 |
1.3449 |
2.8472 |
-0.0211 |
-1.57% |
| 2026-03-30 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3449 |
2.8472 |
1.3513 |
2.8536 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2026-03-27 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3513 |
2.8536 |
1.3373 |
2.8396 |
0.0140 |
1.05% |
| 2026-03-26 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3373 |
2.8396 |
1.3489 |
2.8512 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2026-03-25 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3489 |
2.8512 |
1.3199 |
2.8222 |
0.0290 |
2.20% |
| 2026-03-24 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3199 |
2.8222 |
1.2925 |
2.7948 |
0.0274 |
2.12% |
| 2026-03-23 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.2925 |
2.7948 |
1.3469 |
2.8492 |
-0.0544 |
-4.04% |
| 2026-03-20 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3469 |
2.8492 |
1.3503 |
2.8526 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.3503 |
2.8526 |
1.3893 |
2.8916 |
-0.0390 |
-2.81% |
