富安达增强收益债券A(安达增强A)基金净值查询(710301)
今天最新净值
1.4826
0.0002 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4647
0.0000 -0.0024%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5026
- 成立日期：2012-07-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：6.063亿份
- 最近份额：0.3841亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：郑良海 夏彤
近一月富安达增强收益债券A|安达增强A基金净值查询
近一月,富安达增强收益债券A(710301)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4827 |
1.5027 |
1.4826 |
1.5026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4826 |
1.5026 |
1.4824 |
1.5024 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4824 |
1.5024 |
1.4821 |
1.5021 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4821 |
1.5021 |
1.4820 |
1.5020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4820 |
1.5020 |
1.4819 |
1.5019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4819 |
1.5019 |
1.4818 |
1.5018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4818 |
1.5018 |
1.4816 |
1.5016 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4816 |
1.5016 |
1.4812 |
1.5012 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4812 |
1.5012 |
1.4811 |
1.5011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4811 |
1.5011 |
1.4808 |
1.5008 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4808 |
1.5008 |
1.4806 |
1.5006 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4806 |
1.5006 |
1.4805 |
1.5005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4805 |
1.5005 |
1.4803 |
1.5003 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4803 |
1.5003 |
1.4804 |
1.5004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4804 |
1.5004 |
1.4804 |
1.5004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4804 |
1.5004 |
1.4804 |
1.5004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4804 |
1.5004 |
1.4802 |
1.5002 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4802 |
1.5002 |
1.4800 |
1.5000 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4800 |
1.5000 |
1.4800 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4800 |
1.5000 |
1.4799 |
1.4999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4799 |
1.4999 |
1.4798 |
1.4998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
710301 |
富安达增强收益债券A |
1.4798 |
1.4998 |
1.4793 |
1.4993 |
0.0005 |
0.03% |
