鹏扬中证500质量成长ETF(500ETF加)基金净值查询(560500)

今天最新净值 1.3684 0.0015 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2801 0.0125 0.9893% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3684
成立日期：2021-08-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.3594亿
最近资产：5.26亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：施红俊

近一月鹏扬中证500质量成长ETF|500ETF加基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬中证500质量成长ETF(560500)基金累计收益率-2.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.3619	1.3619	1.3684	1.3684	-0.0065	-0.48%
2026-09-14	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.3684	1.3684	1.3669	1.3669	0.0015	0.11%
2026-09-11	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.3669	1.3669	1.3907	1.3907	-0.0238	-1.74%
2026-09-10	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.3907	1.3907	1.3956	1.3956	-0.0049	-0.35%
2026-09-09	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.3956	1.3956	1.3901	1.3901	0.0055	0.40%
2026-09-08	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.3901	1.3901	1.3918	1.3918	-0.0017	-0.12%
2026-09-07	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.3918	1.3918	1.3837	1.3837	0.0081	0.59%
2026-09-04	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.3837	1.3837	1.3928	1.3928	-0.0091	-0.65%
2026-09-03	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.3928	1.3928	1.3795	1.3795	0.0133	0.96%
2026-09-02	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.3795	1.3795	1.4014	1.4014	-0.0219	-1.59%

2026-09-01	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.4014	1.4014	1.4127	1.4127	-0.0113	-0.80%
2026-08-31	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.4127	1.4127	1.4008	1.4008	0.0119	0.85%
2026-08-28	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.4008	1.4008	1.4050	1.4050	-0.0042	-0.30%
2026-08-27	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.4050	1.4050	1.3763	1.3763	0.0287	2.04%
2026-08-26	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.3763	1.3763	1.3700	1.3700	0.0063	0.46%
2026-08-25	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.3700	1.3700	1.3742	1.3742	-0.0042	-0.31%
2026-08-24	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.3742	1.3742	1.3970	1.3970	-0.0228	-1.66%
2026-08-21	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.3970	1.3970	1.3988	1.3988	-0.0018	-0.13%
2026-08-20	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.3988	1.3988	1.3867	1.3867	0.0121	0.87%
2026-08-19	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.3867	1.3867	1.4387	1.4387	-0.0520	-3.75%
2026-08-18	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.4387	1.4387	1.4347	1.4347	0.0040	0.28%
2026-08-17	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.4347	1.4347	1.4075	1.4075	0.0272	1.90%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%