中信保诚景华A(中信保诚景华债券A)基金净值查询(550012)

今天最新净值 1.1036 0.0004 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2100
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3243亿
最近资产：1.80亿元
基金公司：
基金经理：陈岚

近半年中信保诚景华A|中信保诚景华债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚景华A(550012)基金累计收益率3.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	550012	中信保诚景华A	1.1046	1.2110	1.1036	1.2100	0.0010	0.09%
2026-09-17	550012	中信保诚景华A	1.1036	1.2100	1.1032	1.2096	0.0004	0.04%
2026-09-16	550012	中信保诚景华A	1.1032	1.2096	1.1026	1.2090	0.0006	0.05%
2026-09-15	550012	中信保诚景华A	1.1026	1.2090	1.1023	1.2087	0.0003	0.03%
2026-09-14	550012	中信保诚景华A	1.1023	1.2087	1.1023	1.2087	0.0000	0.00%
2026-09-11	550012	中信保诚景华A	1.1023	1.2087	1.1027	1.2091	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	550012	中信保诚景华A	1.1027	1.2091	1.1028	1.2092	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	550012	中信保诚景华A	1.1028	1.2092	1.1026	1.2090	0.0002	0.02%
2026-09-08	550012	中信保诚景华A	1.1026	1.2090	1.1027	1.2091	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	550012	中信保诚景华A	1.1027	1.2091	1.1019	1.2083	0.0008	0.07%

2026-09-04	550012	中信保诚景华A	1.1019	1.2083	1.1017	1.2081	0.0002	0.02%
2026-09-03	550012	中信保诚景华A	1.1017	1.2081	1.1006	1.2070	0.0011	0.10%
2026-09-02	550012	中信保诚景华A	1.1006	1.2070	1.1010	1.2074	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	550012	中信保诚景华A	1.1010	1.2074	1.0999	1.2063	0.0011	0.10%
2026-08-31	550012	中信保诚景华A	1.0999	1.2063	1.0999	1.2063	0.0000	0.00%
2026-08-28	550012	中信保诚景华A	1.0999	1.2063	1.1001	1.2065	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	550012	中信保诚景华A	1.1001	1.2065	1.1012	1.2076	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	550012	中信保诚景华A	1.1012	1.2076	1.1014	1.2078	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	550012	中信保诚景华A	1.1014	1.2078	1.1015	1.2079	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	550012	中信保诚景华A	1.1015	1.2079	1.1005	1.2069	0.0010	0.09%
2026-08-21	550012	中信保诚景华A	1.1005	1.2069	1.1010	1.2074	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	550012	中信保诚景华A	1.1010	1.2074	1.1014	1.2078	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	550012	中信保诚景华A	1.1014	1.2078	1.1021	1.2085	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	550012	中信保诚景华A	1.1021	1.2085	1.1007	1.2071	0.0014	0.13%
2026-08-17	550012	中信保诚景华A	1.1007	1.2071	1.1000	1.2064	0.0007	0.06%

2026-08-14	550012	中信保诚景华A	1.1000	1.2064	1.0996	1.2060	0.0004	0.04%
2026-08-13	550012	中信保诚景华A	1.0996	1.2060	1.0982	1.2046	0.0014	0.13%
2026-08-12	550012	中信保诚景华A	1.0982	1.2046	1.0982	1.2046	0.0000	0.00%
2026-08-11	550012	中信保诚景华A	1.0982	1.2046	1.0987	1.2051	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	550012	中信保诚景华A	1.0987	1.2051	1.0969	1.2033	0.0018	0.16%
2026-08-07	550012	中信保诚景华A	1.0969	1.2033	1.0961	1.2025	0.0008	0.07%
2026-08-06	550012	中信保诚景华A	1.0961	1.2025	1.0958	1.2022	0.0003	0.03%
2026-08-05	550012	中信保诚景华A	1.0958	1.2022	1.0959	1.2023	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	550012	中信保诚景华A	1.0959	1.2023	1.0952	1.2016	0.0007	0.06%
2026-08-03	550012	中信保诚景华A	1.0952	1.2016	1.0949	1.2013	0.0003	0.03%
2026-07-31	550012	中信保诚景华A	1.0949	1.2013	1.0942	1.2006	0.0007	0.06%
2026-07-30	550012	中信保诚景华A	1.0942	1.2006	1.0928	1.1992	0.0014	0.13%
2026-07-29	550012	中信保诚景华A	1.0928	1.1992	1.0934	1.1998	-0.0006	-0.05%
2026-07-28	550012	中信保诚景华A	1.0934	1.1998	1.0935	1.1999	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	550012	中信保诚景华A	1.0935	1.1999	1.0934	1.1998	0.0001	0.01%
2026-07-24	550012	中信保诚景华A	1.0934	1.1998	1.0928	1.1992	0.0006	0.05%
2026-07-23	550012	中信保诚景华A	1.0928	1.1992	1.0924	1.1988	0.0004	0.04%
2026-07-22	550012	中信保诚景华A	1.0924	1.1988	1.0905	1.1969	0.0019	0.17%
2026-07-21	550012	中信保诚景华A	1.0905	1.1969	1.0903	1.1967	0.0002	0.02%
2026-07-20	550012	中信保诚景华A	1.0903	1.1967	1.0905	1.1969	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	550012	中信保诚景华A	1.0905	1.1969	1.0901	1.1965	0.0004	0.04%
2026-07-16	550012	中信保诚景华A	1.0901	1.1965	1.0904	1.1968	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	550012	中信保诚景华A	1.0904	1.1968	1.0901	1.1965	0.0003	0.03%
2026-07-14	550012	中信保诚景华A	1.0901	1.1965	1.0899	1.1963	0.0002	0.02%
2026-07-13	550012	中信保诚景华A	1.0899	1.1963	1.0905	1.1969	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	550012	中信保诚景华A	1.0905	1.1969	1.0901	1.1965	0.0004	0.04%
2026-07-09	550012	中信保诚景华A	1.0901	1.1965	1.0899	1.1963	0.0002	0.02%
2026-07-08	550012	中信保诚景华A	1.0899	1.1963	1.0891	1.1955	0.0008	0.07%
2026-07-07	550012	中信保诚景华A	1.0891	1.1955	1.0892	1.1956	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	550012	中信保诚景华A	1.0892	1.1956	1.0886	1.1950	0.0006	0.06%
2026-07-03	550012	中信保诚景华A	1.0886	1.1950	1.0887	1.1951	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	550012	中信保诚景华A	1.0887	1.1951	1.0886	1.1950	0.0001	0.01%
2026-07-01	550012	中信保诚景华A	1.0886	1.1950	1.0898	1.1962	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	550012	中信保诚景华A	1.0898	1.1962	1.0904	1.1968	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	550012	中信保诚景华A	1.0904	1.1968	1.0894	1.1958	0.0010	0.09%
2026-06-26	550012	中信保诚景华A	1.0894	1.1958	1.0891	1.1955	0.0003	0.03%
2026-06-25	550012	中信保诚景华A	1.0891	1.1955	1.0881	1.1945	0.0010	0.09%
2026-06-24	550012	中信保诚景华A	1.0881	1.1945	1.0881	1.1945	0.0000	0.00%
2026-06-23	550012	中信保诚景华A	1.0881	1.1945	1.0890	1.1954	-0.0009	-0.08%
2026-06-22	550012	中信保诚景华A	1.0890	1.1954	1.0888	1.1952	0.0002	0.02%
2026-06-18	550012	中信保诚景华A	1.0888	1.1952	1.0883	1.1947	0.0005	0.05%
2026-06-17	550012	中信保诚景华A	1.0883	1.1947	1.0875	1.1939	0.0008	0.07%
2026-06-16	550012	中信保诚景华A	1.0875	1.1939	1.0862	1.1926	0.0013	0.12%
2026-06-15	550012	中信保诚景华A	1.0862	1.1926	1.0858	1.1922	0.0004	0.04%
2026-06-12	550012	中信保诚景华A	1.0858	1.1922	1.0856	1.1920	0.0002	0.02%
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2026-06-09	550012	中信保诚景华A	1.0876	1.1940	1.0885	1.1949	-0.0009	-0.08%
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2026-06-04	550012	中信保诚景华A	1.0897	1.1961	1.0890	1.1954	0.0007	0.06%
2026-06-03	550012	中信保诚景华A	1.0890	1.1954	1.0891	1.1955	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	550012	中信保诚景华A	1.0891	1.1955	1.0887	1.1951	0.0004	0.04%
2026-06-01	550012	中信保诚景华A	1.0887	1.1951	1.0873	1.1937	0.0014	0.13%
2026-05-29	550012	中信保诚景华A	1.0873	1.1937	1.0867	1.1931	0.0006	0.06%
2026-05-28	550012	中信保诚景华A	1.0867	1.1931	1.0861	1.1925	0.0006	0.06%
2026-05-27	550012	中信保诚景华A	1.0861	1.1925	1.0848	1.1912	0.0013	0.12%
2026-05-26	550012	中信保诚景华A	1.0848	1.1912	1.0837	1.1901	0.0011	0.10%
2026-05-25	550012	中信保诚景华A	1.0837	1.1901	1.0829	1.1893	0.0008	0.07%
2026-05-22	550012	中信保诚景华A	1.0829	1.1893	1.0831	1.1895	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	550012	中信保诚景华A	1.0831	1.1895	1.0830	1.1894	0.0001	0.01%
2026-05-20	550012	中信保诚景华A	1.0830	1.1894	1.0830	1.1894	0.0000	0.00%
2026-05-19	550012	中信保诚景华A	1.0830	1.1894	1.0814	1.1878	0.0016	0.15%
2026-05-18	550012	中信保诚景华A	1.0814	1.1878	1.0810	1.1874	0.0004	0.04%
2026-05-15	550012	中信保诚景华A	1.0810	1.1874	1.0811	1.1875	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	550012	中信保诚景华A	1.0811	1.1875	1.0813	1.1877	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	550012	中信保诚景华A	1.0813	1.1877	1.0807	1.1871	0.0006	0.06%
2026-05-12	550012	中信保诚景华A	1.0807	1.1871	1.0800	1.1864	0.0007	0.06%
2026-05-11	550012	中信保诚景华A	1.0800	1.1864	1.0789	1.1853	0.0011	0.10%
2026-05-08	550012	中信保诚景华A	1.0789	1.1853	1.0787	1.1851	0.0002	0.02%
2026-04-30	550012	中信保诚景华A	1.0798	1.1862	1.0802	1.1866	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	550012	中信保诚景华A	1.0802	1.1866	1.0793	1.1857	0.0009	0.08%
2026-04-28	550012	中信保诚景华A	1.0793	1.1857	1.0787	1.1851	0.0006	0.06%
2026-04-27	550012	中信保诚景华A	1.0787	1.1851	1.0795	1.1859	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	550012	中信保诚景华A	1.0795	1.1859	1.0806	1.1870	-0.0011	-0.10%
2026-04-23	550012	中信保诚景华A	1.0806	1.1870	1.0815	1.1879	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	550012	中信保诚景华A	1.0815	1.1879	1.0802	1.1866	0.0013	0.12%
2026-04-21	550012	中信保诚景华A	1.0802	1.1866	1.0793	1.1857	0.0009	0.08%
2026-04-20	550012	中信保诚景华A	1.0793	1.1857	1.0787	1.1851	0.0006	0.06%
2026-04-17	550012	中信保诚景华A	1.0787	1.1851	1.0773	1.1837	0.0014	0.13%
2026-04-16	550012	中信保诚景华A	1.0773	1.1837	1.0775	1.1839	-0.0002	-0.02%
2026-04-15	550012	中信保诚景华A	1.0775	1.1839	1.0772	1.1836	0.0003	0.03%
2026-04-14	550012	中信保诚景华A	1.0772	1.1836	1.0765	1.1829	0.0007	0.07%
2026-04-13	550012	中信保诚景华A	1.0765	1.1829	1.0752	1.1816	0.0013	0.12%
2026-04-10	550012	中信保诚景华A	1.0752	1.1816	1.0743	1.1807	0.0009	0.08%
2026-04-09	550012	中信保诚景华A	1.0743	1.1807	1.0745	1.1809	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	550012	中信保诚景华A	1.0745	1.1809	1.0737	1.1801	0.0008	0.07%
2026-04-07	550012	中信保诚景华A	1.0737	1.1801	1.0724	1.1788	0.0013	0.12%
2026-04-03	550012	中信保诚景华A	1.0724	1.1788	1.0718	1.1782	0.0006	0.06%
2026-04-02	550012	中信保诚景华A	1.0718	1.1782	1.0720	1.1784	-0.0002	-0.02%
2026-04-01	550012	中信保诚景华A	1.0720	1.1784	1.0724	1.1788	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	550012	中信保诚景华A	1.0724	1.1788	1.0725	1.1789	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	550012	中信保诚景华A	1.0725	1.1789	1.0710	1.1774	0.0015	0.14%
2026-03-27	550012	中信保诚景华A	1.0710	1.1774	1.0705	1.1769	0.0005	0.05%
2026-03-26	550012	中信保诚景华A	1.0705	1.1769	1.0699	1.1763	0.0006	0.06%
2026-03-25	550012	中信保诚景华A	1.0699	1.1763	1.0693	1.1757	0.0006	0.06%
2026-03-24	550012	中信保诚景华A	1.0693	1.1757	1.0683	1.1747	0.0010	0.09%
2026-03-23	550012	中信保诚景华A	1.0683	1.1747	1.0684	1.1748	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	550012	中信保诚景华A	1.0684	1.1748	1.0683	1.1747	0.0001	0.01%
2026-03-19	550012	中信保诚景华A	1.0683	1.1747	1.0680	1.1744	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%