建信上证社会责任ETF联接(建信责任)基金净值查询(530010)
今天最新净值
2.6728
-0.0216 -0.80%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8340
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6728
- 成立日期：2010-05-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：23.965亿份
- 最近份额：0.3120亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：张溢麟
近一月建信上证社会责任ETF联接|建信责任基金净值查询
近一月,建信上证社会责任ETF联接(530010)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.6717 |
2.6717 |
2.6728 |
2.6728 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.6728 |
2.6728 |
2.6944 |
2.6944 |
-0.0216 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.6944 |
2.6944 |
2.6930 |
2.6930 |
0.0014 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.6930 |
2.6930 |
2.7247 |
2.7247 |
-0.0317 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.7247 |
2.7247 |
2.7308 |
2.7308 |
-0.0061 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.7308 |
2.7308 |
2.7158 |
2.7158 |
0.0150 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.7158 |
2.7158 |
2.7118 |
2.7118 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.7118 |
2.7118 |
2.7268 |
2.7268 |
-0.0150 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.7268 |
2.7268 |
2.7243 |
2.7243 |
0.0025 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.7243 |
2.7243 |
2.7079 |
2.7079 |
0.0164 |
0.61% |
|
|
| 2026-09-02 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.7079 |
2.7079 |
2.7294 |
2.7294 |
-0.0215 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.7294 |
2.7294 |
2.7163 |
2.7163 |
0.0131 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.7163 |
2.7163 |
2.7069 |
2.7069 |
0.0094 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.7069 |
2.7069 |
2.7117 |
2.7117 |
-0.0048 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.7117 |
2.7117 |
2.7006 |
2.7006 |
0.0111 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.7006 |
2.7006 |
2.6797 |
2.6797 |
0.0209 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.6797 |
2.6797 |
2.6815 |
2.6815 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.6815 |
2.6815 |
2.6778 |
2.6778 |
0.0037 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.6778 |
2.6778 |
2.6630 |
2.6630 |
0.0148 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.6630 |
2.6630 |
2.6456 |
2.6456 |
0.0174 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.6456 |
2.6456 |
2.6605 |
2.6605 |
-0.0149 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.6605 |
2.6605 |
2.6607 |
2.6607 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.6607 |
2.6607 |
2.6461 |
2.6461 |
0.0146 |
0.55% |
