新华优选消费混合(新华优选消费)基金净值查询(519150)
今天最新净值
2.2167
0.0178 0.81%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.9449
0.0052 0.1778%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1527
- 成立日期：2012-06-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.691亿份
- 最近份额：0.9019亿
- 最近资产：2.70亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：蔡春红
近半年,新华优选消费混合(519150)基金累计收益率-24.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.2194 |
3.1554 |
2.2167 |
3.1527 |
0.0027 |
0.12% |
| 2026-09-16 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.2167 |
3.1527 |
2.1989 |
3.1349 |
0.0178 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.1989 |
3.1349 |
2.2126 |
3.1486 |
-0.0137 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.2126 |
3.1486 |
2.2041 |
3.1401 |
0.0085 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.2041 |
3.1401 |
2.2406 |
3.1766 |
-0.0365 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.2406 |
3.1766 |
2.2719 |
3.2079 |
-0.0313 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.2719 |
3.2079 |
2.2907 |
3.2267 |
-0.0188 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.2907 |
3.2267 |
2.3074 |
3.2434 |
-0.0167 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3074 |
3.2434 |
2.3001 |
3.2361 |
0.0073 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3001 |
3.2361 |
2.3001 |
3.2361 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3001 |
3.2361 |
2.2943 |
3.2303 |
0.0058 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.2943 |
3.2303 |
2.3109 |
3.2469 |
-0.0166 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3109 |
3.2469 |
2.3158 |
3.2518 |
-0.0049 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3158 |
3.2518 |
2.3077 |
3.2437 |
0.0081 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3077 |
3.2437 |
2.3117 |
3.2477 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3117 |
3.2477 |
2.3011 |
3.2371 |
0.0106 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3011 |
3.2371 |
2.3044 |
3.2404 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3044 |
3.2404 |
2.2625 |
3.1985 |
0.0419 |
1.85% |
| 2026-08-24 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.2625 |
3.1985 |
2.3002 |
3.2362 |
-0.0377 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3002 |
3.2362 |
2.3228 |
3.2588 |
-0.0226 |
-0.98% |
| 2026-08-20 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3228 |
3.2588 |
2.3066 |
3.2426 |
0.0162 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3066 |
3.2426 |
2.3935 |
3.3295 |
-0.0869 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3935 |
3.3295 |
2.3868 |
3.3228 |
0.0067 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3868 |
3.3228 |
2.3482 |
3.2842 |
0.0386 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3482 |
3.2842 |
2.3421 |
3.2781 |
0.0061 |
0.26% |
|
|
| 2026-08-13 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3421 |
3.2781 |
2.3638 |
3.2998 |
-0.0217 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3638 |
3.2998 |
2.3493 |
3.2853 |
0.0145 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3493 |
3.2853 |
2.3730 |
3.3090 |
-0.0237 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3730 |
3.3090 |
2.3625 |
3.2985 |
0.0105 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3625 |
3.2985 |
2.3403 |
3.2763 |
0.0222 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3403 |
3.2763 |
2.3635 |
3.2995 |
-0.0232 |
-0.99% |
| 2026-08-05 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3635 |
3.2995 |
2.3339 |
3.2699 |
0.0296 |
1.27% |
| 2026-08-04 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3339 |
3.2699 |
2.3261 |
3.2621 |
0.0078 |
0.34% |
| 2026-08-03 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3261 |
3.2621 |
2.3570 |
3.2930 |
-0.0309 |
-1.31% |
| 2026-07-31 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3570 |
3.2930 |
2.3444 |
3.2804 |
0.0126 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3444 |
3.2804 |
2.3722 |
3.3082 |
-0.0278 |
-1.17% |
| 2026-07-29 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3722 |
3.3082 |
2.3150 |
3.2510 |
0.0572 |
2.47% |
| 2026-07-28 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3150 |
3.2510 |
2.3409 |
3.2769 |
-0.0259 |
-1.11% |
| 2026-07-27 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3409 |
3.2769 |
2.2783 |
3.2143 |
0.0626 |
2.75% |
| 2026-07-24 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.2783 |
3.2143 |
2.3303 |
3.2663 |
-0.0520 |
-2.23% |
| 2026-07-23 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3303 |
3.2663 |
2.3228 |
3.2588 |
0.0075 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3228 |
3.2588 |
2.3145 |
3.2505 |
0.0083 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3145 |
3.2505 |
2.2686 |
3.2046 |
0.0459 |
2.02% |
| 2026-07-20 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.2686 |
3.2046 |
2.2643 |
3.2003 |
0.0043 |
0.19% |
| 2026-07-17 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.2643 |
3.2003 |
2.3663 |
3.3023 |
-0.1020 |
-4.31% |
| 2026-07-16 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3663 |
3.3023 |
2.3876 |
3.3236 |
-0.0213 |
-0.89% |
| 2026-07-15 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3876 |
3.3236 |
2.3638 |
3.2998 |
0.0238 |
1.01% |
| 2026-07-14 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3638 |
3.2998 |
2.3497 |
3.2857 |
0.0141 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3497 |
3.2857 |
2.4126 |
3.3486 |
-0.0629 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.4126 |
3.3486 |
2.4208 |
3.3568 |
-0.0082 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.4208 |
3.3568 |
2.4067 |
3.3427 |
0.0141 |
0.59% |
| 2026-07-08 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.4067 |
3.3427 |
2.4396 |
3.3756 |
-0.0329 |
-1.35% |
| 2026-07-07 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.4396 |
3.3756 |
2.4604 |
3.3964 |
-0.0208 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.4604 |
3.3964 |
2.4672 |
3.4032 |
-0.0068 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.4672 |
3.4032 |
2.4471 |
3.3831 |
0.0201 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.4471 |
3.3831 |
2.4862 |
3.4222 |
-0.0391 |
-1.57% |
| 2026-07-01 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.4862 |
3.4222 |
2.4816 |
3.4176 |
0.0046 |
0.19% |
| 2026-06-30 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.4816 |
3.4176 |
2.4599 |
3.3959 |
0.0217 |
0.88% |
| 2026-06-29 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.4599 |
3.3959 |
2.3967 |
3.3327 |
0.0632 |
2.64% |
| 2026-06-26 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.3967 |
3.3327 |
2.4906 |
3.4266 |
-0.0939 |
-3.92% |
| 2026-06-25 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.4906 |
3.4266 |
2.5072 |
3.4432 |
-0.0166 |
-0.66% |
| 2026-06-24 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.5072 |
3.4432 |
2.5108 |
3.4468 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2026-06-23 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.5108 |
3.4468 |
2.5426 |
3.4786 |
-0.0318 |
-1.25% |
| 2026-06-22 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.5426 |
3.4786 |
2.5271 |
3.4631 |
0.0155 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.5271 |
3.4631 |
2.5505 |
3.4865 |
-0.0234 |
-0.92% |
| 2026-06-17 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.5505 |
3.4865 |
2.5695 |
3.5055 |
-0.0190 |
-0.74% |
| 2026-06-16 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.5695 |
3.5055 |
2.5839 |
3.5199 |
-0.0144 |
-0.56% |
| 2026-06-15 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.5839 |
3.5199 |
2.5707 |
3.5067 |
0.0132 |
0.51% |
| 2026-06-12 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.5707 |
3.5067 |
2.5364 |
3.4724 |
0.0343 |
1.35% |
| 2026-06-11 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.5364 |
3.4724 |
2.5548 |
3.4908 |
-0.0184 |
-0.72% |
| 2026-06-10 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.5548 |
3.4908 |
2.5909 |
3.5269 |
-0.0361 |
-1.39% |
| 2026-06-09 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.5909 |
3.5269 |
2.5591 |
3.4951 |
0.0318 |
1.24% |
| 2026-06-08 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.5591 |
3.4951 |
2.6089 |
3.5449 |
-0.0498 |
-1.91% |
| 2026-06-05 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.6089 |
3.5449 |
2.6208 |
3.5568 |
-0.0119 |
-0.45% |
| 2026-06-04 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.6208 |
3.5568 |
2.6825 |
3.6185 |
-0.0617 |
-2.35% |
| 2026-06-03 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.6825 |
3.6185 |
2.7157 |
3.6517 |
-0.0332 |
-1.24% |
| 2026-06-02 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.7157 |
3.6517 |
2.7484 |
3.6844 |
-0.0327 |
-1.20% |
| 2026-06-01 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.7484 |
3.6844 |
2.7108 |
3.6468 |
0.0376 |
1.39% |
| 2026-05-29 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.7108 |
3.6468 |
2.7106 |
3.6466 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.7106 |
3.6466 |
2.7492 |
3.6852 |
-0.0386 |
-1.42% |
| 2026-05-27 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.7492 |
3.6852 |
2.7531 |
3.6891 |
-0.0039 |
-0.14% |
| 2026-05-26 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.7531 |
3.6891 |
2.7517 |
3.6877 |
0.0014 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.7517 |
3.6877 |
2.7764 |
3.7124 |
-0.0247 |
-0.89% |
| 2026-05-22 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.7764 |
3.7124 |
2.7794 |
3.7154 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-05-21 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.7794 |
3.7154 |
2.8005 |
3.7365 |
-0.0211 |
-0.75% |
| 2026-05-20 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8005 |
3.7365 |
2.8150 |
3.7510 |
-0.0145 |
-0.52% |
| 2026-05-19 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8150 |
3.7510 |
2.7955 |
3.7315 |
0.0195 |
0.70% |
| 2026-05-18 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.7955 |
3.7315 |
2.8249 |
3.7609 |
-0.0294 |
-1.04% |
| 2026-05-15 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8249 |
3.7609 |
2.8496 |
3.7856 |
-0.0247 |
-0.87% |
| 2026-05-14 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8496 |
3.7856 |
2.8825 |
3.8185 |
-0.0329 |
-1.14% |
| 2026-05-13 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8825 |
3.8185 |
2.8870 |
3.8230 |
-0.0045 |
-0.16% |
| 2026-05-12 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8870 |
3.8230 |
2.9280 |
3.8640 |
-0.0410 |
-1.42% |
| 2026-05-11 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9280 |
3.8640 |
2.9122 |
3.8482 |
0.0158 |
0.54% |
| 2026-05-08 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9122 |
3.8482 |
2.9257 |
3.8617 |
-0.0135 |
-0.46% |
| 2026-04-30 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9029 |
3.8389 |
2.9259 |
3.8619 |
-0.0230 |
-0.79% |
| 2026-04-29 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9259 |
3.8619 |
2.8653 |
3.8013 |
0.0606 |
2.11% |
| 2026-04-28 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8653 |
3.8013 |
2.8714 |
3.8074 |
-0.0061 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8714 |
3.8074 |
2.8715 |
3.8075 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8715 |
3.8075 |
2.8888 |
3.8248 |
-0.0173 |
-0.60% |
| 2026-04-23 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8888 |
3.8248 |
2.9031 |
3.8391 |
-0.0143 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9031 |
3.8391 |
2.9019 |
3.8379 |
0.0012 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9019 |
3.8379 |
2.8972 |
3.8332 |
0.0047 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8972 |
3.8332 |
2.8875 |
3.8235 |
0.0097 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8875 |
3.8235 |
2.9236 |
3.8596 |
-0.0361 |
-1.25% |
| 2026-04-16 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9236 |
3.8596 |
2.9075 |
3.8435 |
0.0161 |
0.55% |
| 2026-04-15 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9075 |
3.8435 |
2.8919 |
3.8279 |
0.0156 |
0.54% |
| 2026-04-14 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8919 |
3.8279 |
2.8761 |
3.8121 |
0.0158 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8761 |
3.8121 |
2.8810 |
3.8170 |
-0.0049 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8810 |
3.8170 |
2.8849 |
3.8209 |
-0.0039 |
-0.14% |
| 2026-04-09 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8849 |
3.8209 |
2.9027 |
3.8387 |
-0.0178 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9027 |
3.8387 |
2.8362 |
3.7722 |
0.0665 |
2.34% |
| 2026-04-07 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8362 |
3.7722 |
2.8168 |
3.7528 |
0.0194 |
0.69% |
| 2026-04-03 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8168 |
3.7528 |
2.8390 |
3.7750 |
-0.0222 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8390 |
3.7750 |
2.8318 |
3.7678 |
0.0072 |
0.25% |
| 2026-04-01 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8318 |
3.7678 |
2.7883 |
3.7243 |
0.0435 |
1.56% |
| 2026-03-31 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.7883 |
3.7243 |
2.8254 |
3.7614 |
-0.0371 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8254 |
3.7614 |
2.8237 |
3.7597 |
0.0017 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8237 |
3.7597 |
2.7822 |
3.7182 |
0.0415 |
1.49% |
| 2026-03-26 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.7822 |
3.7182 |
2.8128 |
3.7488 |
-0.0306 |
-1.09% |
| 2026-03-25 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8128 |
3.7488 |
2.7855 |
3.7215 |
0.0273 |
0.98% |
| 2026-03-24 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.7855 |
3.7215 |
2.7431 |
3.6791 |
0.0424 |
1.55% |
| 2026-03-23 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.7431 |
3.6791 |
2.8418 |
3.7778 |
-0.0987 |
-3.47% |
| 2026-03-20 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8418 |
3.7778 |
2.8764 |
3.8124 |
-0.0346 |
-1.20% |
| 2026-03-19 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.8764 |
3.8124 |
2.9304 |
3.8664 |
-0.0540 |
-1.84% |
| 2026-03-18 |
519150 |
新华优选消费混合 |
2.9304 |
3.8664 |
2.9397 |
3.8757 |
-0.0093 |
-0.32% |
