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建信沪深300指数增强(LOF)A(建信双利)基金净值查询(165310)

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今天最新净值 1.4655 -0.0095 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4516 0.0060 0.4151% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3215
成立日期：2011-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：29.745亿份
最近份额：6.6369亿
最近资产：2.90亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁洪昀薛玲

近一周建信沪深300指数增强(LOF)A|建信双利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信沪深300指数增强(LOF)A(165310)基金累计收益率-1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.4563	2.3123	1.4655	2.3215	-0.0092	-0.63%
2026-09-14	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.4655	2.3215	1.4750	2.3310	-0.0095	-0.64%
2026-09-11	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.4750	2.3310	1.4875	2.3435	-0.0125	-0.84%
2026-09-10	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.4875	2.3435	1.4915	2.3475	-0.0040	-0.27%
2026-09-09	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.4915	2.3475	1.4850	2.3410	0.0065	0.44%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%