天弘中证500ETF(500ETF基)基金净值查询(159820)
今天最新净值
1.3193
-0.0019 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3780
0.0129 0.9437%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3193
- 成立日期：2020-08-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：26.3609亿
- 最近资产：18.75亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈瑶
近一月天弘中证500ETF|500ETF基基金净值查询
近一月,天弘中证500ETF(159820)基金累计收益率-4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159820 |
天弘中证500ETF |
1.3178 |
1.3178 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
159820 |
天弘中证500ETF |
1.3193 |
1.3193 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
159820 |
天弘中证500ETF |
1.3212 |
1.3212 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0232 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
159820 |
天弘中证500ETF |
1.3444 |
1.3444 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
159820 |
天弘中证500ETF |
1.3529 |
1.3529 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
159820 |
天弘中证500ETF |
1.3535 |
1.3535 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
159820 |
天弘中证500ETF |
1.3516 |
1.3516 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0190 |
1.41% |
| 2026-09-04 |
159820 |
天弘中证500ETF |
1.3326 |
1.3326 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0180 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
159820 |
天弘中证500ETF |
1.3506 |
1.3506 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
159820 |
天弘中证500ETF |
1.3458 |
1.3458 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0226 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
159820 |
天弘中证500ETF |
1.3684 |
1.3684 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0163 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
159820 |
天弘中证500ETF |
1.3847 |
1.3847 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0097 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
159820 |
天弘中证500ETF |
1.3750 |
1.3750 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
159820 |
天弘中证500ETF |
1.3838 |
1.3838 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0309 |
2.23% |
| 2026-08-26 |
159820 |
天弘中证500ETF |
1.3529 |
1.3529 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0104 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
159820 |
天弘中证500ETF |
1.3425 |
1.3425 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
159820 |
天弘中证500ETF |
1.3431 |
1.3431 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0243 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
159820 |
天弘中证500ETF |
1.3674 |
1.3674 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
159820 |
天弘中证500ETF |
1.3666 |
1.3666 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0113 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
159820 |
天弘中证500ETF |
1.3553 |
1.3553 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0660 |
-4.87% |
| 2026-08-18 |
159820 |
天弘中证500ETF |
1.4213 |
1.4213 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
159820 |
天弘中证500ETF |
1.4227 |
1.4227 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0344 |
2.42% |
