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鹏华国证疫苗与生物科技ETF(生物疫苗ETF)基金净值查询(159657)

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今天最新净值 0.5669 0.0014 0.25% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6213 -0.0001 -0.0162% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5669
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0484亿
  • 最近资产：1.48亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：陈龙 林嵩
近半年鹏华国证疫苗与生物科技ETF|生物疫苗ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏华国证疫苗与生物科技ETF(159657)基金累计收益率-9.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5695 0.5695 0.5669 0.5669 0.0026 0.46%
2026-09-16 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5669 0.5669 0.5655 0.5655 0.0014 0.25%
2026-09-15 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5655 0.5655 0.5728 0.5728 -0.0073 -1.29%
2026-09-14 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5728 0.5728 0.5622 0.5622 0.0106 1.85%
2026-09-11 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5622 0.5622 0.5734 0.5734 -0.0112 -1.99%
2026-09-10 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5734 0.5734 0.5847 0.5847 -0.0113 -1.97%
2026-09-09 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5847 0.5847 0.5904 0.5904 -0.0057 -0.97%
2026-09-08 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5904 0.5904 0.5816 0.5816 0.0088 1.49%
2026-09-07 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5816 0.5816 0.5817 0.5817 -0.0001 -0.02%
2026-09-04 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5817 0.5817 0.5876 0.5876 -0.0059 -1.01%
2026-09-03 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5876 0.5876 0.5853 0.5853 0.0023 0.39%
2026-09-02 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5853 0.5853 0.5938 0.5938 -0.0085 -1.45%
2026-09-01 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5938 0.5938 0.5909 0.5909 0.0029 0.49%
2026-08-31 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5909 0.5909 0.6038 0.6038 -0.0129 -2.18%
2026-08-28 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6038 0.6038 0.6168 0.6168 -0.0130 -2.15%
2026-08-27 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6168 0.6168 0.6112 0.6112 0.0056 0.91%
2026-08-26 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6112 0.6112 0.6038 0.6038 0.0074 1.21%
2026-08-25 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6038 0.6038 0.5943 0.5943 0.0095 1.57%
2026-08-24 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5943 0.5943 0.6271 0.6271 -0.0328 -5.52%
2026-08-21 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6271 0.6271 0.6504 0.6504 -0.0233 -3.72%
2026-08-20 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6504 0.6504 0.6078 0.6078 0.0426 6.55%
2026-08-19 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6078 0.6078 0.6242 0.6242 -0.0164 -2.70%
2026-08-18 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6242 0.6242 0.6293 0.6293 -0.0051 -0.81%
2026-08-17 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6293 0.6293 0.6275 0.6275 0.0018 0.29%
2026-08-14 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6275 0.6275 0.6343 0.6343 -0.0068 -1.08%
2026-08-13 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6343 0.6343 0.6283 0.6283 0.0060 0.95%
2026-08-12 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6283 0.6283 0.6317 0.6317 -0.0034 -0.54%
2026-08-11 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6317 0.6317 0.6293 0.6293 0.0024 0.38%
2026-08-10 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6293 0.6293 0.6222 0.6222 0.0071 1.13%
2026-08-07 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6222 0.6222 0.5895 0.5895 0.0327 5.26%
2026-08-06 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5895 0.5895 0.5997 0.5997 -0.0102 -1.73%
2026-08-05 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5997 0.5997 0.5965 0.5965 0.0032 0.54%
2026-08-04 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5965 0.5965 0.5894 0.5894 0.0071 1.20%
2026-08-03 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5894 0.5894 0.5932 0.5932 -0.0038 -0.64%
2026-07-31 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5932 0.5932 0.5879 0.5879 0.0053 0.90%
2026-07-30 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5879 0.5879 0.5914 0.5914 -0.0035 -0.59%
2026-07-29 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5914 0.5914 0.5840 0.5840 0.0074 1.25%
2026-07-28 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5840 0.5840 0.5939 0.5939 -0.0099 -1.70%
2026-07-27 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5939 0.5939 0.5755 0.5755 0.0184 3.10%
2026-07-24 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5755 0.5755 0.6015 0.6015 -0.0260 -4.52%
2026-07-23 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6015 0.6015 0.6059 0.6059 -0.0044 -0.73%
2026-07-22 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6059 0.6059 0.6049 0.6049 0.0010 0.17%
2026-07-21 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6049 0.6049 0.5995 0.5995 0.0054 0.90%
2026-07-20 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5995 0.5995 0.5866 0.5866 0.0129 2.15%
2026-07-17 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5866 0.5866 0.6225 0.6225 -0.0359 -6.12%
2026-07-16 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6225 0.6225 0.6135 0.6135 0.0090 1.45%
2026-07-15 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6135 0.6135 0.5902 0.5902 0.0233 3.80%
2026-07-14 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5902 0.5902 0.5755 0.5755 0.0147 2.49%
2026-07-13 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5755 0.5755 0.5774 0.5774 -0.0019 -0.33%
2026-07-10 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5774 0.5774 0.5559 0.5559 0.0215 3.72%
2026-07-09 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5559 0.5559 0.5514 0.5514 0.0045 0.81%
2026-07-08 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5514 0.5514 0.5592 0.5592 -0.0078 -1.41%
2026-07-07 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5592 0.5592 0.5829 0.5829 -0.0237 -4.24%
2026-07-06 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5829 0.5829 0.5759 0.5759 0.0070 1.20%
2026-07-03 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5759 0.5759 0.5669 0.5669 0.0090 1.56%
2026-07-02 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5669 0.5669 0.5736 0.5736 -0.0067 -1.18%
2026-07-01 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5736 0.5736 0.5515 0.5515 0.0221 3.85%
2026-06-30 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5515 0.5515 0.5602 0.5602 -0.0087 -1.58%
2026-06-29 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5602 0.5602 0.5252 0.5252 0.0350 6.25%
2026-06-26 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5252 0.5252 0.5459 0.5459 -0.0207 -3.94%
2026-06-25 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5459 0.5459 0.5453 0.5453 0.0006 0.11%
2026-06-24 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5453 0.5453 0.5437 0.5437 0.0016 0.29%
2026-06-23 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5437 0.5437 0.5398 0.5398 0.0039 0.72%
2026-06-22 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5398 0.5398 0.5345 0.5345 0.0053 0.99%
2026-06-18 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5345 0.5345 0.5266 0.5266 0.0079 1.48%
2026-06-17 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5266 0.5266 0.5314 0.5314 -0.0048 -0.91%
2026-06-16 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5314 0.5314 0.5347 0.5347 -0.0033 -0.62%
2026-06-15 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5347 0.5347 0.5375 0.5375 -0.0028 -0.52%
2026-06-12 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5375 0.5375 0.5239 0.5239 0.0136 2.53%
2026-06-11 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5239 0.5239 0.5329 0.5329 -0.0090 -1.72%
2026-06-10 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5329 0.5329 0.5277 0.5277 0.0052 0.98%
2026-06-09 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5277 0.5277 0.5255 0.5255 0.0022 0.42%
2026-06-08 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5255 0.5255 0.5408 0.5408 -0.0153 -2.91%
2026-06-05 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5408 0.5408 0.5412 0.5412 -0.0004 -0.07%
2026-06-04 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5412 0.5412 0.5502 0.5502 -0.0090 -1.66%
2026-06-03 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5502 0.5502 0.5591 0.5591 -0.0089 -1.62%
2026-06-02 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5591 0.5591 0.5687 0.5687 -0.0096 -1.72%
2026-06-01 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5687 0.5687 0.5729 0.5729 -0.0042 -0.73%
2026-05-29 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5729 0.5729 0.5662 0.5662 0.0067 1.17%
2026-05-28 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5662 0.5662 0.5770 0.5770 -0.0108 -1.91%
2026-05-27 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5770 0.5770 0.5836 0.5836 -0.0066 -1.14%
2026-05-26 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5836 0.5836 0.5924 0.5924 -0.0088 -1.51%
2026-05-25 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5924 0.5924 0.5935 0.5935 -0.0011 -0.19%
2026-05-22 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5935 0.5935 0.6026 0.6026 -0.0091 -1.53%
2026-05-21 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6026 0.6026 0.6007 0.6007 0.0019 0.32%
2026-05-20 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6007 0.6007 0.6069 0.6069 -0.0062 -1.03%
2026-05-19 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6069 0.6069 0.6051 0.6051 0.0018 0.30%
2026-05-18 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6051 0.6051 0.6134 0.6134 -0.0083 -1.37%
2026-05-15 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6134 0.6134 0.6192 0.6192 -0.0058 -0.94%
2026-05-14 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6192 0.6192 0.6354 0.6354 -0.0162 -2.62%
2026-05-13 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6354 0.6354 0.6442 0.6442 -0.0088 -1.38%
2026-05-12 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6442 0.6442 0.6564 0.6564 -0.0122 -1.89%
2026-05-11 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6564 0.6564 0.6278 0.6278 0.0286 4.36%
2026-05-08 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6278 0.6278 0.6279 0.6279 -0.0001 -0.02%
2026-04-30 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6211 0.6211 0.6240 0.6240 -0.0029 -0.46%
2026-04-29 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6240 0.6240 0.6247 0.6247 -0.0007 -0.11%
2026-04-28 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6247 0.6247 0.6145 0.6145 0.0102 1.63%
2026-04-27 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6145 0.6145 0.6149 0.6149 -0.0004 -0.07%
2026-04-24 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6149 0.6149 0.6187 0.6187 -0.0038 -0.61%
2026-04-23 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6187 0.6187 0.6272 0.6272 -0.0085 -1.37%
2026-04-22 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6272 0.6272 0.6237 0.6237 0.0035 0.56%
2026-04-21 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6237 0.6237 0.6289 0.6289 -0.0052 -0.83%
2026-04-20 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6289 0.6289 0.6301 0.6301 -0.0012 -0.19%
2026-04-17 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6301 0.6301 0.6411 0.6411 -0.0110 -1.75%
2026-04-16 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6411 0.6411 0.6419 0.6419 -0.0008 -0.12%
2026-04-15 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6419 0.6419 0.6362 0.6362 0.0057 0.89%
2026-04-14 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6362 0.6362 0.6283 0.6283 0.0079 1.24%
2026-04-13 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6283 0.6283 0.6347 0.6347 -0.0064 -1.01%
2026-04-10 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6347 0.6347 0.6293 0.6293 0.0054 0.86%
2026-04-09 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6293 0.6293 0.6381 0.6381 -0.0088 -1.40%
2026-04-08 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6381 0.6381 0.6271 0.6271 0.0110 1.72%
2026-04-07 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6271 0.6271 0.6263 0.6263 0.0008 0.13%
2026-04-03 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6263 0.6263 0.6391 0.6391 -0.0128 -2.04%
2026-04-02 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6391 0.6391 0.6419 0.6419 -0.0028 -0.44%
2026-04-01 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6419 0.6419 0.6176 0.6176 0.0243 3.79%
2026-03-31 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6176 0.6176 0.6181 0.6181 -0.0005 -0.08%
2026-03-30 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6181 0.6181 0.6098 0.6098 0.0083 1.34%
2026-03-27 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6098 0.6098 0.5889 0.5889 0.0209 3.43%
2026-03-26 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5889 0.5889 0.5964 0.5964 -0.0075 -1.27%
2026-03-25 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5964 0.5964 0.5904 0.5904 0.0060 1.01%
2026-03-24 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5904 0.5904 0.5770 0.5770 0.0134 2.27%
2026-03-23 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.5770 0.5770 0.6060 0.6060 -0.0290 -5.03%
2026-03-20 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6060 0.6060 0.6139 0.6139 -0.0079 -1.30%
2026-03-19 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6139 0.6139 0.6223 0.6223 -0.0084 -1.37%
2026-03-18 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6223 0.6223 0.6214 0.6214 0.0009 0.14%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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