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兴全创业板综指增强发起式A基金净值查询(026814)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0099 -0.0110 -1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0099
成立日期：2026-03-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：黄志远

近一周兴全创业板综指增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全创业板综指增强发起式A(026814)基金累计收益率-1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.0290	1.0099	1.0099	0.0191	1.89%
2026-09-15	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0099	1.0099	1.0209	1.0209	-0.0110	-1.08%
2026-09-14	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0209	1.0209	1.0252	1.0252	-0.0043	-0.42%
2026-09-11	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0252	1.0252	1.0376	1.0376	-0.0124	-1.20%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%