鹏华中证A50ETF发起式联接A基金净值查询(026785)

今天最新净值 0.9752 -0.0119 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9752
成立日期：2026-03-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈龙

近一月鹏华中证A50ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证A50ETF发起式联接A(026785)基金累计收益率-4.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	0.9770	0.9770	0.9752	0.9752	0.0018	0.18%
2026-09-15	026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	0.9752	0.9752	0.9871	0.9871	-0.0119	-1.22%
2026-09-14	026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	0.9871	0.9871	0.9911	0.9911	-0.0040	-0.40%
2026-09-11	026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	0.9911	0.9911	0.9991	0.9991	-0.0080	-0.80%
2026-09-10	026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	0.9991	0.9991	1.0047	1.0047	-0.0056	-0.56%
2026-09-09	026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	1.0047	1.0047	1.0030	1.0030	0.0017	0.17%
2026-09-08	026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	1.0030	1.0030	1.0069	1.0069	-0.0039	-0.39%
2026-09-07	026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	1.0069	1.0069	1.0041	1.0041	0.0028	0.28%
2026-09-04	026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	1.0041	1.0041	1.0007	1.0007	0.0034	0.34%
2026-09-03	026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	1.0007	1.0007	0.9981	0.9981	0.0026	0.26%

2026-09-02	026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	0.9981	0.9981	1.0113	1.0113	-0.0132	-1.31%
2026-09-01	026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	1.0113	1.0113	1.0121	1.0121	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	1.0121	1.0121	1.0155	1.0155	-0.0034	-0.33%
2026-08-28	026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	1.0155	1.0155	1.0188	1.0188	-0.0033	-0.32%
2026-08-27	026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	1.0188	1.0188	1.0180	1.0180	0.0008	0.08%
2026-08-26	026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	1.0180	1.0180	1.0100	1.0100	0.0080	0.79%
2026-08-25	026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	1.0100	1.0100	1.0132	1.0132	-0.0032	-0.32%
2026-08-24	026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	1.0132	1.0132	1.0199	1.0199	-0.0067	-0.66%
2026-08-21	026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	1.0199	1.0199	1.0157	1.0157	0.0042	0.41%
2026-08-20	026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	1.0157	1.0157	1.0146	1.0146	0.0011	0.11%
2026-08-19	026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	1.0146	1.0146	1.0349	1.0349	-0.0203	-1.96%
2026-08-18	026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	1.0349	1.0349	1.0356	1.0356	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	026785	鹏华中证A50ETF发起式联接A	1.0356	1.0356	1.0248	1.0248	0.0108	1.05%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%