景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026653)

今天最新净值 1.0047 -0.0030 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0047
成立日期：2026-03-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

近一年景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C(026653)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0047	1.0047	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0077	1.0077	-0.0030	-0.30%
2026-09-10	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0093	1.0093	-0.0016	-0.16%
2026-09-09	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0091	1.0091	0.0002	0.02%
2026-09-08	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0087	1.0087	0.0004	0.04%
2026-09-07	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0091	1.0091	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0086	1.0086	0.0005	0.05%
2026-09-03	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0068	1.0068	0.0018	0.18%
2026-09-02	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0093	1.0093	-0.0025	-0.25%
2026-09-01	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%

2026-08-31	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0109	1.0109	-0.0017	-0.17%
2026-08-28	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0107	1.0107	0.0002	0.02%
2026-08-27	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0102	1.0102	0.0005	0.05%
2026-08-26	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0089	1.0089	0.0013	0.13%
2026-08-25	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
2026-08-24	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0091	1.0091	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0081	1.0081	0.0010	0.10%
2026-08-20	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0062	1.0062	0.0019	0.19%
2026-08-19	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0093	1.0093	-0.0031	-0.31%
2026-08-18	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0094	1.0094	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0067	1.0067	0.0027	0.27%
2026-08-14	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0068	1.0068	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0079	1.0079	-0.0011	-0.11%
2026-08-12	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0079	1.0079	1.0073	1.0073	0.0006	0.06%
2026-08-11	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0091	1.0091	-0.0018	-0.18%

2026-08-10	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0071	1.0071	0.0020	0.20%
2026-08-07	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0058	1.0058	0.0013	0.13%
2026-08-06	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0056	1.0056	0.0002	0.02%
2026-08-05	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0029	1.0029	0.0027	0.27%
2026-08-04	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0027	1.0027	0.0002	0.02%
2026-08-03	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0030	1.0030	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0018	1.0018	0.0012	0.12%
2026-07-30	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0016	1.0016	0.0002	0.02%
2026-07-29	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	0.9997	0.9997	0.0019	0.19%
2026-07-28	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	0.9997	0.9997	1.0012	1.0012	-0.0015	-0.15%
2026-07-27	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0012	1.0012	0.9993	0.9993	0.0019	0.19%
2026-07-24	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	0.9993	0.9993	1.0023	1.0023	-0.0030	-0.30%
2026-07-23	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0007	1.0007	0.0016	0.16%
2026-07-22	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0007	1.0007	0.9992	0.9992	0.0015	0.15%
2026-07-21	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	0.9992	0.9992	0.9973	0.9973	0.0019	0.19%
2026-07-20	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	0.9973	0.9973	0.9958	0.9958	0.0015	0.15%
2026-07-17	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	0.9958	0.9958	0.9982	0.9982	-0.0024	-0.24%
2026-07-16	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	0.9982	0.9982	0.9991	0.9991	-0.0009	-0.09%
2026-07-15	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9982	0.9982	0.0009	0.09%
2026-07-14	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	0.9982	0.9982	0.9964	0.9964	0.0018	0.18%
2026-07-13	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	0.9964	0.9964	0.9993	0.9993	-0.0029	-0.29%
2026-07-10	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	0.9993	0.9993	0.9997	0.9997	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	0.9997	0.9997	0.9995	0.9995	0.0002	0.02%
2026-07-08	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	0.9995	0.9995	1.0007	1.0007	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0030	1.0030	-0.0023	-0.23%
2026-07-06	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0024	1.0024	0.0006	0.06%
2026-07-03	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0009	1.0009	0.0015	0.15%
2026-07-02	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0013	1.0013	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0009	1.0009	0.0004	0.04%
2026-06-30	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0015	1.0015	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0015	1.0015	0.9999	0.9999	0.0016	0.16%
2026-06-26	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	0.9999	0.9999	1.0017	1.0017	-0.0018	-0.18%
2026-06-25	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%
2026-06-24	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0012	1.0012	0.0005	0.05%
2026-06-23	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0045	1.0045	-0.0033	-0.33%
2026-06-22	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0024	1.0024	0.0021	0.21%
2026-06-18	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0033	1.0033	-0.0009	-0.09%
2026-06-17	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%
2026-06-16	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2026-06-15	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0007	1.0007	0.0023	0.23%
2026-06-12	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0042	1.0042	-0.0035	-0.35%
2026-06-05	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0053	1.0053	-0.0011	-0.11%
2026-05-29	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0058	1.0058	-0.0005	-0.05%
2026-05-22	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%
2026-05-15	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0071	1.0071	-0.0014	-0.14%
2026-05-08	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0052	1.0052	0.0019	0.19%
2026-04-30	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0046	1.0046	0.0006	0.06%
2026-04-24	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2026-04-17	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0022	1.0022	0.0023	0.23%
2026-04-10	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0003	1.0003	0.0019	0.19%
2026-04-03	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9998	0.9998	0.0005	0.05%
2026-03-27	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	0.9998	0.9998	0.9996	0.9996	0.0002	0.02%
2026-03-20	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	0.9996	0.9996	1.0000	1.0000	-0.0004	-0.04%
2026-03-17	026653	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%