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基金净值查询(026593)

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今天最新净值 0.9992 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9992
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最近资产：
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基金经理：潘媛

今年以来基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,(026593)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026593		0.9986	0.9986	0.9992	0.9992	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	026593		0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%
2026-09-08	026593		0.9992	0.9992	0.9991	0.9991	0.0001	0.01%
2026-09-02	026593		0.9991	0.9991	0.9996	0.9996	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	026593		0.9996	0.9996	0.9998	0.9998	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	026593		0.9998	0.9998	1.0003	1.0003	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	026593		1.0003	1.0003	0.9998	0.9998	0.0005	0.05%
2026-08-05	026593		0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	026593		1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-07-28	026593		1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板综合指数增强发起C	1.0390	3.71%
华夏成长发现混合A	0.9077	3.23%
上银创业板综指增强发起式C	1.0032	2.42%
创业板新能源ETF华泰柏瑞	0.9598	2.20%
路博迈卓越优选混合A	0.9039	1.62%
人保中证港股通科技指数C	0.9550	1.53%
诺安改革趋势混合C	2.0070	1.47%
景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C	0.9839	1.22%
财通资管沪深300指数增强A	0.9896	1.13%
招商周期精选混合A	1.0404	1.01%