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惠升和利安丰60天持有债券C基金净值查询(026313)

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今天最新净值 1.0087 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0087
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇徐玉良

近一周惠升和利安丰60天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,惠升和利安丰60天持有债券C(026313)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0076	1.0076	1.0087	1.0087	-0.0011	-0.11%
2026-09-14	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0087	1.0087	1.0083	1.0083	0.0004	0.04%
2026-09-11	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0083	1.0083	1.0099	1.0099	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0099	1.0099	1.0097	1.0097	0.0002	0.02%
2026-09-09	026313	惠升和利安丰60天持有债券C	1.0097	1.0097	1.0087	1.0087	0.0010	0.10%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合C	1.0626	0.41%
惠升惠远回报混合A	1.0817	0.40%
惠升和悦债券A	1.1628	0.08%
惠升和悦债券C	1.1625	0.08%
惠升惠益混合A	0.8738	0.08%
惠升惠益混合C	0.8508	0.08%
惠升和睿兴利债券A	1.1056	0.07%
惠升和睿兴利债券C	1.0811	0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1290	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%