东方阿尔法科技甄选混合发起A基金净值查询(025792)
今天最新净值
1.1838
-0.0078 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4105
0.0245 1.7684%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1838
- 成立日期：2025-10-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：吴秋松 程子晴
近一月,东方阿尔法科技甄选混合发起A(025792)基金累计收益率-6.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025792 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
025792 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
025792 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
025792 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1965 |
1.1965 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-09-09 |
025792 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0135 |
1.15% |
| 2026-09-08 |
025792 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1786 |
1.1786 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0247 |
-2.10% |
| 2026-09-07 |
025792 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.2033 |
1.2033 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0803 |
7.15% |
| 2026-09-04 |
025792 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0350 |
-3.12% |
| 2026-09-03 |
025792 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0131 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
025792 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0068 |
-0.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
025792 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0467 |
-4.05% |
| 2026-08-31 |
025792 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0159 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
025792 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1825 |
1.1825 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0268 |
-2.27% |
| 2026-08-27 |
025792 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.2093 |
1.2093 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0475 |
4.09% |
| 2026-08-26 |
025792 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-08-25 |
025792 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
025792 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1665 |
1.1665 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0406 |
-3.48% |
| 2026-08-21 |
025792 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.2071 |
1.2071 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0307 |
2.61% |
| 2026-08-20 |
025792 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
025792 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.1862 |
1.1862 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.1109 |
-9.35% |
| 2026-08-18 |
025792 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.2971 |
1.2971 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
025792 |
东方阿尔法科技甄选混合发起A |
1.3013 |
1.3013 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0336 |
2.65% |
