尚正臻瑞3个月持有债券C基金净值查询(025768)
今天最新净值
1.0007
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0007
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：尚正基金
- 基金经理：段吉华
近一年,尚正臻瑞3个月持有债券C(025768)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0009 |
1.0009 |
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1.0010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
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| 2026-09-01 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0014 |
1.0014 |
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0.01% |
| 2026-08-31 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
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1.0014 |
1.0014 |
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| 2026-08-28 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
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1.0014 |
1.0014 |
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0.0000 |
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| 2026-08-27 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
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1.0014 |
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1.0012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
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1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
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1.0012 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
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0.00% |
| 2026-08-18 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-12 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
025768 |
尚正臻瑞3个月持有债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
