西部利得创业板综合ETF联接A基金净值查询(025461)
今天最新净值
1.0219
0.0023 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0219
- 成立日期：2025-11-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.26亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：童国林 周平 祁威
近一月,西部利得创业板综合ETF联接A(025461)基金累计收益率-6.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0104 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0132 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0447 |
1.0447 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0537 |
5.42% |
| 2026-09-04 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
0.9910 |
0.9910 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0322 |
-3.25% |
| 2026-09-03 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0055 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0176 |
-1.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0300 |
-2.90% |
| 2026-08-31 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0171 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0200 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0476 |
4.66% |
| 2026-08-26 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-08-25 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0353 |
-3.43% |
| 2026-08-21 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0104 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0144 |
1.38% |
| 2026-08-19 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.0400 |
1.0400 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0913 |
-8.78% |
| 2026-08-18 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
025461 |
西部利得创业板综合ETF联接A |
1.1398 |
1.1398 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0473 |
4.33% |
