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景顺长城北证50成份指数C基金净值查询(025444)

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  • 累计净值：0.7286
  • 成立日期：2025-11-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.04亿元
  • 基金公司：景顺长城基金
  • 基金经理：张晓南
近一年景顺长城北证50成份指数C基金净值查询
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近一年,景顺长城北证50成份指数C(025444)基金累计收益率0%
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2026-09-14 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.7286 0.7286 0.7343 0.7343 -0.0057 -0.78%
2026-09-11 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.7343 0.7343 0.7518 0.7518 -0.0175 -2.38%
2026-09-10 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.7518 0.7518 0.7721 0.7721 -0.0203 -2.70%
2026-09-09 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.7721 0.7721 0.7752 0.7752 -0.0031 -0.40%
2026-09-08 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.7752 0.7752 0.7823 0.7823 -0.0071 -0.91%
2026-09-07 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.7823 0.7823 0.7762 0.7762 0.0061 0.79%
2026-09-04 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.7762 0.7762 0.7770 0.7770 -0.0008 -0.10%
2026-09-03 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.7770 0.7770 0.7890 0.7890 -0.0120 -1.54%
2026-09-02 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.7890 0.7890 0.7709 0.7709 0.0181 2.35%
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2026-08-28 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.7604 0.7604 0.7679 0.7679 -0.0075 -0.98%
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2026-08-05 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.7982 0.7982 0.7807 0.7807 0.0175 2.24%
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2026-08-03 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.7690 0.7690 0.7739 0.7739 -0.0049 -0.63%
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2026-07-22 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.7683 0.7683 0.7714 0.7714 -0.0031 -0.40%
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2026-06-01 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.8825 0.8825 0.8787 0.8787 0.0038 0.43%
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2026-05-26 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9049 0.9049 0.9266 0.9266 -0.0217 -2.40%
2026-05-25 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9266 0.9266 0.9336 0.9336 -0.0070 -0.75%
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2026-05-21 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9313 0.9313 0.9486 0.9486 -0.0173 -1.82%
2026-05-20 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9486 0.9486 0.9572 0.9572 -0.0086 -0.90%
2026-05-19 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9572 0.9572 0.9519 0.9519 0.0053 0.56%
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2026-05-08 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0045 1.0045 0.9835 0.9835 0.0210 2.14%
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2026-04-27 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9535 0.9535 0.9593 0.9593 -0.0058 -0.60%
2026-04-24 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9593 0.9593 0.9644 0.9644 -0.0051 -0.53%
2026-04-23 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9644 0.9644 0.9928 0.9928 -0.0284 -2.94%
2026-04-22 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9928 0.9928 0.9783 0.9783 0.0145 1.48%
2026-04-21 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9783 0.9783 0.9924 0.9924 -0.0141 -1.44%
2026-04-20 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9924 0.9924 0.9819 0.9819 0.0105 1.07%
2026-04-17 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9819 0.9819 0.9397 0.9397 0.0422 4.49%
2026-04-16 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9397 0.9397 0.9281 0.9281 0.0116 1.25%
2026-04-15 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9281 0.9281 0.9281 0.9281 0.0000 0.00%
2026-04-14 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9281 0.9281 0.9181 0.9181 0.0100 1.09%
2026-04-13 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9181 0.9181 0.9178 0.9178 0.0003 0.03%
2026-04-10 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9178 0.9178 0.9038 0.9038 0.0140 1.55%
2026-04-09 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9038 0.9038 0.9177 0.9177 -0.0139 -1.54%
2026-04-08 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9177 0.9177 0.8801 0.8801 0.0376 4.27%
2026-04-07 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.8801 0.8801 0.8830 0.8830 -0.0029 -0.33%
2026-04-03 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.8830 0.8830 0.9011 0.9011 -0.0181 -2.05%
2026-04-02 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9011 0.9011 0.8986 0.8986 0.0025 0.28%
2026-04-01 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.8986 0.8986 0.8789 0.8789 0.0197 2.24%
2026-03-31 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.8789 0.8789 0.8871 0.8871 -0.0082 -0.92%
2026-03-30 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.8871 0.8871 0.8942 0.8942 -0.0071 -0.79%
2026-03-27 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.8942 0.8942 0.8911 0.8911 0.0031 0.35%
2026-03-26 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.8911 0.8911 0.9045 0.9045 -0.0134 -1.48%
2026-03-25 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9045 0.9045 0.8922 0.8922 0.0123 1.38%
2026-03-24 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.8922 0.8922 0.8765 0.8765 0.0157 1.79%
2026-03-23 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.8765 0.8765 0.9242 0.9242 -0.0477 -5.44%
2026-03-20 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9242 0.9242 0.9330 0.9330 -0.0088 -0.94%
2026-03-19 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9330 0.9330 0.9633 0.9633 -0.0303 -3.15%
2026-03-18 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9633 0.9633 0.9571 0.9571 0.0062 0.65%
2026-03-17 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9571 0.9571 0.9741 0.9741 -0.0170 -1.75%
2026-03-16 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9741 0.9741 0.9775 0.9775 -0.0034 -0.35%
2026-03-13 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9775 0.9775 0.9871 0.9871 -0.0096 -0.97%
2026-03-12 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9871 0.9871 0.9976 0.9976 -0.0105 -1.05%
2026-03-11 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9976 0.9976 0.9940 0.9940 0.0036 0.36%
2026-03-10 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9940 0.9940 0.9762 0.9762 0.0178 1.82%
2026-03-09 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9762 0.9762 0.9980 0.9980 -0.0218 -2.18%
2026-03-06 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00%
2026-03-05 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9980 0.9980 0.9876 0.9876 0.0104 1.05%
2026-03-04 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9876 0.9876 0.9900 0.9900 -0.0024 -0.24%
2026-03-03 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.9900 0.9900 1.0300 1.0300 -0.0400 -3.88%
2026-03-02 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0300 1.0300 1.0705 1.0705 -0.0405 -3.93%
2026-02-27 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0705 1.0705 1.0757 1.0757 -0.0052 -0.48%
2026-02-26 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0757 1.0757 1.0772 1.0772 -0.0015 -0.14%
2026-02-25 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0772 1.0772 1.0695 1.0695 0.0077 0.72%
2026-02-24 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0695 1.0695 1.0661 1.0661 0.0034 0.32%
2026-02-13 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0661 1.0661 1.0684 1.0684 -0.0023 -0.22%
2026-02-12 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0684 1.0684 1.0634 1.0634 0.0050 0.47%
2026-02-11 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0634 1.0634 1.0678 1.0678 -0.0044 -0.41%
2026-02-10 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0678 1.0678 1.0739 1.0739 -0.0061 -0.57%
2026-02-09 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0739 1.0739 1.0604 1.0604 0.0135 1.27%
2026-02-06 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0604 1.0604 1.0515 1.0515 0.0089 0.85%
2026-02-05 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0515 1.0515 1.0720 1.0720 -0.0205 -1.91%
2026-02-04 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0720 1.0720 1.0792 1.0792 -0.0072 -0.67%
2026-02-03 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0792 1.0792 1.0474 1.0474 0.0318 3.04%
2026-02-02 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0474 1.0474 1.0679 1.0679 -0.0205 -1.92%
2026-01-30 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0679 1.0679 1.0709 1.0709 -0.0030 -0.28%
2026-01-29 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0709 1.0709 1.0882 1.0882 -0.0173 -1.59%
2026-01-28 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0882 1.0882 1.0898 1.0898 -0.0016 -0.15%
2026-01-27 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0898 1.0898 1.0908 1.0908 -0.0010 -0.09%
2026-01-26 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0908 1.0908 1.1060 1.1060 -0.0152 -1.37%
2026-01-23 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.1060 1.1060 1.0677 1.0677 0.0383 3.59%
2026-01-22 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0677 1.0677 1.0608 1.0608 0.0069 0.65%
2026-01-21 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0608 1.0608 1.0594 1.0594 0.0014 0.13%
2026-01-20 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0594 1.0594 1.0799 1.0799 -0.0205 -1.90%
2026-01-19 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0799 1.0799 1.0796 1.0796 0.0003 0.03%
2026-01-16 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0796 1.0796 1.0773 1.0773 0.0023 0.21%
2026-01-15 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0773 1.0773 1.1015 1.1015 -0.0242 -2.25%
2026-01-14 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.1015 1.1015 1.0908 1.0908 0.0107 0.98%
2026-01-13 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0908 1.0908 1.1172 1.1172 -0.0264 -2.36%
2026-01-12 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.1172 1.1172 1.0637 1.0637 0.0535 5.03%
2026-01-09 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0637 1.0637 1.0529 1.0529 0.0108 1.03%
2026-01-08 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0529 1.0529 1.0449 1.0449 0.0080 0.77%
2026-01-07 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0449 1.0449 1.0427 1.0427 0.0022 0.21%
2026-01-06 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0427 1.0427 1.0251 1.0251 0.0176 1.72%
2026-01-05 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0251 1.0251 1.0083 1.0083 0.0168 1.67%
2025-12-31 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0083 1.0083 1.0150 1.0150 -0.0067 -0.66%
2025-12-30 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0150 1.0150 1.0188 1.0188 -0.0038 -0.37%
2025-12-29 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0188 1.0188 1.0231 1.0231 -0.0043 -0.42%
2025-12-26 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0231 1.0231 1.0200 1.0200 0.0031 0.30%
2025-12-25 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0200 1.0200 1.0125 1.0125 0.0075 0.74%
2025-12-24 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0125 1.0125 1.0092 1.0092 0.0033 0.33%
2025-12-23 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0092 1.0092 1.0140 1.0140 -0.0048 -0.47%
2025-12-22 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0140 1.0140 1.0125 1.0125 0.0015 0.15%
2025-12-19 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0125 1.0125 1.0066 1.0066 0.0059 0.59%
2025-12-18 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0066 1.0066 1.0096 1.0096 -0.0030 -0.30%
2025-12-17 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0096 1.0096 1.0098 1.0098 -0.0002 -0.02%
2025-12-16 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0098 1.0098 1.0127 1.0127 -0.0029 -0.29%
2025-12-12 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0127 1.0127 1.0012 1.0012 0.0115 1.14%
2025-12-05 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0012 1.0012 1.0000 1.0000 0.0012 0.12%
2025-11-28 025444 景顺长城北证50成份指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 4.15%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.62%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.49%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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