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浙商惠睿纯债C基金净值查询(025240)

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近半年浙商惠睿纯债C基金净值查询
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近半年,浙商惠睿纯债C(025240)基金累计收益率0.82%
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2026-04-07 025240 浙商惠睿纯债C 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2026-04-03 025240 浙商惠睿纯债C 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2026-04-02 025240 浙商惠睿纯债C 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2026-04-01 025240 浙商惠睿纯债C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2026-03-31 025240 浙商惠睿纯债C 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2026-03-30 025240 浙商惠睿纯债C 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2026-03-27 025240 浙商惠睿纯债C 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2026-03-26 025240 浙商惠睿纯债C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2026-03-25 025240 浙商惠睿纯债C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2026-03-24 025240 浙商惠睿纯债C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2026-03-23 025240 浙商惠睿纯债C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2026-03-20 025240 浙商惠睿纯债C 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2026-03-19 025240 浙商惠睿纯债C 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2026-03-18 025240 浙商惠睿纯债C 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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