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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A基金净值查询(024864)

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今天最新净值 0.7103 -0.0031 -0.43% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7103
  • 成立日期：2025-07-31
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
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  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：田希蒙
近半年富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A(024864)基金累计收益率-28.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7171 0.7171 0.7103 0.7103 0.0068 0.96%
2026-09-16 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7103 0.7103 0.7134 0.7134 -0.0031 -0.43%
2026-09-15 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7134 0.7134 0.7281 0.7281 -0.0147 -2.06%
2026-09-14 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7281 0.7281 0.7190 0.7190 0.0091 1.27%
2026-09-11 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7190 0.7190 0.7219 0.7219 -0.0029 -0.40%
2026-09-10 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7219 0.7219 0.7383 0.7383 -0.0164 -2.27%
2026-09-09 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7383 0.7383 0.7448 0.7448 -0.0065 -0.88%
2026-09-08 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7448 0.7448 0.7526 0.7526 -0.0078 -1.04%
2026-09-07 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7526 0.7526 0.7566 0.7566 -0.0040 -0.53%
2026-09-04 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7566 0.7566 0.7500 0.7500 0.0066 0.88%
2026-09-03 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7500 0.7500 0.7485 0.7485 0.0015 0.20%
2026-09-02 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7485 0.7485 0.7619 0.7619 -0.0134 -1.76%
2026-09-01 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7619 0.7619 0.7637 0.7637 -0.0018 -0.24%
2026-08-31 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7637 0.7637 0.7780 0.7780 -0.0143 -1.87%
2026-08-28 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7780 0.7780 0.7792 0.7792 -0.0012 -0.15%
2026-08-27 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7792 0.7792 0.7894 0.7894 -0.0102 -1.31%
2026-08-26 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7894 0.7894 0.7871 0.7871 0.0023 0.29%
2026-08-25 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7871 0.7871 0.7946 0.7946 -0.0075 -0.95%
2026-08-24 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7946 0.7946 0.8095 0.8095 -0.0149 -1.84%
2026-08-21 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8095 0.8095 0.7988 0.7988 0.0107 1.34%
2026-08-20 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7988 0.7988 0.7828 0.7828 0.0160 2.04%
2026-08-19 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7828 0.7828 0.7944 0.7944 -0.0116 -1.46%
2026-08-18 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7944 0.7944 0.7994 0.7994 -0.0050 -0.63%
2026-08-17 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7994 0.7994 0.7808 0.7808 0.0186 2.38%
2026-08-14 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7808 0.7808 0.7814 0.7814 -0.0006 -0.08%
2026-08-13 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7814 0.7814 0.7902 0.7902 -0.0088 -1.11%
2026-08-12 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7902 0.7902 0.7893 0.7893 0.0009 0.11%
2026-08-11 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7893 0.7893 0.8063 0.8063 -0.0170 -2.15%
2026-08-10 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8063 0.8063 0.7932 0.7932 0.0131 1.65%
2026-08-07 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7932 0.7932 0.7911 0.7911 0.0021 0.27%
2026-08-06 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7911 0.7911 0.8138 0.8138 -0.0227 -2.87%
2026-08-05 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8138 0.8138 0.8044 0.8044 0.0094 1.17%
2026-08-04 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8044 0.8044 0.8150 0.8150 -0.0106 -1.32%
2026-08-03 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8150 0.8150 0.8178 0.8178 -0.0028 -0.34%
2026-07-31 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8178 0.8178 0.8217 0.8217 -0.0039 -0.47%
2026-07-30 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8217 0.8217 0.8258 0.8258 -0.0041 -0.50%
2026-07-29 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8258 0.8258 0.7858 0.7858 0.0400 5.09%
2026-07-28 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7858 0.7858 0.7807 0.7807 0.0051 0.65%
2026-07-27 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7807 0.7807 0.7779 0.7779 0.0028 0.36%
2026-07-24 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7779 0.7779 0.7844 0.7844 -0.0065 -0.83%
2026-07-23 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7844 0.7844 0.7713 0.7713 0.0131 1.70%
2026-07-22 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7713 0.7713 0.7869 0.7869 -0.0156 -1.98%
2026-07-21 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7869 0.7869 0.7870 0.7870 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7870 0.7870 0.7778 0.7778 0.0092 1.18%
2026-07-17 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7778 0.7778 0.8115 0.8115 -0.0337 -4.15%
2026-07-16 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8115 0.8115 0.7825 0.7825 0.0290 3.71%
2026-07-15 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7825 0.7825 0.7787 0.7787 0.0038 0.49%
2026-07-14 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7787 0.7787 0.7671 0.7671 0.0116 1.51%
2026-07-13 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7671 0.7671 0.7834 0.7834 -0.0163 -2.08%
2026-07-10 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7834 0.7834 0.7724 0.7724 0.0110 1.42%
2026-07-09 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7724 0.7724 0.7935 0.7935 -0.0211 -2.73%
2026-07-08 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7935 0.7935 0.7898 0.7898 0.0037 0.47%
2026-07-07 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7898 0.7898 0.7967 0.7967 -0.0069 -0.87%
2026-07-06 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7967 0.7967 0.7927 0.7927 0.0040 0.50%
2026-07-03 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7927 0.7927 0.7613 0.7613 0.0314 4.12%
2026-07-02 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7613 0.7613 0.7471 0.7471 0.0142 1.90%
2026-07-01 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7471 0.7471 0.7477 0.7477 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7477 0.7477 0.7442 0.7442 0.0035 0.47%
2026-06-29 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7442 0.7442 0.7400 0.7400 0.0042 0.57%
2026-06-26 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7400 0.7400 0.7637 0.7637 -0.0237 -3.10%
2026-06-25 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7637 0.7637 0.7741 0.7741 -0.0104 -1.36%
2026-06-24 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7741 0.7741 0.7789 0.7789 -0.0048 -0.62%
2026-06-23 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7789 0.7789 0.7957 0.7957 -0.0168 -2.11%
2026-06-22 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7957 0.7957 0.8145 0.8145 -0.0188 -2.36%
2026-06-18 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8145 0.8145 0.8371 0.8371 -0.0226 -2.77%
2026-06-17 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8371 0.8371 0.8520 0.8520 -0.0149 -1.78%
2026-06-16 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8520 0.8520 0.8695 0.8695 -0.0175 -2.05%
2026-06-15 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8695 0.8695 0.8602 0.8602 0.0093 1.08%
2026-06-12 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8602 0.8602 0.8392 0.8392 0.0210 2.50%
2026-06-11 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8392 0.8392 0.8556 0.8556 -0.0164 -1.95%
2026-06-10 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8556 0.8556 0.8733 0.8733 -0.0177 -2.03%
2026-06-09 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8733 0.8733 0.8749 0.8749 -0.0016 -0.18%
2026-06-08 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8749 0.8749 0.8913 0.8913 -0.0164 -1.84%
2026-06-05 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8913 0.8913 0.9063 0.9063 -0.0150 -1.66%
2026-06-04 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9063 0.9063 0.9205 0.9205 -0.0142 -1.57%
2026-06-03 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9205 0.9205 0.9462 0.9462 -0.0257 -2.79%
2026-06-02 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9462 0.9462 0.9184 0.9184 0.0278 3.03%
2026-06-01 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9184 0.9184 0.9046 0.9046 0.0138 1.53%
2026-05-29 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9046 0.9046 0.9148 0.9148 -0.0102 -1.11%
2026-05-28 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9148 0.9148 0.9236 0.9236 -0.0088 -0.95%
2026-05-27 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9236 0.9236 0.9387 0.9387 -0.0151 -1.61%
2026-05-26 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9387 0.9387 0.9313 0.9313 0.0074 0.79%
2026-05-25 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9313 0.9313 0.9320 0.9320 -0.0007 -0.08%
2026-05-22 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9320 0.9320 0.9166 0.9166 0.0154 1.68%
2026-05-21 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9166 0.9166 0.9107 0.9107 0.0059 0.65%
2026-05-20 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9107 0.9107 0.9184 0.9184 -0.0077 -0.84%
2026-05-19 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9184 0.9184 0.9329 0.9329 -0.0145 -1.58%
2026-05-18 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9329 0.9329 0.9746 0.9746 -0.0417 -4.47%
2026-05-15 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9746 0.9746 0.9858 0.9858 -0.0112 -1.14%
2026-05-14 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9858 0.9858 0.9911 0.9911 -0.0053 -0.53%
2026-05-13 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9911 0.9911 0.9984 0.9984 -0.0073 -0.73%
2026-05-12 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9984 0.9984 1.0066 1.0066 -0.0082 -0.81%
2026-05-11 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0066 1.0066 0.9953 0.9953 0.0113 1.14%
2026-05-08 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9953 0.9953 0.9928 0.9928 0.0025 0.25%
2026-04-30 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9647 0.9647 0.9839 0.9839 -0.0192 -1.99%
2026-04-29 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9839 0.9839 0.9642 0.9642 0.0197 2.04%
2026-04-28 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9642 0.9642 0.9923 0.9923 -0.0281 -2.91%
2026-04-27 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9923 0.9923 0.9897 0.9897 0.0026 0.26%
2026-04-24 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9897 0.9897 0.9974 0.9974 -0.0077 -0.77%
2026-04-23 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9974 0.9974 1.0286 1.0286 -0.0312 -3.13%
2026-04-22 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0286 1.0286 1.0404 1.0404 -0.0118 -1.15%
2026-04-21 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0404 1.0404 1.0395 1.0395 0.0009 0.09%
2026-04-20 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0395 1.0395 1.0461 1.0461 -0.0066 -0.63%
2026-04-17 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0461 1.0461 1.0511 1.0511 -0.0050 -0.48%
2026-04-16 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0511 1.0511 1.0231 1.0231 0.0280 2.74%
2026-04-15 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0231 1.0231 1.0449 1.0449 -0.0218 -2.13%
2026-04-14 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0449 1.0449 1.0537 1.0537 -0.0088 -0.84%
2026-04-13 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0537 1.0537 1.0475 1.0475 0.0062 0.59%
2026-04-10 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0475 1.0475 1.0257 1.0257 0.0218 2.13%
2026-04-09 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0257 1.0257 1.0369 1.0369 -0.0112 -1.08%
2026-04-08 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0369 1.0369 1.0124 1.0124 0.0245 2.42%
2026-04-07 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0124 1.0124 1.0135 1.0135 -0.0011 -0.11%
2026-04-03 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0135 1.0135 1.0127 1.0127 0.0008 0.08%
2026-04-02 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0127 1.0127 0.9979 0.9979 0.0148 1.48%
2026-04-01 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9979 0.9979 0.9642 0.9642 0.0337 3.50%
2026-03-31 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9642 0.9642 0.9749 0.9749 -0.0107 -1.10%
2026-03-30 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9749 0.9749 0.9915 0.9915 -0.0166 -1.70%
2026-03-27 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9915 0.9915 0.9786 0.9786 0.0129 1.32%
2026-03-26 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9786 0.9786 0.9993 0.9993 -0.0207 -2.07%
2026-03-25 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9993 0.9993 0.9911 0.9911 0.0082 0.83%
2026-03-24 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9911 0.9911 0.9578 0.9578 0.0333 3.48%
2026-03-23 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9578 0.9578 0.9692 0.9692 -0.0114 -1.18%
2026-03-20 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9692 0.9692 0.9656 0.9656 0.0036 0.37%
2026-03-19 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9656 0.9656 0.9761 0.9761 -0.0105 -1.08%
2026-03-18 024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.9761 0.9761 1.0005 1.0005 -0.0244 -2.50%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.43%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.21%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.85%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.84%
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