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华夏安裕中短债债券E基金净值查询(024851)

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今天最新净值 1.1060 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1060
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.09亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：武文琦
近半年华夏安裕中短债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏安裕中短债债券E(024851)基金累计收益率1.13%
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2026-09-16 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2026-09-15 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2026-09-14 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2026-09-11 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2026-09-10 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2026-09-09 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2026-09-08 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
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2026-09-04 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-09-03 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
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2026-04-21 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0972 1.0972 1.0970 1.0970 0.0002 0.02%
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2026-04-15 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2026-04-14 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2026-04-13 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02%
2026-04-10 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2026-04-09 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2026-04-08 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0961 1.0961 1.0960 1.0960 0.0001 0.01%
2026-04-07 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0960 1.0960 1.0956 1.0956 0.0004 0.04%
2026-04-03 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0956 1.0956 1.0954 1.0954 0.0002 0.02%
2026-04-02 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0954 1.0954 1.0952 1.0952 0.0002 0.02%
2026-04-01 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2026-03-31 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2026-03-30 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0949 1.0949 1.0946 1.0946 0.0003 0.03%
2026-03-27 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2026-03-26 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
2026-03-25 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2026-03-24 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2026-03-23 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2026-03-20 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2026-03-19 024851 华夏安裕中短债债券E 1.0940 1.0940 1.0938 1.0938 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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