基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达蓝筹精选混合 嘉实海外中国股票混合 易方达价值成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 长信金利趋势混合A 天弘精选混合A 景顺长城新兴成长混合A 华夏回报混合A 工银核心价值混合A 长城品牌优选混合A 汇添富移动互联股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

东方红中证A500指数增强A基金净值查询(024816)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0753 0.0115 1.08% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0753
  • 成立日期：2025-11-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.25亿元
  • 基金公司：东方红资产管理
  • 基金经理：徐习佳 戎逸洲
近半年东方红中证A500指数增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东方红中证A500指数增强A(024816)基金累计收益率2.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0717 1.0717 1.0753 1.0753 -0.0036 -0.33%
2026-09-16 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0753 1.0753 1.0638 1.0638 0.0115 1.08%
2026-09-15 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0638 1.0638 1.0730 1.0730 -0.0092 -0.86%
2026-09-14 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0730 1.0730 1.0783 1.0783 -0.0053 -0.49%
2026-09-11 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0783 1.0783 1.0894 1.0894 -0.0111 -1.02%
2026-09-10 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0894 1.0894 1.0955 1.0955 -0.0061 -0.56%
2026-09-09 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0955 1.0955 1.0912 1.0912 0.0043 0.39%
2026-09-08 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2026-09-07 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0911 1.0911 1.0799 1.0799 0.0112 1.04%
2026-09-04 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0799 1.0799 1.0829 1.0829 -0.0030 -0.28%
2026-09-03 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0829 1.0829 1.0847 1.0847 -0.0018 -0.17%
2026-09-02 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0847 1.0847 1.0990 1.0990 -0.0143 -1.30%
2026-09-01 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0990 1.0990 1.1042 1.1042 -0.0052 -0.47%
2026-08-31 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1042 1.1042 1.0991 1.0991 0.0051 0.46%
2026-08-28 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0991 1.0991 1.1015 1.1015 -0.0024 -0.22%
2026-08-27 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1015 1.1015 1.0910 1.0910 0.0105 0.96%
2026-08-26 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0910 1.0910 1.0836 1.0836 0.0074 0.68%
2026-08-25 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0836 1.0836 1.0824 1.0824 0.0012 0.11%
2026-08-24 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0824 1.0824 1.0965 1.0965 -0.0141 -1.29%
2026-08-21 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0965 1.0965 1.0885 1.0885 0.0080 0.73%
2026-08-20 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0885 1.0885 1.0821 1.0821 0.0064 0.59%
2026-08-19 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0821 1.0821 1.1196 1.1196 -0.0375 -3.35%
2026-08-18 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1196 1.1196 1.1220 1.1220 -0.0024 -0.21%
2026-08-17 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1220 1.1220 1.0994 1.0994 0.0226 2.06%
2026-08-14 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0994 1.0994 1.0973 1.0973 0.0021 0.19%
2026-08-13 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0973 1.0973 1.1085 1.1085 -0.0112 -1.01%
2026-08-12 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1085 1.1085 1.0973 1.0973 0.0112 1.02%
2026-08-11 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0973 1.0973 1.1069 1.1069 -0.0096 -0.87%
2026-08-10 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1069 1.1069 1.1007 1.1007 0.0062 0.56%
2026-08-07 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1007 1.1007 1.0878 1.0878 0.0129 1.19%
2026-08-06 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0878 1.0878 1.0856 1.0856 0.0022 0.20%
2026-08-05 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0856 1.0856 1.0698 1.0698 0.0158 1.48%
2026-08-04 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0698 1.0698 1.0516 1.0516 0.0182 1.73%
2026-08-03 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0516 1.0516 1.0584 1.0584 -0.0068 -0.64%
2026-07-31 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0584 1.0584 1.0464 1.0464 0.0120 1.15%
2026-07-30 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0464 1.0464 1.0601 1.0601 -0.0137 -1.29%
2026-07-29 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0601 1.0601 1.0500 1.0500 0.0101 0.96%
2026-07-28 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0500 1.0500 1.0749 1.0749 -0.0249 -2.32%
2026-07-27 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0749 1.0749 1.0529 1.0529 0.0220 2.09%
2026-07-24 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0529 1.0529 1.0731 1.0731 -0.0202 -1.88%
2026-07-23 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0731 1.0731 1.0661 1.0661 0.0070 0.66%
2026-07-22 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0661 1.0661 1.0714 1.0714 -0.0053 -0.49%
2026-07-21 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0714 1.0714 1.0424 1.0424 0.0290 2.78%
2026-07-20 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0424 1.0424 1.0318 1.0318 0.0106 1.03%
2026-07-17 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0318 1.0318 1.0694 1.0694 -0.0376 -3.52%
2026-07-16 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0694 1.0694 1.0841 1.0841 -0.0147 -1.36%
2026-07-15 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0841 1.0841 1.0852 1.0852 -0.0011 -0.10%
2026-07-14 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0852 1.0852 1.0596 1.0596 0.0256 2.42%
2026-07-13 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0596 1.0596 1.0813 1.0813 -0.0217 -2.01%
2026-07-10 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0813 1.0813 1.0975 1.0975 -0.0162 -1.48%
2026-07-09 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0975 1.0975 1.0727 1.0727 0.0248 2.31%
2026-07-08 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0727 1.0727 1.0772 1.0772 -0.0045 -0.42%
2026-07-07 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0772 1.0772 1.0909 1.0909 -0.0137 -1.26%
2026-07-06 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0909 1.0909 1.0927 1.0927 -0.0018 -0.16%
2026-07-03 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0927 1.0927 1.0822 1.0822 0.0105 0.97%
2026-07-02 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0822 1.0822 1.1126 1.1126 -0.0304 -2.73%
2026-07-01 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1126 1.1126 1.1181 1.1181 -0.0055 -0.49%
2026-06-30 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1181 1.1181 1.1039 1.1039 0.0142 1.29%
2026-06-29 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1039 1.1039 1.0961 1.0961 0.0078 0.71%
2026-06-26 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0961 1.0961 1.1272 1.1272 -0.0311 -2.76%
2026-06-25 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1272 1.1272 1.1165 1.1165 0.0107 0.96%
2026-06-24 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1165 1.1165 1.1088 1.1088 0.0077 0.69%
2026-06-23 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1088 1.1088 1.1349 1.1349 -0.0261 -2.30%
2026-06-22 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1349 1.1349 1.1095 1.1095 0.0254 2.29%
2026-06-18 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1095 1.1095 1.1047 1.1047 0.0048 0.43%
2026-06-17 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1047 1.1047 1.0954 1.0954 0.0093 0.85%
2026-06-16 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0954 1.0954 1.0935 1.0935 0.0019 0.17%
2026-06-15 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0935 1.0935 1.0660 1.0660 0.0275 2.58%
2026-06-12 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0660 1.0660 1.0524 1.0524 0.0136 1.29%
2026-06-11 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0524 1.0524 1.0579 1.0579 -0.0055 -0.52%
2026-06-10 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0579 1.0579 1.0688 1.0688 -0.0109 -1.02%
2026-06-09 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0688 1.0688 1.0488 1.0488 0.0200 1.91%
2026-06-08 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0488 1.0488 1.0749 1.0749 -0.0261 -2.43%
2026-06-05 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0749 1.0749 1.0916 1.0916 -0.0167 -1.53%
2026-06-04 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0916 1.0916 1.0999 1.0999 -0.0083 -0.75%
2026-06-03 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0999 1.0999 1.0952 1.0952 0.0047 0.43%
2026-06-02 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0952 1.0952 1.0837 1.0837 0.0115 1.06%
2026-06-01 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0837 1.0837 1.0943 1.0943 -0.0106 -0.97%
2026-05-29 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0943 1.0943 1.1030 1.1030 -0.0087 -0.79%
2026-05-28 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1030 1.1030 1.1009 1.1009 0.0021 0.19%
2026-05-27 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1009 1.1009 1.1145 1.1145 -0.0136 -1.22%
2026-05-26 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1145 1.1145 1.1084 1.1084 0.0061 0.55%
2026-05-25 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1084 1.1084 1.0917 1.0917 0.0167 1.53%
2026-05-22 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0917 1.0917 1.0735 1.0735 0.0182 1.70%
2026-05-21 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0735 1.0735 1.0905 1.0905 -0.0170 -1.56%
2026-05-20 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0905 1.0905 1.0940 1.0940 -0.0035 -0.32%
2026-05-19 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0940 1.0940 1.0885 1.0885 0.0055 0.51%
2026-05-18 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0885 1.0885 1.0893 1.0893 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0893 1.0893 1.1021 1.1021 -0.0128 -1.16%
2026-05-14 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1021 1.1021 1.1186 1.1186 -0.0165 -1.48%
2026-05-13 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1186 1.1186 1.1084 1.1084 0.0102 0.92%
2026-05-12 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1084 1.1084 1.1086 1.1086 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 024816 东方红中证A500指数增强A 1.1086 1.1086 1.0956 1.0956 0.0130 1.19%
2026-05-08 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0956 1.0956 1.0952 1.0952 0.0004 0.04%
2026-04-30 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0772 1.0772 1.0769 1.0769 0.0003 0.03%
2026-04-29 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0769 1.0769 1.0626 1.0626 0.0143 1.35%
2026-04-28 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0626 1.0626 1.0655 1.0655 -0.0029 -0.27%
2026-04-27 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0655 1.0655 1.0655 1.0655 0.0000 0.00%
2026-04-24 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0655 1.0655 1.0682 1.0682 -0.0027 -0.25%
2026-04-23 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0682 1.0682 1.0742 1.0742 -0.0060 -0.56%
2026-04-22 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0742 1.0742 1.0683 1.0683 0.0059 0.55%
2026-04-21 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0683 1.0683 1.0665 1.0665 0.0018 0.17%
2026-04-20 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0665 1.0665 1.0623 1.0623 0.0042 0.40%
2026-04-17 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0623 1.0623 1.0643 1.0643 -0.0020 -0.19%
2026-04-16 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0643 1.0643 1.0512 1.0512 0.0131 1.25%
2026-04-15 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0512 1.0512 1.0519 1.0519 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0519 1.0519 1.0396 1.0396 0.0123 1.18%
2026-04-13 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0396 1.0396 1.0409 1.0409 -0.0013 -0.12%
2026-04-10 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0409 1.0409 1.0278 1.0278 0.0131 1.27%
2026-04-09 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0278 1.0278 1.0361 1.0361 -0.0083 -0.80%
2026-04-08 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0361 1.0361 0.9989 0.9989 0.0372 3.72%
2026-04-07 024816 东方红中证A500指数增强A 0.9989 0.9989 0.9987 0.9987 0.0002 0.02%
2026-04-03 024816 东方红中证A500指数增强A 0.9987 0.9987 1.0076 1.0076 -0.0089 -0.88%
2026-04-02 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0076 1.0076 1.0210 1.0210 -0.0134 -1.31%
2026-04-01 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0210 1.0210 1.0062 1.0062 0.0148 1.47%
2026-03-31 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0062 1.0062 1.0148 1.0148 -0.0086 -0.85%
2026-03-30 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0148 1.0148 1.0172 1.0172 -0.0024 -0.24%
2026-03-27 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0172 1.0172 1.0097 1.0097 0.0075 0.74%
2026-03-26 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0097 1.0097 1.0210 1.0210 -0.0113 -1.11%
2026-03-25 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0210 1.0210 1.0059 1.0059 0.0151 1.50%
2026-03-24 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0059 1.0059 0.9892 0.9892 0.0167 1.69%
2026-03-23 024816 东方红中证A500指数增强A 0.9892 0.9892 1.0255 1.0255 -0.0363 -3.54%
2026-03-20 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0255 1.0255 1.0315 1.0315 -0.0060 -0.58%
2026-03-19 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0315 1.0315 1.0480 1.0480 -0.0165 -1.57%
2026-03-18 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0480 1.0480 1.0434 1.0434 0.0046 0.44%
标签云
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红远见精选混合A 1.1882 0.82%
东方红远见精选混合C 1.1794 0.82%
东方红医疗升级股票发起C 1.3327 0.68%
东方红医疗升级股票发起A 1.3627 0.67%
东方红研究精选混合A 1.0806 0.62%
东方红研究精选混合C 1.0752 0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1271 0.43%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1231 0.42%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.85%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.84%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏