富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(024764)

今天最新净值 1.1723 0.0336 2.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1723
成立日期：2025-07-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：富国基金
基金经理：殷钦怡

近半年富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024764)基金累计收益率-6.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1694	1.1694	1.1723	1.1723	-0.0029	-0.25%
2026-09-16	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1723	1.1723	1.1387	1.1387	0.0336	2.95%
2026-09-15	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1387	1.1387	1.1276	1.1276	0.0111	0.98%
2026-09-14	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1276	1.1276	1.1404	1.1404	-0.0128	-1.12%
2026-09-11	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1404	1.1404	1.1538	1.1538	-0.0134	-1.16%
2026-09-10	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1538	1.1538	1.1707	1.1707	-0.0169	-1.46%
2026-09-09	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1707	1.1707	1.1827	1.1827	-0.0120	-1.03%
2026-09-08	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1827	1.1827	1.1982	1.1982	-0.0155	-1.31%
2026-09-07	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1982	1.1982	1.1868	1.1868	0.0114	0.96%
2026-09-04	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1868	1.1868	1.2058	1.2058	-0.0190	-1.58%

2026-09-03	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2058	1.2058	1.2080	1.2080	-0.0022	-0.18%
2026-09-02	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2080	1.2080	1.2310	1.2310	-0.0230	-1.90%
2026-09-01	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2310	1.2310	1.2495	1.2495	-0.0185	-1.48%
2026-08-31	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2495	1.2495	1.2077	1.2077	0.0418	3.46%
2026-08-28	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2077	1.2077	1.2225	1.2225	-0.0148	-1.21%
2026-08-27	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2225	1.2225	1.1727	1.1727	0.0498	4.25%
2026-08-26	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1727	1.1727	1.1647	1.1647	0.0080	0.69%
2026-08-25	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1647	1.1647	1.1470	1.1470	0.0177	1.54%
2026-08-24	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1470	1.1470	1.1991	1.1991	-0.0521	-4.54%
2026-08-21	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1991	1.1991	1.2008	1.2008	-0.0017	-0.14%
2026-08-20	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2008	1.2008	1.2167	1.2167	-0.0159	-1.32%
2026-08-19	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2167	1.2167	1.3066	1.3066	-0.0899	-6.88%
2026-08-18	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3066	1.3066	1.3215	1.3215	-0.0149	-1.14%
2026-08-17	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3215	1.3215	1.2741	1.2741	0.0474	3.72%
2026-08-14	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2741	1.2741	1.2712	1.2712	0.0029	0.23%

2026-08-13	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2712	1.2712	1.2907	1.2907	-0.0195	-1.53%
2026-08-12	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2907	1.2907	1.2810	1.2810	0.0097	0.76%
2026-08-11	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2810	1.2810	1.2818	1.2818	-0.0008	-0.06%
2026-08-10	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2818	1.2818	1.3124	1.3124	-0.0306	-2.39%
2026-08-07	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3124	1.3124	1.2905	1.2905	0.0219	1.70%
2026-08-06	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2905	1.2905	1.2938	1.2938	-0.0033	-0.26%
2026-08-05	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2938	1.2938	1.2530	1.2530	0.0408	3.26%
2026-08-04	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2530	1.2530	1.1972	1.1972	0.0558	4.66%
2026-08-03	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1972	1.1972	1.2300	1.2300	-0.0328	-2.67%
2026-07-31	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2300	1.2300	1.1619	1.1619	0.0681	5.86%
2026-07-30	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1619	1.1619	1.2148	1.2148	-0.0529	-4.35%
2026-07-29	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2148	1.2148	1.2233	1.2233	-0.0085	-0.69%
2026-07-28	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2233	1.2233	1.2877	1.2877	-0.0644	-5.00%
2026-07-27	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2877	1.2877	1.2622	1.2622	0.0255	2.02%
2026-07-24	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2622	1.2622	1.2713	1.2713	-0.0091	-0.72%
2026-07-23	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2713	1.2713	1.3158	1.3158	-0.0445	-3.50%
2026-07-22	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3158	1.3158	1.3318	1.3318	-0.0160	-1.20%
2026-07-21	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3318	1.3318	1.2491	1.2491	0.0827	6.62%
2026-07-20	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2491	1.2491	1.2396	1.2396	0.0095	0.77%
2026-07-17	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2396	1.2396	1.3492	1.3492	-0.1096	-8.84%
2026-07-16	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3492	1.3492	1.3883	1.3883	-0.0391	-2.82%
2026-07-15	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3883	1.3883	1.4340	1.4340	-0.0457	-3.29%
2026-07-14	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4340	1.4340	1.4334	1.4334	0.0006	0.04%
2026-07-13	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4334	1.4334	1.4915	1.4915	-0.0581	-3.90%
2026-07-10	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4915	1.4915	1.5425	1.5425	-0.0510	-3.31%
2026-07-09	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5425	1.5425	1.4502	1.4502	0.0923	6.36%
2026-07-08	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4502	1.4502	1.4429	1.4429	0.0073	0.51%
2026-07-07	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4429	1.4429	1.4458	1.4458	-0.0029	-0.20%
2026-07-06	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4458	1.4458	1.4649	1.4649	-0.0191	-1.30%
2026-07-03	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4649	1.4649	1.4620	1.4620	0.0029	0.20%
2026-07-02	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4620	1.4620	1.5633	1.5633	-0.1013	-6.48%
2026-07-01	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5633	1.5633	1.5959	1.5959	-0.0326	-2.04%
2026-06-30	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5959	1.5959	1.5247	1.5247	0.0712	4.67%
2026-06-29	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5247	1.5247	1.4680	1.4680	0.0567	3.86%
2026-06-26	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4680	1.4680	1.5200	1.5200	-0.0520	-3.42%
2026-06-25	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5200	1.5200	1.4735	1.4735	0.0465	3.16%
2026-06-24	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4735	1.4735	1.4241	1.4241	0.0494	3.47%
2026-06-23	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4241	1.4241	1.4621	1.4621	-0.0380	-2.60%
2026-06-22	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4621	1.4621	1.4624	1.4624	-0.0003	-0.02%
2026-06-18	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4624	1.4624	1.4034	1.4034	0.0590	4.20%
2026-06-17	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4034	1.4034	1.3727	1.3727	0.0307	2.24%
2026-06-16	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3727	1.3727	1.3573	1.3573	0.0154	1.13%
2026-06-15	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3573	1.3573	1.2997	1.2997	0.0576	4.43%
2026-06-12	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2997	1.2997	1.3026	1.3026	-0.0029	-0.22%
2026-06-11	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3026	1.3026	1.3302	1.3302	-0.0276	-2.12%
2026-06-10	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3302	1.3302	1.3694	1.3694	-0.0392	-2.95%
2026-06-09	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3694	1.3694	1.3336	1.3336	0.0358	2.68%
2026-06-08	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3336	1.3336	1.3680	1.3680	-0.0344	-2.51%
2026-06-05	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3680	1.3680	1.4074	1.4074	-0.0394	-2.80%
2026-06-04	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4074	1.4074	1.4145	1.4145	-0.0071	-0.50%
2026-06-03	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4145	1.4145	1.3855	1.3855	0.0290	2.09%
2026-06-02	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3855	1.3855	1.3714	1.3714	0.0141	1.03%
2026-06-01	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3714	1.3714	1.4101	1.4101	-0.0387	-2.74%
2026-05-29	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4101	1.4101	1.4854	1.4854	-0.0753	-5.34%
2026-05-28	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4854	1.4854	1.4788	1.4788	0.0066	0.45%
2026-05-27	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4788	1.4788	1.5159	1.5159	-0.0371	-2.51%
2026-05-26	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5159	1.5159	1.5530	1.5530	-0.0371	-2.45%
2026-05-25	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5530	1.5530	1.5159	1.5159	0.0371	2.45%
2026-05-22	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5159	1.5159	1.4899	1.4899	0.0260	1.75%
2026-05-21	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4899	1.4899	1.5427	1.5427	-0.0528	-3.42%
2026-05-20	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5427	1.5427	1.5395	1.5395	0.0032	0.21%
2026-05-19	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5395	1.5395	1.4797	1.4797	0.0598	4.04%
2026-05-18	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4797	1.4797	1.4487	1.4487	0.0310	2.14%
2026-05-15	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4487	1.4487	1.4818	1.4818	-0.0331	-2.23%
2026-05-14	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4818	1.4818	1.5229	1.5229	-0.0411	-2.70%
2026-05-13	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5229	1.5229	1.4773	1.4773	0.0456	3.09%
2026-05-12	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4773	1.4773	1.4900	1.4900	-0.0127	-0.85%
2026-05-11	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4900	1.4900	1.4441	1.4441	0.0459	3.18%
2026-05-08	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4441	1.4441	1.4623	1.4623	-0.0182	-1.24%
2026-04-30	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3590	1.3590	1.2841	1.2841	0.0749	5.83%
2026-04-29	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2841	1.2841	1.2672	1.2672	0.0169	1.33%
2026-04-28	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2672	1.2672	1.2976	1.2976	-0.0304	-2.40%
2026-04-27	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2976	1.2976	1.2727	1.2727	0.0249	1.96%
2026-04-24	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2727	1.2727	1.2741	1.2741	-0.0014	-0.11%
2026-04-23	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2741	1.2741	1.2977	1.2977	-0.0236	-1.82%
2026-04-22	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2977	1.2977	1.2722	1.2722	0.0255	2.00%
2026-04-21	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2722	1.2722	1.2913	1.2913	-0.0191	-1.50%
2026-04-20	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2913	1.2913	1.2611	1.2611	0.0302	2.39%
2026-04-17	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2611	1.2611	1.2577	1.2577	0.0034	0.27%
2026-04-16	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2577	1.2577	1.2410	1.2410	0.0167	1.35%
2026-04-15	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2410	1.2410	1.2484	1.2484	-0.0074	-0.59%
2026-04-14	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2484	1.2484	1.2223	1.2223	0.0261	2.14%
2026-04-13	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2223	1.2223	1.2188	1.2188	0.0035	0.29%
2026-04-10	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2188	1.2188	1.2023	1.2023	0.0165	1.37%
2026-04-09	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2023	1.2023	1.2165	1.2165	-0.0142	-1.17%
2026-04-08	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2165	1.2165	1.1408	1.1408	0.0757	6.64%
2026-04-07	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1408	1.1408	1.1318	1.1318	0.0090	0.80%
2026-04-03	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1318	1.1318	1.1299	1.1299	0.0019	0.17%
2026-04-02	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1299	1.1299	1.1684	1.1684	-0.0385	-3.41%
2026-04-01	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1684	1.1684	1.1256	1.1256	0.0428	3.80%
2026-03-31	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1256	1.1256	1.1470	1.1470	-0.0214	-1.87%
2026-03-30	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1470	1.1470	1.1588	1.1588	-0.0118	-1.02%
2026-03-27	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1588	1.1588	1.1483	1.1483	0.0105	0.91%
2026-03-26	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1483	1.1483	1.1737	1.1737	-0.0254	-2.16%
2026-03-25	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1737	1.1737	1.1553	1.1553	0.0184	1.59%
2026-03-24	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1553	1.1553	1.1315	1.1315	0.0238	2.10%
2026-03-23	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1315	1.1315	1.1882	1.1882	-0.0567	-4.77%
2026-03-20	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1882	1.1882	1.2167	1.2167	-0.0285	-2.40%
2026-03-19	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2167	1.2167	1.2531	1.2531	-0.0364	-2.90%
2026-03-18	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2531	1.2531	1.2256	1.2256	0.0275	2.24%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%