兴全商业模式混合(LOF)C基金净值查询(023881)

今天最新净值 4.8190 0.0010 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.0659 0.0839 1.6846% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.6790
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.82亿元
基金公司：
基金经理：乔迁

近一月兴全商业模式混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全商业模式混合(LOF)C(023881)基金累计收益率-7.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.7970	5.6570	4.8190	5.6790	-0.0220	-0.46%
2026-09-14	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.8190	5.6790	4.8180	5.6780	0.0010	0.02%
2026-09-11	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.8180	5.6780	4.8810	5.7410	-0.0630	-1.29%
2026-09-10	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.8810	5.7410	4.9420	5.8020	-0.0610	-1.23%
2026-09-09	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.9420	5.8020	4.9280	5.7880	0.0140	0.28%
2026-09-08	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.9280	5.7880	4.9400	5.8000	-0.0120	-0.24%
2026-09-07	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.9400	5.8000	4.8660	5.7260	0.0740	1.52%
2026-09-04	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.8660	5.7260	4.9590	5.8190	-0.0930	-1.88%
2026-09-03	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.9590	5.8190	4.9530	5.8130	0.0060	0.12%
2026-09-02	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.9530	5.8130	5.0290	5.8890	-0.0760	-1.51%

2026-09-01	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.0290	5.8890	5.1150	5.9750	-0.0860	-1.68%
2026-08-31	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.1150	5.9750	5.0580	5.9180	0.0570	1.13%
2026-08-28	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.0580	5.9180	5.1340	5.9940	-0.0760	-1.48%
2026-08-27	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.1340	5.9940	5.0360	5.8960	0.0980	1.95%
2026-08-26	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.0360	5.8960	4.9890	5.8490	0.0470	0.94%
2026-08-25	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.9890	5.8490	4.9780	5.8380	0.0110	0.22%
2026-08-24	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.9780	5.8380	5.1040	5.9640	-0.1260	-2.47%
2026-08-21	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.1040	5.9640	5.1110	5.9710	-0.0070	-0.14%
2026-08-20	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.1110	5.9710	5.0730	5.9330	0.0380	0.75%
2026-08-19	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.0730	5.9330	5.3970	6.2570	-0.3240	-6.00%
2026-08-18	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.3970	6.2570	5.4110	6.2710	-0.0140	-0.26%
2026-08-17	023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.4110	6.2710	5.2270	6.0870	0.1840	3.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%