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华宝安睿债券C基金净值查询(023803)

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今天最新净值 1.0172 -0.0012 -0.12% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0158 0.0009 0.0905% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0172
  • 成立日期：2025-09-19
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0980亿
  • 最近资产：4.10亿
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：林昊 唐雪倩
近半年华宝安睿债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华宝安睿债券C(023803)基金累计收益率0.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 023803 华宝安睿债券C 1.0196 1.0196 1.0172 1.0172 0.0024 0.24%
2026-09-17 023803 华宝安睿债券C 1.0172 1.0172 1.0184 1.0184 -0.0012 -0.12%
2026-09-16 023803 华宝安睿债券C 1.0184 1.0184 1.0168 1.0168 0.0016 0.16%
2026-09-15 023803 华宝安睿债券C 1.0168 1.0168 1.0180 1.0180 -0.0012 -0.12%
2026-09-14 023803 华宝安睿债券C 1.0180 1.0180 1.0188 1.0188 -0.0008 -0.08%
2026-09-11 023803 华宝安睿债券C 1.0188 1.0188 1.0212 1.0212 -0.0024 -0.24%
2026-09-10 023803 华宝安睿债券C 1.0212 1.0212 1.0221 1.0221 -0.0009 -0.09%
2026-09-09 023803 华宝安睿债券C 1.0221 1.0221 1.0212 1.0212 0.0009 0.09%
2026-09-08 023803 华宝安睿债券C 1.0212 1.0212 1.0217 1.0217 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 023803 华宝安睿债券C 1.0217 1.0217 1.0203 1.0203 0.0014 0.14%
2026-09-04 023803 华宝安睿债券C 1.0203 1.0203 1.0212 1.0212 -0.0009 -0.09%
2026-09-03 023803 华宝安睿债券C 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2026-09-02 023803 华宝安睿债券C 1.0209 1.0209 1.0241 1.0241 -0.0032 -0.31%
2026-09-01 023803 华宝安睿债券C 1.0241 1.0241 1.0250 1.0250 -0.0009 -0.09%
2026-08-31 023803 华宝安睿债券C 1.0250 1.0250 1.0236 1.0236 0.0014 0.14%
2026-08-28 023803 华宝安睿债券C 1.0236 1.0236 1.0244 1.0244 -0.0008 -0.08%
2026-08-27 023803 华宝安睿债券C 1.0244 1.0244 1.0222 1.0222 0.0022 0.22%
2026-08-26 023803 华宝安睿债券C 1.0222 1.0222 1.0212 1.0212 0.0010 0.10%
2026-08-25 023803 华宝安睿债券C 1.0212 1.0212 1.0219 1.0219 -0.0007 -0.07%
2026-08-24 023803 华宝安睿债券C 1.0219 1.0219 1.0236 1.0236 -0.0017 -0.17%
2026-08-21 023803 华宝安睿债券C 1.0236 1.0236 1.0224 1.0224 0.0012 0.12%
2026-08-20 023803 华宝安睿债券C 1.0224 1.0224 1.0217 1.0217 0.0007 0.07%
2026-08-19 023803 华宝安睿债券C 1.0217 1.0217 1.0282 1.0282 -0.0065 -0.63%
2026-08-18 023803 华宝安睿债券C 1.0282 1.0282 1.0283 1.0283 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 023803 华宝安睿债券C 1.0283 1.0283 1.0242 1.0242 0.0041 0.40%
2026-08-14 023803 华宝安睿债券C 1.0242 1.0242 1.0234 1.0234 0.0008 0.08%
2026-08-13 023803 华宝安睿债券C 1.0234 1.0234 1.0245 1.0245 -0.0011 -0.11%
2026-08-12 023803 华宝安睿债券C 1.0245 1.0245 1.0228 1.0228 0.0017 0.17%
2026-08-11 023803 华宝安睿债券C 1.0228 1.0228 1.0241 1.0241 -0.0013 -0.13%
2026-08-10 023803 华宝安睿债券C 1.0241 1.0241 1.0237 1.0237 0.0004 0.04%
2026-08-07 023803 华宝安睿债券C 1.0237 1.0237 1.0219 1.0219 0.0018 0.18%
2026-08-06 023803 华宝安睿债券C 1.0219 1.0219 1.0211 1.0211 0.0008 0.08%
2026-08-05 023803 华宝安睿债券C 1.0211 1.0211 1.0187 1.0187 0.0024 0.24%
2026-08-04 023803 华宝安睿债券C 1.0187 1.0187 1.0155 1.0155 0.0032 0.32%
2026-08-03 023803 华宝安睿债券C 1.0155 1.0155 1.0173 1.0173 -0.0018 -0.18%
2026-07-31 023803 华宝安睿债券C 1.0173 1.0173 1.0154 1.0154 0.0019 0.19%
2026-07-30 023803 华宝安睿债券C 1.0154 1.0154 1.0177 1.0177 -0.0023 -0.23%
2026-07-29 023803 华宝安睿债券C 1.0177 1.0177 1.0161 1.0161 0.0016 0.16%
2026-07-28 023803 华宝安睿债券C 1.0161 1.0161 1.0218 1.0218 -0.0057 -0.56%
2026-07-27 023803 华宝安睿债券C 1.0218 1.0218 1.0177 1.0177 0.0041 0.40%
2026-07-24 023803 华宝安睿债券C 1.0177 1.0177 1.0213 1.0213 -0.0036 -0.35%
2026-07-23 023803 华宝安睿债券C 1.0213 1.0213 1.0202 1.0202 0.0011 0.11%
2026-07-22 023803 华宝安睿债券C 1.0202 1.0202 1.0216 1.0216 -0.0014 -0.14%
2026-07-21 023803 华宝安睿债券C 1.0216 1.0216 1.0159 1.0159 0.0057 0.56%
2026-07-20 023803 华宝安睿债券C 1.0159 1.0159 1.0132 1.0132 0.0027 0.27%
2026-07-17 023803 华宝安睿债券C 1.0132 1.0132 1.0202 1.0202 -0.0070 -0.69%
2026-07-16 023803 华宝安睿债券C 1.0202 1.0202 1.0243 1.0243 -0.0041 -0.40%
2026-07-15 023803 华宝安睿债券C 1.0243 1.0243 1.0247 1.0247 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 023803 华宝安睿债券C 1.0247 1.0247 1.0198 1.0198 0.0049 0.48%
2026-07-13 023803 华宝安睿债券C 1.0198 1.0198 1.0231 1.0231 -0.0033 -0.32%
2026-07-10 023803 华宝安睿债券C 1.0231 1.0231 1.0272 1.0272 -0.0041 -0.40%
2026-07-09 023803 华宝安睿债券C 1.0272 1.0272 1.0231 1.0231 0.0041 0.40%
2026-07-08 023803 华宝安睿债券C 1.0231 1.0231 1.0247 1.0247 -0.0016 -0.16%
2026-07-07 023803 华宝安睿债券C 1.0247 1.0247 1.0271 1.0271 -0.0024 -0.23%
2026-07-06 023803 华宝安睿债券C 1.0271 1.0271 1.0272 1.0272 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 023803 华宝安睿债券C 1.0272 1.0272 1.0256 1.0256 0.0016 0.16%
2026-07-02 023803 华宝安睿债券C 1.0256 1.0256 1.0314 1.0314 -0.0058 -0.56%
2026-07-01 023803 华宝安睿债券C 1.0314 1.0314 1.0322 1.0322 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 023803 华宝安睿债券C 1.0322 1.0322 1.0309 1.0309 0.0013 0.13%
2026-06-29 023803 华宝安睿债券C 1.0309 1.0309 1.0287 1.0287 0.0022 0.21%
2026-06-26 023803 华宝安睿债券C 1.0287 1.0287 1.0339 1.0339 -0.0052 -0.50%
2026-06-25 023803 华宝安睿债券C 1.0339 1.0339 1.0318 1.0318 0.0021 0.20%
2026-06-24 023803 华宝安睿债券C 1.0318 1.0318 1.0306 1.0306 0.0012 0.12%
2026-06-23 023803 华宝安睿债券C 1.0306 1.0306 1.0357 1.0357 -0.0051 -0.49%
2026-06-22 023803 华宝安睿债券C 1.0357 1.0357 1.0319 1.0319 0.0038 0.37%
2026-06-18 023803 华宝安睿债券C 1.0319 1.0319 1.0313 1.0313 0.0006 0.06%
2026-06-17 023803 华宝安睿债券C 1.0313 1.0313 1.0297 1.0297 0.0016 0.16%
2026-06-16 023803 华宝安睿债券C 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2026-06-15 023803 华宝安睿债券C 1.0295 1.0295 1.0253 1.0253 0.0042 0.41%
2026-06-12 023803 华宝安睿债券C 1.0253 1.0253 1.0235 1.0235 0.0018 0.18%
2026-06-11 023803 华宝安睿债券C 1.0235 1.0235 1.0249 1.0249 -0.0014 -0.14%
2026-06-10 023803 华宝安睿债券C 1.0249 1.0249 1.0273 1.0273 -0.0024 -0.23%
2026-06-09 023803 华宝安睿债券C 1.0273 1.0273 1.0240 1.0240 0.0033 0.32%
2026-06-08 023803 华宝安睿债券C 1.0240 1.0240 1.0279 1.0279 -0.0039 -0.38%
2026-06-05 023803 华宝安睿债券C 1.0279 1.0279 1.0314 1.0314 -0.0035 -0.34%
2026-06-04 023803 华宝安睿债券C 1.0314 1.0314 1.0328 1.0328 -0.0014 -0.14%
2026-06-03 023803 华宝安睿债券C 1.0328 1.0328 1.0318 1.0318 0.0010 0.10%
2026-06-02 023803 华宝安睿债券C 1.0318 1.0318 1.0294 1.0294 0.0024 0.23%
2026-06-01 023803 华宝安睿债券C 1.0294 1.0294 1.0297 1.0297 -0.0003 -0.03%
2026-05-29 023803 华宝安睿债券C 1.0297 1.0297 1.0314 1.0314 -0.0017 -0.16%
2026-05-28 023803 华宝安睿债券C 1.0314 1.0314 1.0301 1.0301 0.0013 0.13%
2026-05-27 023803 华宝安睿债券C 1.0301 1.0301 1.0316 1.0316 -0.0015 -0.15%
2026-05-26 023803 华宝安睿债券C 1.0316 1.0316 1.0303 1.0303 0.0013 0.13%
2026-05-25 023803 华宝安睿债券C 1.0303 1.0303 1.0278 1.0278 0.0025 0.24%
2026-05-22 023803 华宝安睿债券C 1.0278 1.0278 1.0247 1.0247 0.0031 0.30%
2026-05-21 023803 华宝安睿债券C 1.0247 1.0247 1.0283 1.0283 -0.0036 -0.35%
2026-05-20 023803 华宝安睿债券C 1.0283 1.0283 1.0276 1.0276 0.0007 0.07%
2026-05-19 023803 华宝安睿债券C 1.0276 1.0276 1.0268 1.0268 0.0008 0.08%
2026-05-18 023803 华宝安睿债券C 1.0268 1.0268 1.0276 1.0276 -0.0008 -0.08%
2026-05-15 023803 华宝安睿债券C 1.0276 1.0276 1.0287 1.0287 -0.0011 -0.11%
2026-05-14 023803 华宝安睿债券C 1.0287 1.0287 1.0317 1.0317 -0.0030 -0.29%
2026-05-13 023803 华宝安睿债券C 1.0317 1.0317 1.0292 1.0292 0.0025 0.24%
2026-05-12 023803 华宝安睿债券C 1.0292 1.0292 1.0290 1.0290 0.0002 0.02%
2026-05-11 023803 华宝安睿债券C 1.0290 1.0290 1.0256 1.0256 0.0034 0.33%
2026-05-08 023803 华宝安睿债券C 1.0256 1.0256 1.0266 1.0266 -0.0010 -0.10%
2026-04-30 023803 华宝安睿债券C 1.0235 1.0235 1.0244 1.0244 -0.0009 -0.09%
2026-04-29 023803 华宝安睿债券C 1.0244 1.0244 1.0218 1.0218 0.0026 0.25%
2026-04-28 023803 华宝安睿债券C 1.0218 1.0218 1.0220 1.0220 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 023803 华宝安睿债券C 1.0220 1.0220 1.0225 1.0225 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 023803 华宝安睿债券C 1.0225 1.0225 1.0238 1.0238 -0.0013 -0.13%
2026-04-23 023803 华宝安睿债券C 1.0238 1.0238 1.0252 1.0252 -0.0014 -0.14%
2026-04-22 023803 华宝安睿债券C 1.0252 1.0252 1.0233 1.0233 0.0019 0.19%
2026-04-21 023803 华宝安睿债券C 1.0233 1.0233 1.0225 1.0225 0.0008 0.08%
2026-04-20 023803 华宝安睿债券C 1.0225 1.0225 1.0218 1.0218 0.0007 0.07%
2026-04-17 023803 华宝安睿债券C 1.0218 1.0218 1.0212 1.0212 0.0006 0.06%
2026-04-16 023803 华宝安睿债券C 1.0212 1.0212 1.0185 1.0185 0.0027 0.27%
2026-04-15 023803 华宝安睿债券C 1.0185 1.0185 1.0187 1.0187 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 023803 华宝安睿债券C 1.0187 1.0187 1.0164 1.0164 0.0023 0.23%
2026-04-13 023803 华宝安睿债券C 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2026-04-10 023803 华宝安睿债券C 1.0164 1.0164 1.0136 1.0136 0.0028 0.28%
2026-04-09 023803 华宝安睿债券C 1.0136 1.0136 1.0149 1.0149 -0.0013 -0.13%
2026-04-08 023803 华宝安睿债券C 1.0149 1.0149 1.0089 1.0089 0.0060 0.59%
2026-04-07 023803 华宝安睿债券C 1.0089 1.0089 1.0085 1.0085 0.0004 0.04%
2026-04-03 023803 华宝安睿债券C 1.0085 1.0085 1.0102 1.0102 -0.0017 -0.17%
2026-04-02 023803 华宝安睿债券C 1.0102 1.0102 1.0118 1.0118 -0.0016 -0.16%
2026-04-01 023803 华宝安睿债券C 1.0118 1.0118 1.0094 1.0094 0.0024 0.24%
2026-03-31 023803 华宝安睿债券C 1.0094 1.0094 1.0115 1.0115 -0.0021 -0.21%
2026-03-30 023803 华宝安睿债券C 1.0115 1.0115 1.0106 1.0106 0.0009 0.09%
2026-03-27 023803 华宝安睿债券C 1.0106 1.0106 1.0096 1.0096 0.0010 0.10%
2026-03-26 023803 华宝安睿债券C 1.0096 1.0096 1.0114 1.0114 -0.0018 -0.18%
2026-03-25 023803 华宝安睿债券C 1.0114 1.0114 1.0090 1.0090 0.0024 0.24%
2026-03-24 023803 华宝安睿债券C 1.0090 1.0090 1.0068 1.0068 0.0022 0.22%
2026-03-23 023803 华宝安睿债券C 1.0068 1.0068 1.0132 1.0132 -0.0064 -0.63%
2026-03-20 023803 华宝安睿债券C 1.0132 1.0132 1.0139 1.0139 -0.0007 -0.07%
2026-03-19 023803 华宝安睿债券C 1.0139 1.0139 1.0165 1.0165 -0.0026 -0.26%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
港股通信息技术ETF华宝 0.9927 4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
科创芯基 0.6453 3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.7489 3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.7333 3.51%
智能制造ETF 0.9756 3.27%
科创人工智能ETF华宝 0.5875 3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3449 3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3402 3.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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