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国寿安保尊悦纯债债券C基金净值查询(023695)

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今天最新净值 1.0048 0.0008 0.08% 2026-03-30
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0048
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.42亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：桑迎
今年以来国寿安保尊悦纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,国寿安保尊悦纯债债券C(023695)基金累计收益率0.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-03-30 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0048 1.0048 1.0040 1.0040 0.0008 0.08%
2026-03-27 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2026-03-26 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2026-03-24 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2026-03-23 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2026-03-19 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2026-03-18 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2026-03-17 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0040 1.0040 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.02%
2026-03-16 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0042 1.0042 1.0045 1.0045 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2026-03-12 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2026-03-11 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0041 1.0041 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2026-03-09 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0041 1.0041 1.0044 1.0044 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2026-03-05 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2026-03-04 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2026-03-03 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2026-03-02 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2026-02-27 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2026-02-26 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0037 1.0037 1.0039 1.0039 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2026-02-13 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2026-02-12 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2026-02-11 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2026-02-09 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2026-02-06 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2026-02-05 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2026-02-04 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2026-02-03 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2026-02-02 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2026-01-30 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2026-01-29 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2026-01-28 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2026-01-27 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2026-01-26 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2026-01-23 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03%
2026-01-22 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0027 1.0027 1.0029 1.0029 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0029 1.0029 1.0031 1.0031 -0.0002 -0.02%
2026-01-20 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2026-01-19 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2026-01-16 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2026-01-15 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2026-01-14 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2026-01-13 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2026-01-12 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2026-01-09 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2026-01-08 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2026-01-07 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2026-01-06 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0022 1.0022 1.0027 1.0027 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0027 1.0027 1.0029 1.0029 -0.0002 -0.02%
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