格林上证科创板综合指数增强C基金净值查询(023680)
今天最新净值
1.0389
0.0104 1.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0389
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：郑中华
近一月,格林上证科创板综合指数增强C(023680)基金累计收益率-3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023680 |
格林上证科创板综合指数增强C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0395 |
3.80% |
| 2026-09-15 |
023680 |
格林上证科创板综合指数增强C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0104 |
1.01% |
| 2026-09-14 |
023680 |
格林上证科创板综合指数增强C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
023680 |
格林上证科创板综合指数增强C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
023680 |
格林上证科创板综合指数增强C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
023680 |
格林上证科创板综合指数增强C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
023680 |
格林上证科创板综合指数增强C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0140 |
-1.33% |
| 2026-09-07 |
023680 |
格林上证科创板综合指数增强C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0308 |
2.97% |
| 2026-09-04 |
023680 |
格林上证科创板综合指数增强C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0280 |
-2.70% |
| 2026-09-03 |
023680 |
格林上证科创板综合指数增强C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
023680 |
格林上证科创板综合指数增强C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0132 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
023680 |
格林上证科创板综合指数增强C |
1.0794 |
1.0794 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0334 |
-3.09% |
| 2026-08-31 |
023680 |
格林上证科创板综合指数增强C |
1.1128 |
1.1128 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0240 |
2.20% |
| 2026-08-28 |
023680 |
格林上证科创板综合指数增强C |
1.0888 |
1.0888 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0181 |
-1.66% |
| 2026-08-27 |
023680 |
格林上证科创板综合指数增强C |
1.1069 |
1.1069 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0465 |
4.39% |
| 2026-08-26 |
023680 |
格林上证科创板综合指数增强C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
023680 |
格林上证科创板综合指数增强C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
023680 |
格林上证科创板综合指数增强C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0348 |
-3.20% |
| 2026-08-21 |
023680 |
格林上证科创板综合指数增强C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0061 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
023680 |
格林上证科创板综合指数增强C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2026-08-19 |
023680 |
格林上证科创板综合指数增强C |
1.0893 |
1.0893 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0788 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
023680 |
格林上证科创板综合指数增强C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
023680 |
格林上证科创板综合指数增强C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0493 |
4.41% |
