景顺长城中证港股通创新药ETF联接A基金净值查询(023597)
今天最新净值
1.4776
0.0539 3.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4776
- 成立日期：2025-03-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.05亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：张晓南 金璜
近一月景顺长城中证港股通创新药ETF联接A基金净值查询
近一月,景顺长城中证港股通创新药ETF联接A(023597)基金累计收益率2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.4594 |
1.4594 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0182 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.4776 |
1.4776 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0539 |
3.79% |
| 2026-09-11 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.4237 |
1.4237 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0203 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.4440 |
1.4440 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0396 |
-2.74% |
| 2026-09-09 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.4836 |
1.4836 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0254 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.5090 |
1.5090 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0161 |
1.08% |
| 2026-09-07 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.4929 |
1.4929 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0204 |
-1.37% |
| 2026-09-04 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.5133 |
1.5133 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.5173 |
1.5173 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0285 |
1.91% |
| 2026-09-02 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.4888 |
1.4888 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0094 |
0.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.4794 |
1.4794 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.4864 |
1.4864 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0515 |
-3.46% |
| 2026-08-28 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.5379 |
1.5379 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0173 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.5552 |
1.5552 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0138 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.5414 |
1.5414 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0131 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.5283 |
1.5283 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0431 |
2.90% |
| 2026-08-24 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.4852 |
1.4852 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0407 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.5259 |
1.5259 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.5254 |
1.5254 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0608 |
4.15% |
| 2026-08-19 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.4646 |
1.4646 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0116 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.4762 |
1.4762 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0227 |
1.56% |
| 2026-08-17 |
023597 |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A |
1.4535 |
1.4535 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0108 |
0.75% |
