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国投瑞银和兴债券E基金净值查询(023465)

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  • 累计净值：1.0771
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1448亿
  • 最近资产：1.17亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨枫
近半年国投瑞银和兴债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国投瑞银和兴债券E(023465)基金累计收益率0.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0761 1.0761 1.0771 1.0771 -0.0010 -0.09%
2026-09-16 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0771 1.0771 1.0741 1.0741 0.0030 0.28%
2026-09-15 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0741 1.0741 1.0753 1.0753 -0.0012 -0.11%
2026-09-14 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0753 1.0753 1.0766 1.0766 -0.0013 -0.12%
2026-09-11 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0766 1.0766 1.0799 1.0799 -0.0033 -0.31%
2026-09-10 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0799 1.0799 1.0814 1.0814 -0.0015 -0.14%
2026-09-09 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0814 1.0814 1.0809 1.0809 0.0005 0.05%
2026-09-08 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0809 1.0809 1.0828 1.0828 -0.0019 -0.18%
2026-09-07 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0828 1.0828 1.0806 1.0806 0.0022 0.20%
2026-09-04 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0806 1.0806 1.0809 1.0809 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0809 1.0809 1.0802 1.0802 0.0007 0.06%
2026-09-02 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0802 1.0802 1.0832 1.0832 -0.0030 -0.28%
2026-09-01 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0832 1.0832 1.0851 1.0851 -0.0019 -0.18%
2026-08-31 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0851 1.0851 1.0853 1.0853 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0853 1.0853 1.0865 1.0865 -0.0012 -0.11%
2026-08-27 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0865 1.0865 1.0848 1.0848 0.0017 0.16%
2026-08-26 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0848 1.0848 1.0831 1.0831 0.0017 0.16%
2026-08-25 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0831 1.0831 1.0844 1.0844 -0.0013 -0.12%
2026-08-24 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0844 1.0844 1.0875 1.0875 -0.0031 -0.29%
2026-08-21 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0875 1.0875 1.0855 1.0855 0.0020 0.18%
2026-08-20 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0855 1.0855 1.0858 1.0858 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0858 1.0858 1.0922 1.0922 -0.0064 -0.59%
2026-08-18 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0922 1.0922 1.0913 1.0913 0.0009 0.08%
2026-08-17 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0913 1.0913 1.0863 1.0863 0.0050 0.46%
2026-08-14 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0863 1.0863 1.0868 1.0868 -0.0005 -0.05%
2026-08-13 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0868 1.0868 1.0874 1.0874 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0874 1.0874 1.0863 1.0863 0.0011 0.10%
2026-08-11 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0863 1.0863 1.0869 1.0869 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2026-08-07 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0867 1.0867 1.0844 1.0844 0.0023 0.21%
2026-08-06 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02%
2026-08-05 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0842 1.0842 1.0803 1.0803 0.0039 0.36%
2026-08-04 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0803 1.0803 1.0753 1.0753 0.0050 0.46%
2026-08-03 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0753 1.0753 1.0779 1.0779 -0.0026 -0.24%
2026-07-31 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0779 1.0779 1.0773 1.0773 0.0006 0.06%
2026-07-30 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0773 1.0773 1.0795 1.0795 -0.0022 -0.20%
2026-07-29 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0795 1.0795 1.0771 1.0771 0.0024 0.22%
2026-07-28 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0771 1.0771 1.0822 1.0822 -0.0051 -0.47%
2026-07-27 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0822 1.0822 1.0791 1.0791 0.0031 0.29%
2026-07-24 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0791 1.0791 1.0833 1.0833 -0.0042 -0.39%
2026-07-23 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0833 1.0833 1.0811 1.0811 0.0022 0.20%
2026-07-22 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0811 1.0811 1.0813 1.0813 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0813 1.0813 1.0763 1.0763 0.0050 0.46%
2026-07-20 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0763 1.0763 1.0731 1.0731 0.0032 0.30%
2026-07-17 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0731 1.0731 1.0778 1.0778 -0.0047 -0.44%
2026-07-16 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0778 1.0778 1.0810 1.0810 -0.0032 -0.30%
2026-07-15 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0810 1.0810 1.0818 1.0818 -0.0008 -0.07%
2026-07-14 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0818 1.0818 1.0763 1.0763 0.0055 0.51%
2026-07-13 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0763 1.0763 1.0785 1.0785 -0.0022 -0.20%
2026-07-10 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0785 1.0785 1.0831 1.0831 -0.0046 -0.42%
2026-07-09 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0831 1.0831 1.0793 1.0793 0.0038 0.35%
2026-07-08 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0793 1.0793 1.0804 1.0804 -0.0011 -0.10%
2026-07-07 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0804 1.0804 1.0821 1.0821 -0.0017 -0.16%
2026-07-06 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0821 1.0821 1.0823 1.0823 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0823 1.0823 1.0816 1.0816 0.0007 0.06%
2026-07-02 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0816 1.0816 1.0852 1.0852 -0.0036 -0.33%
2026-07-01 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0852 1.0852 1.0872 1.0872 -0.0020 -0.18%
2026-06-30 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0872 1.0872 1.0853 1.0853 0.0019 0.18%
2026-06-29 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0853 1.0853 1.0835 1.0835 0.0018 0.17%
2026-06-26 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0835 1.0835 1.0880 1.0880 -0.0045 -0.41%
2026-06-25 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0880 1.0880 1.0863 1.0863 0.0017 0.16%
2026-06-24 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0863 1.0863 1.0836 1.0836 0.0027 0.25%
2026-06-23 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0836 1.0836 1.0899 1.0899 -0.0063 -0.58%
2026-06-22 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0899 1.0899 1.0862 1.0862 0.0037 0.34%
2026-06-18 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0862 1.0862 1.0850 1.0850 0.0012 0.11%
2026-06-17 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0850 1.0850 1.0836 1.0836 0.0014 0.13%
2026-06-16 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0836 1.0836 1.0842 1.0842 -0.0006 -0.06%
2026-06-15 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0842 1.0842 1.0794 1.0794 0.0048 0.44%
2026-06-12 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0794 1.0794 1.0776 1.0776 0.0018 0.17%
2026-06-11 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0776 1.0776 1.0799 1.0799 -0.0023 -0.21%
2026-06-10 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0799 1.0799 1.0831 1.0831 -0.0032 -0.30%
2026-06-09 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0831 1.0831 1.0803 1.0803 0.0028 0.26%
2026-06-08 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0803 1.0803 1.0845 1.0845 -0.0042 -0.39%
2026-06-05 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0845 1.0845 1.0887 1.0887 -0.0042 -0.39%
2026-06-04 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0887 1.0887 1.0893 1.0893 -0.0006 -0.06%
2026-06-03 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0893 1.0893 1.0886 1.0886 0.0007 0.06%
2026-06-02 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0886 1.0886 1.0842 1.0842 0.0044 0.41%
2026-06-01 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0842 1.0842 1.0840 1.0840 0.0002 0.02%
2026-05-29 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0840 1.0840 1.0858 1.0858 -0.0018 -0.17%
2026-05-28 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0858 1.0858 1.0846 1.0846 0.0012 0.11%
2026-05-27 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0846 1.0846 1.0856 1.0856 -0.0010 -0.09%
2026-05-26 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0856 1.0856 1.0828 1.0828 0.0028 0.26%
2026-05-25 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0828 1.0828 1.0807 1.0807 0.0021 0.19%
2026-05-22 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0807 1.0807 1.0768 1.0768 0.0039 0.36%
2026-05-21 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0768 1.0768 1.0791 1.0791 -0.0023 -0.21%
2026-05-20 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0791 1.0791 1.0793 1.0793 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0793 1.0793 1.0783 1.0783 0.0010 0.09%
2026-05-18 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0783 1.0783 1.0796 1.0796 -0.0013 -0.12%
2026-05-15 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0796 1.0796 1.0829 1.0829 -0.0033 -0.30%
2026-05-14 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0829 1.0829 1.0852 1.0852 -0.0023 -0.21%
2026-05-13 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0852 1.0852 1.0825 1.0825 0.0027 0.25%
2026-05-12 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0825 1.0825 1.0822 1.0822 0.0003 0.03%
2026-05-11 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0822 1.0822 1.0796 1.0796 0.0026 0.24%
2026-05-08 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0796 1.0796 1.0808 1.0808 -0.0012 -0.11%
2026-04-30 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0794 1.0794 1.0809 1.0809 -0.0015 -0.14%
2026-04-29 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0809 1.0809 1.0773 1.0773 0.0036 0.33%
2026-04-28 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0773 1.0773 1.0771 1.0771 0.0002 0.02%
2026-04-27 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0771 1.0771 1.0784 1.0784 -0.0013 -0.12%
2026-04-24 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0784 1.0784 1.0792 1.0792 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0792 1.0792 1.0801 1.0801 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0801 1.0801 1.0792 1.0792 0.0009 0.08%
2026-04-21 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0792 1.0792 1.0773 1.0773 0.0019 0.18%
2026-04-20 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0773 1.0773 1.0768 1.0768 0.0005 0.05%
2026-04-17 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0768 1.0768 1.0772 1.0772 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0772 1.0772 1.0735 1.0735 0.0037 0.34%
2026-04-15 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0735 1.0735 1.0740 1.0740 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0740 1.0740 1.0721 1.0721 0.0019 0.18%
2026-04-13 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0721 1.0721 1.0724 1.0724 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0724 1.0724 1.0707 1.0707 0.0017 0.16%
2026-04-09 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0707 1.0707 1.0710 1.0710 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0710 1.0710 1.0668 1.0668 0.0042 0.39%
2026-04-07 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0668 1.0668 1.0659 1.0659 0.0009 0.08%
2026-04-03 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0659 1.0659 1.0664 1.0664 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0664 1.0664 1.0673 1.0673 -0.0009 -0.08%
2026-04-01 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0673 1.0673 1.0652 1.0652 0.0021 0.20%
2026-03-31 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0652 1.0652 1.0665 1.0665 -0.0013 -0.12%
2026-03-30 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0665 1.0665 1.0658 1.0658 0.0007 0.07%
2026-03-27 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0658 1.0658 1.0644 1.0644 0.0014 0.13%
2026-03-26 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0644 1.0644 1.0656 1.0656 -0.0012 -0.11%
2026-03-25 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0656 1.0656 1.0638 1.0638 0.0018 0.17%
2026-03-24 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0638 1.0638 1.0614 1.0614 0.0024 0.23%
2026-03-23 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0614 1.0614 1.0656 1.0656 -0.0042 -0.39%
2026-03-20 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2026-03-19 023465 国投瑞银和兴债券E 1.0655 1.0655 1.0694 1.0694 -0.0039 -0.36%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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