长城上证科创板100指数增强C基金净值查询(023447)
今天最新净值
1.5952
0.0062 0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4147
0.0232 1.6698%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5952
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：雷俊 向晨
近一月,长城上证科创板100指数增强C(023447)基金累计收益率-8.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023447 |
长城上证科创板100指数增强C |
1.6058 |
1.6058 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0106 |
0.66% |
| 2026-09-14 |
023447 |
长城上证科创板100指数增强C |
1.5952 |
1.5952 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0062 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
023447 |
长城上证科创板100指数增强C |
1.5890 |
1.5890 |
1.6233 |
1.6233 |
-0.0343 |
-2.16% |
| 2026-09-10 |
023447 |
长城上证科创板100指数增强C |
1.6233 |
1.6233 |
1.6366 |
1.6366 |
-0.0133 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
023447 |
长城上证科创板100指数增强C |
1.6366 |
1.6366 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
023447 |
长城上证科创板100指数增强C |
1.6432 |
1.6432 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0198 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
023447 |
长城上证科创板100指数增强C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0543 |
3.38% |
| 2026-09-04 |
023447 |
长城上证科创板100指数增强C |
1.6087 |
1.6087 |
1.6503 |
1.6503 |
-0.0416 |
-2.59% |
| 2026-09-03 |
023447 |
长城上证科创板100指数增强C |
1.6503 |
1.6503 |
1.6465 |
1.6465 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
023447 |
长城上证科创板100指数增强C |
1.6465 |
1.6465 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0233 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
023447 |
长城上证科创板100指数增强C |
1.6698 |
1.6698 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0562 |
-3.37% |
| 2026-08-31 |
023447 |
长城上证科创板100指数增强C |
1.7260 |
1.7260 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0395 |
2.34% |
| 2026-08-28 |
023447 |
长城上证科创板100指数增强C |
1.6865 |
1.6865 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0325 |
-1.93% |
| 2026-08-27 |
023447 |
长城上证科创板100指数增强C |
1.7190 |
1.7190 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0620 |
3.74% |
| 2026-08-26 |
023447 |
长城上证科创板100指数增强C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6568 |
1.6568 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
023447 |
长城上证科创板100指数增强C |
1.6568 |
1.6568 |
1.6671 |
1.6671 |
-0.0103 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
023447 |
长城上证科创板100指数增强C |
1.6671 |
1.6671 |
1.7175 |
1.7175 |
-0.0504 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
023447 |
长城上证科创板100指数增强C |
1.7175 |
1.7175 |
1.7217 |
1.7217 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
023447 |
长城上证科创板100指数增强C |
1.7217 |
1.7217 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0304 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
023447 |
长城上证科创板100指数增强C |
1.6913 |
1.6913 |
1.8234 |
1.8234 |
-0.1321 |
-7.81% |
| 2026-08-18 |
023447 |
长城上证科创板100指数增强C |
1.8234 |
1.8234 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0176 |
0.97% |
| 2026-08-17 |
023447 |
长城上证科创板100指数增强C |
1.8058 |
1.8058 |
1.7351 |
1.7351 |
0.0707 |
4.07% |
