金元顺安乾利混合A基金净值查询(023433)

今天最新净值 0.9329 0.0179 1.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0367 0.0073 0.7084% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9329
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：商昌层张海东

近半年金元顺安乾利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,金元顺安乾利混合A(023433)基金累计收益率-8.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023433	金元顺安乾利混合A	0.9381	0.9381	0.9329	0.9329	0.0052	0.56%
2026-09-16	023433	金元顺安乾利混合A	0.9329	0.9329	0.9150	0.9150	0.0179	1.96%
2026-09-15	023433	金元顺安乾利混合A	0.9150	0.9150	0.9227	0.9227	-0.0077	-0.83%
2026-09-14	023433	金元顺安乾利混合A	0.9227	0.9227	0.9074	0.9074	0.0153	1.69%
2026-09-11	023433	金元顺安乾利混合A	0.9074	0.9074	0.9276	0.9276	-0.0202	-2.23%
2026-09-10	023433	金元顺安乾利混合A	0.9276	0.9276	0.9399	0.9399	-0.0123	-1.31%
2026-09-09	023433	金元顺安乾利混合A	0.9399	0.9399	0.9496	0.9496	-0.0097	-1.03%
2026-09-08	023433	金元顺安乾利混合A	0.9496	0.9496	0.9437	0.9437	0.0059	0.63%
2026-09-07	023433	金元顺安乾利混合A	0.9437	0.9437	0.9452	0.9452	-0.0015	-0.16%
2026-09-04	023433	金元顺安乾利混合A	0.9452	0.9452	0.9562	0.9562	-0.0110	-1.15%

2026-09-03	023433	金元顺安乾利混合A	0.9562	0.9562	0.9578	0.9578	-0.0016	-0.17%
2026-09-02	023433	金元顺安乾利混合A	0.9578	0.9578	0.9733	0.9733	-0.0155	-1.59%
2026-09-01	023433	金元顺安乾利混合A	0.9733	0.9733	0.9768	0.9768	-0.0035	-0.36%
2026-08-31	023433	金元顺安乾利混合A	0.9768	0.9768	0.9883	0.9883	-0.0115	-1.18%
2026-08-28	023433	金元顺安乾利混合A	0.9883	0.9883	1.0007	1.0007	-0.0124	-1.24%
2026-08-27	023433	金元顺安乾利混合A	1.0007	1.0007	0.9912	0.9912	0.0095	0.96%
2026-08-26	023433	金元顺安乾利混合A	0.9912	0.9912	0.9885	0.9885	0.0027	0.27%
2026-08-25	023433	金元顺安乾利混合A	0.9885	0.9885	0.9886	0.9886	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	023433	金元顺安乾利混合A	0.9886	0.9886	1.0127	1.0127	-0.0241	-2.38%
2026-08-21	023433	金元顺安乾利混合A	1.0127	1.0127	1.0162	1.0162	-0.0035	-0.34%
2026-08-20	023433	金元顺安乾利混合A	1.0162	1.0162	0.9943	0.9943	0.0219	2.20%
2026-08-19	023433	金元顺安乾利混合A	0.9943	0.9943	1.0334	1.0334	-0.0391	-3.78%
2026-08-18	023433	金元顺安乾利混合A	1.0334	1.0334	1.0450	1.0450	-0.0116	-1.12%
2026-08-17	023433	金元顺安乾利混合A	1.0450	1.0450	1.0331	1.0331	0.0119	1.15%
2026-08-14	023433	金元顺安乾利混合A	1.0331	1.0331	1.0360	1.0360	-0.0029	-0.28%

2026-08-13	023433	金元顺安乾利混合A	1.0360	1.0360	1.0403	1.0403	-0.0043	-0.41%
2026-08-12	023433	金元顺安乾利混合A	1.0403	1.0403	1.0269	1.0269	0.0134	1.30%
2026-08-11	023433	金元顺安乾利混合A	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	0.0000	0.00%
2026-08-10	023433	金元顺安乾利混合A	1.0269	1.0269	1.0067	1.0067	0.0202	2.01%
2026-08-07	023433	金元顺安乾利混合A	1.0067	1.0067	0.9752	0.9752	0.0315	3.23%
2026-08-06	023433	金元顺安乾利混合A	0.9752	0.9752	0.9743	0.9743	0.0009	0.09%
2026-08-05	023433	金元顺安乾利混合A	0.9743	0.9743	0.9552	0.9552	0.0191	2.00%
2026-08-04	023433	金元顺安乾利混合A	0.9552	0.9552	0.9432	0.9432	0.0120	1.27%
2026-08-03	023433	金元顺安乾利混合A	0.9432	0.9432	0.9451	0.9451	-0.0019	-0.20%
2026-07-31	023433	金元顺安乾利混合A	0.9451	0.9451	0.9354	0.9354	0.0097	1.04%
2026-07-30	023433	金元顺安乾利混合A	0.9354	0.9354	0.9571	0.9571	-0.0217	-2.27%
2026-07-29	023433	金元顺安乾利混合A	0.9571	0.9571	0.9410	0.9410	0.0161	1.71%
2026-07-28	023433	金元顺安乾利混合A	0.9410	0.9410	0.9571	0.9571	-0.0161	-1.68%
2026-07-27	023433	金元顺安乾利混合A	0.9571	0.9571	0.9303	0.9303	0.0268	2.88%
2026-07-24	023433	金元顺安乾利混合A	0.9303	0.9303	0.9658	0.9658	-0.0355	-3.82%
2026-07-23	023433	金元顺安乾利混合A	0.9658	0.9658	0.9517	0.9517	0.0141	1.48%
2026-07-22	023433	金元顺安乾利混合A	0.9517	0.9517	0.9614	0.9614	-0.0097	-1.01%
2026-07-21	023433	金元顺安乾利混合A	0.9614	0.9614	0.9513	0.9513	0.0101	1.06%
2026-07-20	023433	金元顺安乾利混合A	0.9513	0.9513	0.9501	0.9501	0.0012	0.13%
2026-07-17	023433	金元顺安乾利混合A	0.9501	0.9501	1.0022	1.0022	-0.0521	-5.20%
2026-07-16	023433	金元顺安乾利混合A	1.0022	1.0022	1.0133	1.0133	-0.0111	-1.10%
2026-07-15	023433	金元顺安乾利混合A	1.0133	1.0133	0.9883	0.9883	0.0250	2.53%
2026-07-14	023433	金元顺安乾利混合A	0.9883	0.9883	0.9737	0.9737	0.0146	1.50%
2026-07-13	023433	金元顺安乾利混合A	0.9737	0.9737	1.0026	1.0026	-0.0289	-2.88%
2026-07-10	023433	金元顺安乾利混合A	1.0026	1.0026	1.0031	1.0031	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	023433	金元顺安乾利混合A	1.0031	1.0031	1.0044	1.0044	-0.0013	-0.13%
2026-07-08	023433	金元顺安乾利混合A	1.0044	1.0044	1.0382	1.0382	-0.0338	-3.37%
2026-07-07	023433	金元顺安乾利混合A	1.0382	1.0382	1.0562	1.0562	-0.0180	-1.70%
2026-07-06	023433	金元顺安乾利混合A	1.0562	1.0562	1.0543	1.0543	0.0019	0.18%
2026-07-03	023433	金元顺安乾利混合A	1.0543	1.0543	1.0415	1.0415	0.0128	1.23%
2026-07-02	023433	金元顺安乾利混合A	1.0415	1.0415	1.0388	1.0388	0.0027	0.26%
2026-07-01	023433	金元顺安乾利混合A	1.0388	1.0388	1.0085	1.0085	0.0303	3.00%
2026-06-30	023433	金元顺安乾利混合A	1.0085	1.0085	1.0029	1.0029	0.0056	0.56%
2026-06-29	023433	金元顺安乾利混合A	1.0029	1.0029	0.9741	0.9741	0.0288	2.96%
2026-06-26	023433	金元顺安乾利混合A	0.9741	0.9741	1.0014	1.0014	-0.0273	-2.73%
2026-06-25	023433	金元顺安乾利混合A	1.0014	1.0014	1.0020	1.0020	-0.0006	-0.06%
2026-06-24	023433	金元顺安乾利混合A	1.0020	1.0020	0.9919	0.9919	0.0101	1.02%
2026-06-23	023433	金元顺安乾利混合A	0.9919	0.9919	0.9983	0.9983	-0.0064	-0.64%
2026-06-22	023433	金元顺安乾利混合A	0.9983	0.9983	0.9929	0.9929	0.0054	0.54%
2026-06-18	023433	金元顺安乾利混合A	0.9929	0.9929	0.9970	0.9970	-0.0041	-0.41%
2026-06-17	023433	金元顺安乾利混合A	0.9970	0.9970	0.9981	0.9981	-0.0011	-0.11%
2026-06-16	023433	金元顺安乾利混合A	0.9981	0.9981	1.0028	1.0028	-0.0047	-0.47%
2026-06-15	023433	金元顺安乾利混合A	1.0028	1.0028	0.9921	0.9921	0.0107	1.08%
2026-06-12	023433	金元顺安乾利混合A	0.9921	0.9921	0.9764	0.9764	0.0157	1.61%
2026-06-11	023433	金元顺安乾利混合A	0.9764	0.9764	0.9732	0.9732	0.0032	0.33%
2026-06-10	023433	金元顺安乾利混合A	0.9732	0.9732	0.9792	0.9792	-0.0060	-0.61%
2026-06-09	023433	金元顺安乾利混合A	0.9792	0.9792	0.9596	0.9596	0.0196	2.04%
2026-06-08	023433	金元顺安乾利混合A	0.9596	0.9596	0.9884	0.9884	-0.0288	-2.91%
2026-06-05	023433	金元顺安乾利混合A	0.9884	0.9884	0.9990	0.9990	-0.0106	-1.06%
2026-06-04	023433	金元顺安乾利混合A	0.9990	0.9990	1.0122	1.0122	-0.0132	-1.30%
2026-06-03	023433	金元顺安乾利混合A	1.0122	1.0122	1.0143	1.0143	-0.0021	-0.21%
2026-06-02	023433	金元顺安乾利混合A	1.0143	1.0143	1.0265	1.0265	-0.0122	-1.20%
2026-06-01	023433	金元顺安乾利混合A	1.0265	1.0265	1.0327	1.0327	-0.0062	-0.60%
2026-05-29	023433	金元顺安乾利混合A	1.0327	1.0327	1.0539	1.0539	-0.0212	-2.01%
2026-05-28	023433	金元顺安乾利混合A	1.0539	1.0539	1.0623	1.0623	-0.0084	-0.79%
2026-05-27	023433	金元顺安乾利混合A	1.0623	1.0623	1.0690	1.0690	-0.0067	-0.63%
2026-05-26	023433	金元顺安乾利混合A	1.0690	1.0690	1.0780	1.0780	-0.0090	-0.83%
2026-05-25	023433	金元顺安乾利混合A	1.0780	1.0780	1.0820	1.0820	-0.0040	-0.37%
2026-05-22	023433	金元顺安乾利混合A	1.0820	1.0820	1.0667	1.0667	0.0153	1.43%
2026-05-21	023433	金元顺安乾利混合A	1.0667	1.0667	1.1022	1.1022	-0.0355	-3.22%
2026-05-20	023433	金元顺安乾利混合A	1.1022	1.1022	1.0949	1.0949	0.0073	0.67%
2026-05-19	023433	金元顺安乾利混合A	1.0949	1.0949	1.0988	1.0988	-0.0039	-0.35%
2026-05-18	023433	金元顺安乾利混合A	1.0988	1.0988	1.1105	1.1105	-0.0117	-1.05%
2026-05-15	023433	金元顺安乾利混合A	1.1105	1.1105	1.1214	1.1214	-0.0109	-0.97%
2026-05-14	023433	金元顺安乾利混合A	1.1214	1.1214	1.1321	1.1321	-0.0107	-0.95%
2026-05-13	023433	金元顺安乾利混合A	1.1321	1.1321	1.1245	1.1245	0.0076	0.68%
2026-05-12	023433	金元顺安乾利混合A	1.1245	1.1245	1.1299	1.1299	-0.0054	-0.48%
2026-05-11	023433	金元顺安乾利混合A	1.1299	1.1299	1.1079	1.1079	0.0220	1.99%
2026-05-08	023433	金元顺安乾利混合A	1.1079	1.1079	1.1155	1.1155	-0.0076	-0.68%
2026-04-30	023433	金元顺安乾利混合A	1.1004	1.1004	1.0925	1.0925	0.0079	0.72%
2026-04-29	023433	金元顺安乾利混合A	1.0925	1.0925	1.0716	1.0716	0.0209	1.95%
2026-04-28	023433	金元顺安乾利混合A	1.0716	1.0716	1.0817	1.0817	-0.0101	-0.93%
2026-04-27	023433	金元顺安乾利混合A	1.0817	1.0817	1.0742	1.0742	0.0075	0.70%
2026-04-24	023433	金元顺安乾利混合A	1.0742	1.0742	1.0564	1.0564	0.0178	1.68%
2026-04-23	023433	金元顺安乾利混合A	1.0564	1.0564	1.0645	1.0645	-0.0081	-0.76%
2026-04-22	023433	金元顺安乾利混合A	1.0645	1.0645	1.0581	1.0581	0.0064	0.60%
2026-04-21	023433	金元顺安乾利混合A	1.0581	1.0581	1.0647	1.0647	-0.0066	-0.62%
2026-04-20	023433	金元顺安乾利混合A	1.0647	1.0647	1.0654	1.0654	-0.0007	-0.07%
2026-04-17	023433	金元顺安乾利混合A	1.0654	1.0654	1.0650	1.0650	0.0004	0.04%
2026-04-16	023433	金元顺安乾利混合A	1.0650	1.0650	1.0502	1.0502	0.0148	1.41%
2026-04-15	023433	金元顺安乾利混合A	1.0502	1.0502	1.0633	1.0633	-0.0131	-1.23%
2026-04-14	023433	金元顺安乾利混合A	1.0633	1.0633	1.0529	1.0529	0.0104	0.99%
2026-04-13	023433	金元顺安乾利混合A	1.0529	1.0529	1.0454	1.0454	0.0075	0.72%
2026-04-10	023433	金元顺安乾利混合A	1.0454	1.0454	1.0363	1.0363	0.0091	0.88%
2026-04-09	023433	金元顺安乾利混合A	1.0363	1.0363	1.0466	1.0466	-0.0103	-0.98%
2026-04-08	023433	金元顺安乾利混合A	1.0466	1.0466	1.0241	1.0241	0.0225	2.20%
2026-04-07	023433	金元顺安乾利混合A	1.0241	1.0241	1.0205	1.0205	0.0036	0.35%
2026-04-03	023433	金元顺安乾利混合A	1.0205	1.0205	1.0359	1.0359	-0.0154	-1.49%
2026-04-02	023433	金元顺安乾利混合A	1.0359	1.0359	1.0476	1.0476	-0.0117	-1.12%
2026-04-01	023433	金元顺安乾利混合A	1.0476	1.0476	1.0355	1.0355	0.0121	1.17%
2026-03-31	023433	金元顺安乾利混合A	1.0355	1.0355	1.0487	1.0487	-0.0132	-1.26%
2026-03-30	023433	金元顺安乾利混合A	1.0487	1.0487	1.0425	1.0425	0.0062	0.59%
2026-03-27	023433	金元顺安乾利混合A	1.0425	1.0425	1.0177	1.0177	0.0248	2.44%
2026-03-26	023433	金元顺安乾利混合A	1.0177	1.0177	1.0134	1.0134	0.0043	0.42%
2026-03-25	023433	金元顺安乾利混合A	1.0134	1.0134	0.9948	0.9948	0.0186	1.87%
2026-03-24	023433	金元顺安乾利混合A	0.9948	0.9948	0.9701	0.9701	0.0247	2.55%
2026-03-23	023433	金元顺安乾利混合A	0.9701	0.9701	1.0011	1.0011	-0.0310	-3.10%
2026-03-20	023433	金元顺安乾利混合A	1.0011	1.0011	1.0059	1.0059	-0.0048	-0.48%
2026-03-19	023433	金元顺安乾利混合A	1.0059	1.0059	1.0293	1.0293	-0.0234	-2.27%
2026-03-18	023433	金元顺安乾利混合A	1.0293	1.0293	1.0294	1.0294	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%