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东财沪深300E基金净值查询(023423)

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今天最新净值 1.1645 -0.0048 -0.41% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1645
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：姚楠燕
近半年东财沪深300E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东财沪深300E(023423)基金累计收益率-2.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 023423 东财沪深300E 1.1765 1.1765 1.1645 1.1645 0.0120 1.03%
2026-09-17 023423 东财沪深300E 1.1645 1.1645 1.1693 1.1693 -0.0048 -0.41%
2026-09-16 023423 东财沪深300E 1.1693 1.1693 1.1616 1.1616 0.0077 0.66%
2026-09-15 023423 东财沪深300E 1.1616 1.1616 1.1688 1.1688 -0.0072 -0.62%
2026-09-14 023423 东财沪深300E 1.1688 1.1688 1.1762 1.1762 -0.0074 -0.63%
2026-09-11 023423 东财沪深300E 1.1762 1.1762 1.1853 1.1853 -0.0091 -0.77%
2026-09-10 023423 东财沪深300E 1.1853 1.1853 1.1908 1.1908 -0.0055 -0.46%
2026-09-09 023423 东财沪深300E 1.1908 1.1908 1.1873 1.1873 0.0035 0.29%
2026-09-08 023423 东财沪深300E 1.1873 1.1873 1.1914 1.1914 -0.0041 -0.34%
2026-09-07 023423 东财沪深300E 1.1914 1.1914 1.1849 1.1849 0.0065 0.55%
2026-09-04 023423 东财沪深300E 1.1849 1.1849 1.1859 1.1859 -0.0010 -0.08%
2026-09-03 023423 东财沪深300E 1.1859 1.1859 1.1848 1.1848 0.0011 0.09%
2026-09-02 023423 东财沪深300E 1.1848 1.1848 1.2002 1.2002 -0.0154 -1.28%
2026-09-01 023423 东财沪深300E 1.2002 1.2002 1.2036 1.2036 -0.0034 -0.28%
2026-08-31 023423 东财沪深300E 1.2036 1.2036 1.1997 1.1997 0.0039 0.33%
2026-08-28 023423 东财沪深300E 1.1997 1.1997 1.2048 1.2048 -0.0051 -0.42%
2026-08-27 023423 东财沪深300E 1.2048 1.2048 1.1948 1.1948 0.0100 0.84%
2026-08-26 023423 东财沪深300E 1.1948 1.1948 1.1853 1.1853 0.0095 0.80%
2026-08-25 023423 东财沪深300E 1.1853 1.1853 1.1881 1.1881 -0.0028 -0.24%
2026-08-24 023423 东财沪深300E 1.1881 1.1881 1.2020 1.2020 -0.0139 -1.16%
2026-08-21 023423 东财沪深300E 1.2020 1.2020 1.1950 1.1950 0.0070 0.59%
2026-08-20 023423 东财沪深300E 1.1950 1.1950 1.1939 1.1939 0.0011 0.09%
2026-08-19 023423 东财沪深300E 1.1939 1.1939 1.2268 1.2268 -0.0329 -2.68%
2026-08-18 023423 东财沪深300E 1.2268 1.2268 1.2298 1.2298 -0.0030 -0.24%
2026-08-17 023423 东财沪深300E 1.2298 1.2298 1.2114 1.2114 0.0184 1.52%
2026-08-14 023423 东财沪深300E 1.2114 1.2114 1.2110 1.2110 0.0004 0.03%
2026-08-13 023423 东财沪深300E 1.2110 1.2110 1.2175 1.2175 -0.0065 -0.53%
2026-08-12 023423 东财沪深300E 1.2175 1.2175 1.2110 1.2110 0.0065 0.54%
2026-08-11 023423 东财沪深300E 1.2110 1.2110 1.2190 1.2190 -0.0080 -0.66%
2026-08-10 023423 东财沪深300E 1.2190 1.2190 1.2173 1.2173 0.0017 0.14%
2026-08-07 023423 东财沪深300E 1.2173 1.2173 1.2063 1.2063 0.0110 0.91%
2026-08-06 023423 东财沪深300E 1.2063 1.2063 1.2080 1.2080 -0.0017 -0.14%
2026-08-05 023423 东财沪深300E 1.2080 1.2080 1.1941 1.1941 0.0139 1.16%
2026-08-04 023423 东财沪深300E 1.1941 1.1941 1.1801 1.1801 0.0140 1.19%
2026-08-03 023423 东财沪深300E 1.1801 1.1801 1.1909 1.1909 -0.0108 -0.91%
2026-07-31 023423 东财沪深300E 1.1909 1.1909 1.1814 1.1814 0.0095 0.80%
2026-07-30 023423 东财沪深300E 1.1814 1.1814 1.1934 1.1934 -0.0120 -1.01%
2026-07-29 023423 东财沪深300E 1.1934 1.1934 1.1858 1.1858 0.0076 0.64%
2026-07-28 023423 东财沪深300E 1.1858 1.1858 1.2183 1.2183 -0.0325 -2.67%
2026-07-27 023423 东财沪深300E 1.2183 1.2183 1.2052 1.2052 0.0131 1.09%
2026-07-24 023423 东财沪深300E 1.2052 1.2052 1.2243 1.2243 -0.0191 -1.56%
2026-07-23 023423 东财沪深300E 1.2243 1.2243 1.2218 1.2218 0.0025 0.20%
2026-07-22 023423 东财沪深300E 1.2218 1.2218 1.2272 1.2272 -0.0054 -0.44%
2026-07-21 023423 东财沪深300E 1.2272 1.2272 1.1930 1.1930 0.0342 2.87%
2026-07-20 023423 东财沪深300E 1.1930 1.1930 1.1766 1.1766 0.0164 1.39%
2026-07-17 023423 东财沪深300E 1.1766 1.1766 1.2168 1.2168 -0.0402 -3.30%
2026-07-16 023423 东财沪深300E 1.2168 1.2168 1.2374 1.2374 -0.0206 -1.66%
2026-07-15 023423 东财沪深300E 1.2374 1.2374 1.2397 1.2397 -0.0023 -0.19%
2026-07-14 023423 东财沪深300E 1.2397 1.2397 1.2152 1.2152 0.0245 2.02%
2026-07-13 023423 东财沪深300E 1.2152 1.2152 1.2358 1.2358 -0.0206 -1.67%
2026-07-10 023423 东财沪深300E 1.2358 1.2358 1.2570 1.2570 -0.0212 -1.69%
2026-07-09 023423 东财沪深300E 1.2570 1.2570 1.2276 1.2276 0.0294 2.39%
2026-07-08 023423 东财沪深300E 1.2276 1.2276 1.2366 1.2366 -0.0090 -0.73%
2026-07-07 023423 东财沪深300E 1.2366 1.2366 1.2487 1.2487 -0.0121 -0.97%
2026-07-06 023423 东财沪深300E 1.2487 1.2487 1.2490 1.2490 -0.0003 -0.02%
2026-07-03 023423 东财沪深300E 1.2490 1.2490 1.2418 1.2418 0.0072 0.58%
2026-07-02 023423 东财沪深300E 1.2418 1.2418 1.2769 1.2769 -0.0351 -2.75%
2026-07-01 023423 东财沪深300E 1.2769 1.2769 1.2820 1.2820 -0.0051 -0.40%
2026-06-30 023423 东财沪深300E 1.2820 1.2820 1.2690 1.2690 0.0130 1.02%
2026-06-29 023423 东财沪深300E 1.2690 1.2690 1.2542 1.2542 0.0148 1.18%
2026-06-26 023423 东财沪深300E 1.2542 1.2542 1.2891 1.2891 -0.0349 -2.71%
2026-06-25 023423 东财沪深300E 1.2891 1.2891 1.2703 1.2703 0.0188 1.48%
2026-06-24 023423 东财沪深300E 1.2703 1.2703 1.2623 1.2623 0.0080 0.63%
2026-06-23 023423 东财沪深300E 1.2623 1.2623 1.2964 1.2964 -0.0341 -2.63%
2026-06-22 023423 东财沪深300E 1.2964 1.2964 1.2680 1.2680 0.0284 2.24%
2026-06-18 023423 东财沪深300E 1.2680 1.2680 1.2654 1.2654 0.0026 0.21%
2026-06-17 023423 东财沪深300E 1.2654 1.2654 1.2538 1.2538 0.0116 0.93%
2026-06-16 023423 东财沪深300E 1.2538 1.2538 1.2555 1.2555 -0.0017 -0.14%
2026-06-15 023423 东财沪深300E 1.2555 1.2555 1.2277 1.2277 0.0278 2.26%
2026-06-12 023423 东财沪深300E 1.2277 1.2277 1.2168 1.2168 0.0109 0.90%
2026-06-11 023423 东财沪深300E 1.2168 1.2168 1.2229 1.2229 -0.0061 -0.50%
2026-06-10 023423 东财沪深300E 1.2229 1.2229 1.2345 1.2345 -0.0116 -0.94%
2026-06-09 023423 东财沪深300E 1.2345 1.2345 1.2129 1.2129 0.0216 1.78%
2026-06-08 023423 东财沪深300E 1.2129 1.2129 1.2376 1.2376 -0.0247 -2.00%
2026-06-05 023423 东财沪深300E 1.2376 1.2376 1.2585 1.2585 -0.0209 -1.66%
2026-06-04 023423 东财沪深300E 1.2585 1.2585 1.2668 1.2668 -0.0083 -0.66%
2026-06-03 023423 东财沪深300E 1.2668 1.2668 1.2608 1.2608 0.0060 0.48%
2026-06-02 023423 东财沪深300E 1.2608 1.2608 1.2439 1.2439 0.0169 1.36%
2026-06-01 023423 东财沪深300E 1.2439 1.2439 1.2556 1.2556 -0.0117 -0.93%
2026-05-29 023423 东财沪深300E 1.2556 1.2556 1.2609 1.2609 -0.0053 -0.42%
2026-05-28 023423 东财沪深300E 1.2609 1.2609 1.2593 1.2593 0.0016 0.13%
2026-05-27 023423 东财沪深300E 1.2593 1.2593 1.2685 1.2685 -0.0092 -0.73%
2026-05-26 023423 东财沪深300E 1.2685 1.2685 1.2622 1.2622 0.0063 0.50%
2026-05-25 023423 东财沪深300E 1.2622 1.2622 1.2440 1.2440 0.0182 1.46%
2026-05-22 023423 东财沪深300E 1.2440 1.2440 1.2287 1.2287 0.0153 1.25%
2026-05-21 023423 东财沪深300E 1.2287 1.2287 1.2450 1.2450 -0.0163 -1.31%
2026-05-20 023423 东财沪深300E 1.2450 1.2450 1.2452 1.2452 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 023423 东财沪深300E 1.2452 1.2452 1.2406 1.2406 0.0046 0.37%
2026-05-18 023423 东财沪深300E 1.2406 1.2406 1.2467 1.2467 -0.0061 -0.49%
2026-05-15 023423 东财沪深300E 1.2467 1.2467 1.2599 1.2599 -0.0132 -1.05%
2026-05-14 023423 东财沪深300E 1.2599 1.2599 1.2803 1.2803 -0.0204 -1.59%
2026-05-13 023423 东财沪深300E 1.2803 1.2803 1.2677 1.2677 0.0126 0.99%
2026-05-12 023423 东财沪深300E 1.2677 1.2677 1.2687 1.2687 -0.0010 -0.08%
2026-05-11 023423 东财沪深300E 1.2687 1.2687 1.2486 1.2486 0.0201 1.61%
2026-05-08 023423 东财沪深300E 1.2486 1.2486 1.2555 1.2555 -0.0069 -0.55%
2026-04-30 023423 东财沪深300E 1.2331 1.2331 1.2335 1.2335 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 023423 东财沪深300E 1.2335 1.2335 1.2211 1.2211 0.0124 1.02%
2026-04-28 023423 东财沪深300E 1.2211 1.2211 1.2242 1.2242 -0.0031 -0.25%
2026-04-27 023423 东财沪深300E 1.2242 1.2242 1.2238 1.2238 0.0004 0.03%
2026-04-24 023423 东财沪深300E 1.2238 1.2238 1.2254 1.2254 -0.0016 -0.13%
2026-04-23 023423 东财沪深300E 1.2254 1.2254 1.2287 1.2287 -0.0033 -0.27%
2026-04-22 023423 东财沪深300E 1.2287 1.2287 1.2203 1.2203 0.0084 0.69%
2026-04-21 023423 东财沪深300E 1.2203 1.2203 1.2177 1.2177 0.0026 0.21%
2026-04-20 023423 东财沪深300E 1.2177 1.2177 1.2109 1.2109 0.0068 0.56%
2026-04-17 023423 东财沪深300E 1.2109 1.2109 1.2128 1.2128 -0.0019 -0.16%
2026-04-16 023423 东财沪深300E 1.2128 1.2128 1.2005 1.2005 0.0123 1.02%
2026-04-15 023423 东财沪深300E 1.2005 1.2005 1.2042 1.2042 -0.0037 -0.31%
2026-04-14 023423 东财沪深300E 1.2042 1.2042 1.1910 1.1910 0.0132 1.11%
2026-04-13 023423 东财沪深300E 1.1910 1.1910 1.1888 1.1888 0.0022 0.19%
2026-04-10 023423 东财沪深300E 1.1888 1.1888 1.1715 1.1715 0.0173 1.48%
2026-04-09 023423 东财沪深300E 1.1715 1.1715 1.1789 1.1789 -0.0074 -0.63%
2026-04-08 023423 东财沪深300E 1.1789 1.1789 1.1413 1.1413 0.0376 3.29%
2026-04-07 023423 东财沪深300E 1.1413 1.1413 1.1414 1.1414 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 023423 东财沪深300E 1.1414 1.1414 1.1506 1.1506 -0.0092 -0.80%
2026-04-02 023423 东财沪深300E 1.1506 1.1506 1.1621 1.1621 -0.0115 -0.99%
2026-04-01 023423 东财沪深300E 1.1621 1.1621 1.1437 1.1437 0.0184 1.61%
2026-03-31 023423 东财沪深300E 1.1437 1.1437 1.1535 1.1535 -0.0098 -0.85%
2026-03-30 023423 东财沪深300E 1.1535 1.1535 1.1561 1.1561 -0.0026 -0.22%
2026-03-27 023423 东财沪深300E 1.1561 1.1561 1.1501 1.1501 0.0060 0.52%
2026-03-26 023423 东财沪深300E 1.1501 1.1501 1.1647 1.1647 -0.0146 -1.25%
2026-03-25 023423 东财沪深300E 1.1647 1.1647 1.1494 1.1494 0.0153 1.33%
2026-03-24 023423 东财沪深300E 1.1494 1.1494 1.1358 1.1358 0.0136 1.20%
2026-03-23 023423 东财沪深300E 1.1358 1.1358 1.1726 1.1726 -0.0368 -3.14%
2026-03-20 023423 东财沪深300E 1.1726 1.1726 1.1765 1.1765 -0.0039 -0.33%
2026-03-19 023423 东财沪深300E 1.1765 1.1765 1.1948 1.1948 -0.0183 -1.53%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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