鹏华创业板指数(LOF)I基金净值查询(023381)

今天最新净值 1.5002 -0.0157 -1.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5103 0.0264 1.7800% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5002
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：余展昌

近一月鹏华创业板指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华创业板指数(LOF)I(023381)基金累计收益率-8.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.4840	1.4840	1.5002	1.5002	-0.0162	-1.09%
2026-09-14	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.5002	1.5002	1.5159	1.5159	-0.0157	-1.04%
2026-09-11	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.5159	1.5159	1.5230	1.5230	-0.0071	-0.47%
2026-09-10	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.5230	1.5230	1.5302	1.5302	-0.0072	-0.47%
2026-09-09	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.5302	1.5302	1.5323	1.5323	-0.0021	-0.14%
2026-09-08	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.5323	1.5323	1.5489	1.5489	-0.0166	-1.08%
2026-09-07	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.5489	1.5489	1.5010	1.5010	0.0479	3.19%
2026-09-04	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.5010	1.5010	1.5122	1.5122	-0.0112	-0.74%
2026-09-03	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.5122	1.5122	1.5120	1.5120	0.0002	0.01%
2026-09-02	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.5120	1.5120	1.5466	1.5466	-0.0346	-2.29%

2026-09-01	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.5466	1.5466	1.5661	1.5661	-0.0195	-1.25%
2026-08-31	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.5661	1.5661	1.5602	1.5602	0.0059	0.38%
2026-08-28	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.5602	1.5602	1.5813	1.5813	-0.0211	-1.33%
2026-08-27	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.5813	1.5813	1.5562	1.5562	0.0251	1.61%
2026-08-26	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.5562	1.5562	1.5487	1.5487	0.0075	0.48%
2026-08-25	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.5487	1.5487	1.5635	1.5635	-0.0148	-0.95%
2026-08-24	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.5635	1.5635	1.6125	1.6125	-0.0490	-3.04%
2026-08-21	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.6125	1.6125	1.5911	1.5911	0.0214	1.34%
2026-08-20	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.5911	1.5911	1.5810	1.5810	0.0101	0.64%
2026-08-19	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.5810	1.5810	1.6804	1.6804	-0.0994	-5.92%
2026-08-18	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.6804	1.6804	1.6952	1.6952	-0.0148	-0.87%
2026-08-17	023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.6952	1.6952	1.6463	1.6463	0.0489	2.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%