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信澳季季鑫90天持有期债券C基金净值查询(023251)

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今天最新净值 1.0099 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0099
成立日期：2025-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：杨彬

近一月信澳季季鑫90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳季季鑫90天持有期债券C(023251)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2026-09-14	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2026-09-11	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0098	1.0098	1.0099	1.0099	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2026-09-09	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2026-09-08	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2026-09-07	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%
2026-09-04	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2026-09-03	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2026-09-02	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%

2026-09-01	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%
2026-08-31	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0001	0.01%
2026-08-28	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2026-08-27	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0093	1.0093	1.0094	1.0094	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0096	1.0096	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
2026-08-24	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%
2026-08-21	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%
2026-08-20	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%
2026-08-19	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0095	1.0095	1.0096	1.0096	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0096	1.0096	1.0094	1.0094	0.0002	0.02%
2026-08-17	023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%

标签云

信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%