申万菱信沪深300价值ETF联接C基金净值查询(023065)

今天最新净值 1.0742 -0.0082 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0742
成立日期：2025-02-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰赵兵

近半年申万菱信沪深300价值ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,申万菱信沪深300价值ETF联接C(023065)基金累计收益率-2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0686	1.0686	1.0742	1.0742	-0.0056	-0.52%
2026-09-15	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0742	1.0742	1.0824	1.0824	-0.0082	-0.76%
2026-09-14	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0824	1.0824	1.0815	1.0815	0.0009	0.08%
2026-09-11	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0815	1.0815	1.0911	1.0911	-0.0096	-0.88%
2026-09-10	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0911	1.0911	1.0875	1.0875	0.0036	0.33%
2026-09-09	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0875	1.0875	1.0811	1.0811	0.0064	0.59%
2026-09-08	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0811	1.0811	1.0812	1.0812	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0812	1.0812	1.0946	1.0946	-0.0134	-1.24%
2026-09-04	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0946	1.0946	1.0898	1.0898	0.0048	0.44%
2026-09-03	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0898	1.0898	1.0862	1.0862	0.0036	0.33%

2026-09-02	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0862	1.0862	1.0952	1.0952	-0.0090	-0.82%
2026-09-01	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0952	1.0952	1.0861	1.0861	0.0091	0.84%
2026-08-31	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0861	1.0861	1.0788	1.0788	0.0073	0.68%
2026-08-28	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0788	1.0788	1.0787	1.0787	0.0001	0.01%
2026-08-27	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0787	1.0787	1.0801	1.0801	-0.0014	-0.13%
2026-08-26	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0801	1.0801	1.0720	1.0720	0.0081	0.76%
2026-08-25	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0720	1.0720	1.0732	1.0732	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0732	1.0732	1.0659	1.0659	0.0073	0.68%
2026-08-21	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0659	1.0659	1.0651	1.0651	0.0008	0.08%
2026-08-20	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0651	1.0651	1.0650	1.0650	0.0001	0.01%
2026-08-19	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0650	1.0650	1.0604	1.0604	0.0046	0.43%
2026-08-18	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0604	1.0604	1.0560	1.0560	0.0044	0.42%
2026-08-17	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0560	1.0560	1.0524	1.0524	0.0036	0.34%
2026-08-14	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0524	1.0524	1.0591	1.0591	-0.0067	-0.63%
2026-08-13	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0591	1.0591	1.0609	1.0609	-0.0018	-0.17%

2026-08-12	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0609	1.0609	1.0638	1.0638	-0.0029	-0.27%
2026-08-11	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0638	1.0638	1.0682	1.0682	-0.0044	-0.41%
2026-08-10	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0682	1.0682	1.0609	1.0609	0.0073	0.69%
2026-08-07	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0609	1.0609	1.0632	1.0632	-0.0023	-0.22%
2026-08-06	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0632	1.0632	1.0636	1.0636	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0636	1.0636	1.0645	1.0645	-0.0009	-0.08%
2026-08-04	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0645	1.0645	1.0816	1.0816	-0.0171	-1.61%
2026-08-03	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0816	1.0816	1.0820	1.0820	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0820	1.0820	1.0899	1.0899	-0.0079	-0.73%
2026-07-30	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0899	1.0899	1.0752	1.0752	0.0147	1.37%
2026-07-29	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0752	1.0752	1.0685	1.0685	0.0067	0.63%
2026-07-28	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0685	1.0685	1.0645	1.0645	0.0040	0.38%
2026-07-27	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0645	1.0645	1.0643	1.0643	0.0002	0.02%
2026-07-24	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0643	1.0643	1.0740	1.0740	-0.0097	-0.90%
2026-07-23	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0740	1.0740	1.0650	1.0650	0.0090	0.85%
2026-07-22	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0650	1.0650	1.0559	1.0559	0.0091	0.86%
2026-07-21	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0559	1.0559	1.0626	1.0626	-0.0067	-0.63%
2026-07-20	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0626	1.0626	1.0363	1.0363	0.0263	2.54%
2026-07-17	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0363	1.0363	1.0354	1.0354	0.0009	0.09%
2026-07-16	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0354	1.0354	1.0459	1.0459	-0.0105	-1.00%
2026-07-15	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0459	1.0459	1.0350	1.0350	0.0109	1.05%
2026-07-14	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0350	1.0350	1.0248	1.0248	0.0102	1.00%
2026-07-13	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0248	1.0248	1.0232	1.0232	0.0016	0.16%
2026-07-10	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0232	1.0232	1.0242	1.0242	-0.0010	-0.10%
2026-07-09	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0242	1.0242	1.0236	1.0236	0.0006	0.06%
2026-07-08	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0236	1.0236	1.0237	1.0237	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0237	1.0237	1.0343	1.0343	-0.0106	-1.02%
2026-07-06	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0343	1.0343	1.0221	1.0221	0.0122	1.19%
2026-07-03	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0221	1.0221	1.0201	1.0201	0.0020	0.20%
2026-07-02	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0201	1.0201	1.0191	1.0191	0.0010	0.10%
2026-07-01	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0191	1.0191	1.0044	1.0044	0.0147	1.46%
2026-06-30	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0044	1.0044	1.0135	1.0135	-0.0091	-0.90%
2026-06-29	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0135	1.0135	1.0031	1.0031	0.0104	1.04%
2026-06-26	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0031	1.0031	1.0158	1.0158	-0.0127	-1.25%
2026-06-25	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0158	1.0158	1.0154	1.0154	0.0004	0.04%
2026-06-24	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0154	1.0154	1.0300	1.0300	-0.0146	-1.44%
2026-06-23	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0300	1.0300	1.0374	1.0374	-0.0074	-0.71%
2026-06-22	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0374	1.0374	1.0131	1.0131	0.0243	2.40%
2026-06-18	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0131	1.0131	1.0391	1.0391	-0.0260	-2.57%
2026-06-17	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%
2026-06-16	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0391	1.0391	1.0513	1.0513	-0.0122	-1.16%
2026-06-15	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0513	1.0513	1.0553	1.0553	-0.0040	-0.38%
2026-06-12	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0553	1.0553	1.0439	1.0439	0.0114	1.09%
2026-06-11	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0439	1.0439	1.0466	1.0466	-0.0027	-0.26%
2026-06-10	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0466	1.0466	1.0421	1.0421	0.0045	0.43%
2026-06-09	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0421	1.0421	1.0413	1.0413	0.0008	0.08%
2026-06-08	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0413	1.0413	1.0443	1.0443	-0.0030	-0.29%
2026-06-05	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0443	1.0443	1.0417	1.0417	0.0026	0.25%
2026-06-04	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0417	1.0417	1.0491	1.0491	-0.0074	-0.71%
2026-06-03	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0491	1.0491	1.0506	1.0506	-0.0015	-0.14%
2026-06-02	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0506	1.0506	1.0484	1.0484	0.0022	0.21%
2026-06-01	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0484	1.0484	1.0382	1.0382	0.0102	0.98%
2026-05-29	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0382	1.0382	1.0272	1.0272	0.0110	1.07%
2026-05-28	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0272	1.0272	1.0351	1.0351	-0.0079	-0.76%
2026-05-27	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0351	1.0351	1.0425	1.0425	-0.0074	-0.71%
2026-05-26	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0425	1.0425	1.0360	1.0360	0.0065	0.63%
2026-05-25	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0360	1.0360	1.0341	1.0341	0.0019	0.18%
2026-05-22	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0341	1.0341	1.0350	1.0350	-0.0009	-0.09%
2026-05-21	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0350	1.0350	1.0400	1.0400	-0.0050	-0.48%
2026-05-20	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0400	1.0400	1.0481	1.0481	-0.0081	-0.77%
2026-05-19	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0481	1.0481	1.0447	1.0447	0.0034	0.33%
2026-05-18	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0447	1.0447	1.0517	1.0517	-0.0070	-0.67%
2026-05-15	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0517	1.0517	1.0593	1.0593	-0.0076	-0.72%
2026-05-14	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0593	1.0593	1.0656	1.0656	-0.0063	-0.59%
2026-05-13	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0656	1.0656	1.0672	1.0672	-0.0016	-0.15%
2026-05-12	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0672	1.0672	1.0704	1.0704	-0.0032	-0.30%
2026-05-11	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0704	1.0704	1.0658	1.0658	0.0046	0.43%
2026-05-08	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0658	1.0658	1.0687	1.0687	-0.0029	-0.27%
2026-04-30	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0719	1.0719	1.0776	1.0776	-0.0057	-0.53%
2026-04-29	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0776	1.0776	1.0710	1.0710	0.0066	0.62%
2026-04-28	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0710	1.0710	1.0648	1.0648	0.0062	0.58%
2026-04-27	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0648	1.0648	1.0687	1.0687	-0.0039	-0.36%
2026-04-24	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0687	1.0687	1.0724	1.0724	-0.0037	-0.35%
2026-04-23	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0724	1.0724	1.0709	1.0709	0.0015	0.14%
2026-04-22	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0709	1.0709	1.0743	1.0743	-0.0034	-0.32%
2026-04-21	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0743	1.0743	1.0718	1.0718	0.0025	0.23%
2026-04-20	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0718	1.0718	1.0682	1.0682	0.0036	0.34%
2026-04-17	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0682	1.0682	1.0743	1.0743	-0.0061	-0.57%
2026-04-16	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0743	1.0743	1.0736	1.0736	0.0007	0.07%
2026-04-15	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0736	1.0736	1.0711	1.0711	0.0025	0.23%
2026-04-14	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0711	1.0711	1.0643	1.0643	0.0068	0.64%
2026-04-13	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0643	1.0643	1.0664	1.0664	-0.0021	-0.20%
2026-04-10	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0664	1.0664	1.0625	1.0625	0.0039	0.37%
2026-04-09	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0625	1.0625	1.0702	1.0702	-0.0077	-0.72%
2026-04-08	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0702	1.0702	1.0541	1.0541	0.0161	1.53%
2026-04-07	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0541	1.0541	1.0574	1.0574	-0.0033	-0.31%
2026-04-03	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0574	1.0574	1.0674	1.0674	-0.0100	-0.94%
2026-04-02	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0674	1.0674	1.0679	1.0679	-0.0005	-0.05%
2026-04-01	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0679	1.0679	1.0600	1.0600	0.0079	0.75%
2026-03-31	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0600	1.0600	1.0608	1.0608	-0.0008	-0.08%
2026-03-30	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2026-03-27	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0607	1.0607	1.0608	1.0608	-0.0001	-0.01%
2026-03-26	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0608	1.0608	1.0682	1.0682	-0.0074	-0.69%
2026-03-25	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0682	1.0682	1.0618	1.0618	0.0064	0.60%
2026-03-24	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0618	1.0618	1.0493	1.0493	0.0125	1.19%
2026-03-23	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0493	1.0493	1.0794	1.0794	-0.0301	-2.79%
2026-03-20	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0794	1.0794	1.0874	1.0874	-0.0080	-0.74%
2026-03-19	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0874	1.0874	1.0965	1.0965	-0.0091	-0.83%
2026-03-18	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0965	1.0965	1.0984	1.0984	-0.0019	-0.17%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%